大成中证A500ETF发起式联接A(大成中证A500指数发起式A)基金净值查询(022421)

今天最新净值 1.1963 -0.0061 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1963
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.47亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证A500ETF发起式联接A|大成中证A500指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A500ETF发起式联接A(022421)基金累计收益率-7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2073	1.2073	1.1963	1.1963	0.0110	0.92%
2026-09-15	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.1963	1.1963	1.2024	1.2024	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2024	1.2024	1.2091	1.2091	-0.0067	-0.55%
2026-09-11	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2091	1.2091	1.2211	1.2211	-0.0120	-0.98%
2026-09-10	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2211	1.2211	1.2280	1.2280	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2280	1.2280	1.2252	1.2252	0.0028	0.23%
2026-09-08	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2283	1.2283	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2283	1.2283	1.2177	1.2177	0.0106	0.87%
2026-09-04	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2177	1.2177	1.2234	1.2234	-0.0057	-0.47%
2026-09-03	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2234	1.2234	1.2213	1.2213	0.0021	0.17%

2026-09-02	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2213	1.2213	1.2391	1.2391	-0.0178	-1.44%
2026-09-01	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2391	1.2391	1.2455	1.2455	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2455	1.2455	1.2416	1.2416	0.0039	0.31%
2026-08-28	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2416	1.2416	1.2478	1.2478	-0.0062	-0.50%
2026-08-27	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2478	1.2478	1.2337	1.2337	0.0141	1.14%
2026-08-26	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2248	1.2248	0.0089	0.73%
2026-08-25	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2248	1.2248	1.2260	1.2260	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2260	1.2260	1.2439	1.2439	-0.0179	-1.44%
2026-08-21	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2439	1.2439	1.2371	1.2371	0.0068	0.55%
2026-08-20	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2371	1.2371	1.2346	1.2346	0.0025	0.20%
2026-08-19	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2346	1.2346	1.2761	1.2761	-0.0415	-3.25%
2026-08-18	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2761	1.2761	1.2797	1.2797	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2797	1.2797	1.2566	1.2566	0.0231	1.84%
2026-08-14	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2566	1.2566	1.2539	1.2539	0.0027	0.22%
2026-08-13	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2539	1.2539	1.2629	1.2629	-0.0090	-0.71%

2026-08-12	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2629	1.2629	1.2538	1.2538	0.0091	0.73%
2026-08-11	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2538	1.2538	1.2634	1.2634	-0.0096	-0.76%
2026-08-10	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2634	1.2634	1.2616	1.2616	0.0018	0.14%
2026-08-07	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2616	1.2616	1.2456	1.2456	0.0160	1.28%
2026-08-06	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2456	1.2456	1.2479	1.2479	-0.0023	-0.18%
2026-08-05	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2479	1.2479	1.2291	1.2291	0.0188	1.53%
2026-08-04	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2291	1.2291	1.2089	1.2089	0.0202	1.67%
2026-08-03	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2089	1.2089	1.2205	1.2205	-0.0116	-0.95%
2026-07-31	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2205	1.2205	1.2056	1.2056	0.0149	1.24%
2026-07-30	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2056	1.2056	1.2235	1.2235	-0.0179	-1.46%
2026-07-29	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2235	1.2235	1.2143	1.2143	0.0092	0.76%
2026-07-28	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2143	1.2143	1.2522	1.2522	-0.0379	-3.03%
2026-07-27	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2522	1.2522	1.2283	1.2283	0.0239	1.95%
2026-07-24	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2283	1.2283	1.2505	1.2505	-0.0222	-1.78%
2026-07-23	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2484	1.2484	0.0021	0.17%
2026-07-22	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2484	1.2484	1.2556	1.2556	-0.0072	-0.57%
2026-07-21	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2556	1.2556	1.2116	1.2116	0.0440	3.63%
2026-07-20	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2116	1.2116	1.2027	1.2027	0.0089	0.74%
2026-07-17	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2027	1.2027	1.2519	1.2519	-0.0492	-3.93%
2026-07-16	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2519	1.2519	1.2748	1.2748	-0.0229	-1.80%
2026-07-15	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2748	1.2748	1.2830	1.2830	-0.0082	-0.64%
2026-07-14	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2830	1.2830	1.2566	1.2566	0.0264	2.10%
2026-07-13	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2566	1.2566	1.2874	1.2874	-0.0308	-2.39%
2026-07-10	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2874	1.2874	1.3092	1.3092	-0.0218	-1.67%
2026-07-09	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3092	1.3092	1.2750	1.2750	0.0342	2.68%
2026-07-08	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2750	1.2750	1.2893	1.2893	-0.0143	-1.11%
2026-07-07	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2893	1.2893	1.3039	1.3039	-0.0146	-1.12%
2026-07-06	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3039	1.3039	1.3081	1.3081	-0.0042	-0.32%
2026-07-03	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3081	1.3081	1.2998	1.2998	0.0083	0.64%
2026-07-02	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.2998	1.2998	1.3402	1.3402	-0.0404	-3.01%
2026-07-01	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3402	1.3402	1.3476	1.3476	-0.0074	-0.55%
2026-06-30	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3476	1.3476	1.3289	1.3289	0.0187	1.41%
2026-06-29	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3289	1.3289	1.3134	1.3134	0.0155	1.18%
2026-06-26	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3134	1.3134	1.3504	1.3504	-0.0370	-2.74%
2026-06-25	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3504	1.3504	1.3308	1.3308	0.0196	1.47%
2026-06-24	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3308	1.3308	1.3169	1.3169	0.0139	1.06%
2026-06-23	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3169	1.3169	1.3549	1.3549	-0.0380	-2.80%
2026-06-22	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3549	1.3549	1.3242	1.3242	0.0307	2.32%
2026-06-18	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3242	1.3242	1.3176	1.3176	0.0066	0.50%
2026-06-17	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.3176	1.3176	1.3023	1.3023	0.0153	1.17%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%