| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派现金0.1657元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.4562元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0304元 |
| 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 每份派现金0.2987元 |
| 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 每份派现金1.4200元 |
| 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2006-03-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-03-26 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 每份派现金0.0600元 |
| 2003-04-24 | 2003-04-24 | 2003-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
