大成价值增长基金净值查询(090001)
今天最新净值
0.7888
0.0041 0.5200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7192
-0.0095 -1.3083%
- 累计净值:4.3998
- 成立日期:2002-11-11
- 基金类型:
- 成立份额:26.048亿份
- 最近份额:15.0320亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:杨挺 李林益
近一季,大成价值增长(090001)基金累计收益率-5.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7169 |
4.3279 |
0.7287 |
4.3397 |
-0.0118 |
-1.62% |
2024-04-18 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7287 |
4.3397 |
0.7268 |
4.3378 |
0.0019 |
0.26% |
2024-04-17 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7268 |
4.3378 |
0.7189 |
4.3299 |
0.0079 |
1.10% |
2024-04-16 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7189 |
4.3299 |
0.7346 |
4.3456 |
-0.0157 |
-2.14% |
2024-04-15 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7346 |
4.3456 |
0.7304 |
4.3414 |
0.0042 |
0.58% |
2024-04-12 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7304 |
4.3414 |
0.7279 |
4.3389 |
0.0025 |
0.34% |
2024-04-11 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7279 |
4.3389 |
0.7292 |
4.3402 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-04-10 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7292 |
4.3402 |
0.7425 |
4.3535 |
-0.0133 |
-1.79% |
2024-04-09 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7425 |
4.3535 |
0.7401 |
4.3511 |
0.0024 |
0.32% |
2024-04-08 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7401 |
4.3511 |
0.7492 |
4.3602 |
-0.0091 |
-1.21% |
|
2024-04-03 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7492 |
4.3602 |
0.7522 |
4.3632 |
-0.0030 |
-0.40% |
2024-04-02 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7522 |
4.3632 |
0.7610 |
4.3720 |
-0.0088 |
-1.16% |
2024-04-01 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7610 |
4.3720 |
0.7570 |
4.3680 |
0.0040 |
0.53% |
2024-03-29 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7570 |
4.3680 |
0.7554 |
4.3664 |
0.0016 |
0.21% |
2024-03-28 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7554 |
4.3664 |
0.7522 |
4.3632 |
0.0032 |
0.43% |
2024-03-27 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7522 |
4.3632 |
0.7630 |
4.3740 |
-0.0108 |
-1.42% |
2024-03-26 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7630 |
4.3740 |
0.7641 |
4.3751 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-03-25 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7641 |
4.3751 |
0.7712 |
4.3822 |
-0.0071 |
-0.92% |
2024-03-22 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7712 |
4.3822 |
0.7801 |
4.3911 |
-0.0089 |
-1.14% |
2024-03-21 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7801 |
4.3911 |
0.7899 |
4.4009 |
-0.0098 |
-1.24% |
2024-03-20 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7899 |
4.4009 |
0.7883 |
4.3993 |
0.0016 |
0.20% |
2024-03-19 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7883 |
4.3993 |
0.7989 |
4.4099 |
-0.0106 |
-1.33% |
2024-03-18 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7989 |
4.4099 |
0.7888 |
4.3998 |
0.0101 |
1.28% |
2024-03-15 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7888 |
4.3998 |
0.7847 |
4.3957 |
0.0041 |
0.52% |
2024-03-14 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7847 |
4.3957 |
0.7876 |
4.3986 |
-0.0029 |
-0.37% |
|
2024-03-13 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7876 |
4.3986 |
0.7838 |
4.3948 |
0.0038 |
0.48% |
2024-03-12 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7838 |
4.3948 |
0.7776 |
4.3886 |
0.0062 |
0.80% |
2024-03-11 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7776 |
4.3886 |
0.7632 |
4.3742 |
0.0144 |
1.89% |
2024-03-08 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7632 |
4.3742 |
0.7545 |
4.3655 |
0.0087 |
1.15% |
2024-03-07 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7545 |
4.3655 |
0.7658 |
4.3768 |
-0.0113 |
-1.48% |
2024-03-06 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7658 |
4.3768 |
0.7697 |
4.3807 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-03-05 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7697 |
4.3807 |
0.7768 |
4.3878 |
-0.0071 |
-0.91% |
2024-03-04 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7768 |
4.3878 |
0.7718 |
4.3828 |
0.0050 |
0.65% |
2024-03-01 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7718 |
4.3828 |
0.7712 |
4.3822 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-29 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7712 |
4.3822 |
0.7525 |
4.3635 |
0.0187 |
2.49% |
2024-02-28 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7525 |
4.3635 |
0.7710 |
4.3820 |
-0.0185 |
-2.40% |
2024-02-27 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7710 |
4.3820 |
0.7623 |
4.3733 |
0.0087 |
1.14% |
2024-02-26 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7623 |
4.3733 |
0.7541 |
4.3651 |
0.0082 |
1.09% |
2024-02-23 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7541 |
4.3651 |
0.7544 |
4.3654 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-22 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7544 |
4.3654 |
0.7538 |
4.3648 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-21 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7538 |
4.3648 |
0.7510 |
4.3620 |
0.0028 |
0.37% |
2024-02-20 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7510 |
4.3620 |
0.7507 |
4.3617 |
0.0003 |
0.04% |
2024-02-19 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7507 |
4.3617 |
0.7518 |
4.3628 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-02-08 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7518 |
4.3628 |
0.7435 |
4.3545 |
0.0083 |
1.12% |
2024-02-07 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7435 |
4.3545 |
0.7215 |
4.3325 |
0.0220 |
3.05% |
2024-02-06 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7215 |
4.3325 |
0.6791 |
4.2901 |
0.0424 |
6.24% |
2024-02-05 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6791 |
4.2901 |
0.6880 |
4.2990 |
-0.0089 |
-1.29% |
2024-02-02 |
090001 |
大成价值增长 |
0.6880 |
4.2990 |
0.7016 |
4.3126 |
-0.0136 |
-1.94% |
2024-02-01 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7016 |
4.3126 |
0.7023 |
4.3133 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-01-31 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7023 |
4.3133 |
0.7190 |
4.3300 |
-0.0167 |
-2.32% |
2024-01-30 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7190 |
4.3300 |
0.7321 |
4.3431 |
-0.0131 |
-1.79% |
2024-01-29 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7321 |
4.3431 |
0.7412 |
4.3522 |
-0.0091 |
-1.23% |
2024-01-26 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7412 |
4.3522 |
0.7542 |
4.3652 |
-0.0130 |
-1.72% |
2024-01-25 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7542 |
4.3652 |
0.7420 |
4.3530 |
0.0122 |
1.64% |
2024-01-24 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7420 |
4.3530 |
0.7401 |
4.3511 |
0.0019 |
0.26% |
2024-01-23 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7401 |
4.3511 |
0.7319 |
4.3429 |
0.0082 |
1.12% |
2024-01-22 |
090001 |
大成价值增长 |
0.7319 |
4.3429 |
0.7597 |
4.3707 |
-0.0278 |
-3.66% |