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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7743 0.0088 1.15% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7595 -0.0019 -0.2537%
  • 累计净值：4.3853
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：26.048亿份
  • 最近份额：14.1358亿
  • 最近资产：10.63亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺 李林益
近一季大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成价值增长混合A(090001)基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 090001 大成价值增长混合A 0.7614 4.3724 0.7743 4.3853 -0.0129 -1.67%
2025-12-12 090001 大成价值增长混合A 0.7743 4.3853 0.7655 4.3765 0.0088 1.15%
2025-12-11 090001 大成价值增长混合A 0.7655 4.3765 0.7749 4.3859 -0.0094 -1.21%
2025-12-10 090001 大成价值增长混合A 0.7749 4.3859 0.7727 4.3837 0.0022 0.28%
2025-12-09 090001 大成价值增长混合A 0.7727 4.3837 0.7690 4.3800 0.0037 0.48%
2025-12-08 090001 大成价值增长混合A 0.7690 4.3800 0.7567 4.3677 0.0123 1.63%
2025-12-05 090001 大成价值增长混合A 0.7567 4.3677 0.7528 4.3638 0.0039 0.52%
2025-12-04 090001 大成价值增长混合A 0.7528 4.3638 0.7522 4.3632 0.0006 0.08%
2025-12-03 090001 大成价值增长混合A 0.7522 4.3632 0.7584 4.3694 -0.0062 -0.82%
2025-12-02 090001 大成价值增长混合A 0.7584 4.3694 0.7672 4.3782 -0.0088 -1.15%
2025-12-01 090001 大成价值增长混合A 0.7672 4.3782 0.7612 4.3722 0.0060 0.79%
2025-11-28 090001 大成价值增长混合A 0.7612 4.3722 0.7576 4.3686 0.0036 0.48%
2025-11-27 090001 大成价值增长混合A 0.7576 4.3686 0.7604 4.3714 -0.0028 -0.37%
2025-11-26 090001 大成价值增长混合A 0.7604 4.3714 0.7478 4.3588 0.0126 1.68%
2025-11-25 090001 大成价值增长混合A 0.7478 4.3588 0.7351 4.3461 0.0127 1.73%
2025-11-24 090001 大成价值增长混合A 0.7351 4.3461 0.7362 4.3472 -0.0011 -0.15%
2025-11-21 090001 大成价值增长混合A 0.7362 4.3472 0.7634 4.3744 -0.0272 -3.56%
2025-11-20 090001 大成价值增长混合A 0.7634 4.3744 0.7691 4.3801 -0.0057 -0.74%
2025-11-19 090001 大成价值增长混合A 0.7691 4.3801 0.7658 4.3768 0.0033 0.43%
2025-11-18 090001 大成价值增长混合A 0.7658 4.3768 0.7742 4.3852 -0.0084 -1.08%
2025-11-17 090001 大成价值增长混合A 0.7742 4.3852 0.7737 4.3847 0.0005 0.06%
2025-11-14 090001 大成价值增长混合A 0.7737 4.3847 0.7856 4.3966 -0.0119 -1.51%
2025-11-13 090001 大成价值增长混合A 0.7856 4.3966 0.7763 4.3873 0.0093 1.20%
2025-11-12 090001 大成价值增长混合A 0.7763 4.3873 0.7738 4.3848 0.0025 0.32%
2025-11-11 090001 大成价值增长混合A 0.7738 4.3848 0.7806 4.3916 -0.0068 -0.87%
2025-11-10 090001 大成价值增长混合A 0.7806 4.3916 0.7824 4.3934 -0.0018 -0.23%
2025-11-07 090001 大成价值增长混合A 0.7824 4.3934 0.7900 4.4010 -0.0076 -0.96%
2025-11-06 090001 大成价值增长混合A 0.7900 4.4010 0.7799 4.3909 0.0101 1.30%
2025-11-05 090001 大成价值增长混合A 0.7799 4.3909 0.7769 4.3879 0.0030 0.39%
2025-11-04 090001 大成价值增长混合A 0.7769 4.3879 0.7902 4.4012 -0.0133 -1.68%
2025-11-03 090001 大成价值增长混合A 0.7902 4.4012 0.7885 4.3995 0.0017 0.22%
2025-10-31 090001 大成价值增长混合A 0.7885 4.3995 0.7977 4.4087 -0.0092 -1.15%
2025-10-30 090001 大成价值增长混合A 0.7977 4.4087 0.8085 4.4195 -0.0108 -1.34%
2025-10-29 090001 大成价值增长混合A 0.8085 4.4195 0.7992 4.4102 0.0093 1.16%
2025-10-28 090001 大成价值增长混合A 0.7992 4.4102 0.8006 4.4116 -0.0014 -0.17%
2025-10-27 090001 大成价值增长混合A 0.8006 4.4116 0.7966 4.4076 0.0040 0.50%
2025-10-24 090001 大成价值增长混合A 0.7966 4.4076 0.7813 4.3923 0.0153 1.96%
2025-10-23 090001 大成价值增长混合A 0.7813 4.3923 0.7861 4.3971 -0.0048 -0.61%
2025-10-22 090001 大成价值增长混合A 0.7861 4.3971 0.7865 4.3975 -0.0004 -0.05%
2025-10-21 090001 大成价值增长混合A 0.7865 4.3975 0.7696 4.3806 0.0169 2.20%
2025-10-20 090001 大成价值增长混合A 0.7696 4.3806 0.7623 4.3733 0.0073 0.96%
2025-10-17 090001 大成价值增长混合A 0.7623 4.3733 0.7798 4.3908 -0.0175 -2.24%
2025-10-16 090001 大成价值增长混合A 0.7798 4.3908 0.7810 4.3920 -0.0012 -0.15%
2025-10-15 090001 大成价值增长混合A 0.7810 4.3920 0.7669 4.3779 0.0141 1.84%
2025-10-14 090001 大成价值增长混合A 0.7669 4.3779 0.7900 4.4010 -0.0231 -2.92%
2025-10-13 090001 大成价值增长混合A 0.7900 4.4010 0.7999 4.4109 -0.0099 -1.24%
2025-10-10 090001 大成价值增长混合A 0.7999 4.4109 0.8156 4.4266 -0.0157 -1.92%
2025-10-09 090001 大成价值增长混合A 0.8156 4.4266 0.8080 4.4190 0.0076 0.94%
2025-09-30 090001 大成价值增长混合A 0.8080 4.4190 0.8024 4.4134 0.0056 0.70%
2025-09-29 090001 大成价值增长混合A 0.8024 4.4134 0.7969 4.4079 0.0055 0.69%
2025-09-26 090001 大成价值增长混合A 0.7969 4.4079 0.8168 4.4278 -0.0199 -2.44%
2025-09-25 090001 大成价值增长混合A 0.8168 4.4278 0.8133 4.4243 0.0035 0.43%
2025-09-24 090001 大成价值增长混合A 0.8133 4.4243 0.8023 4.4133 0.0110 1.37%
2025-09-23 090001 大成价值增长混合A 0.8023 4.4133 0.8037 4.4147 -0.0014 -0.17%
2025-09-22 090001 大成价值增长混合A 0.8037 4.4147 0.7971 4.4081 0.0066 0.83%
2025-09-19 090001 大成价值增长混合A 0.7971 4.4081 0.7985 4.4095 -0.0014 -0.18%
2025-09-18 090001 大成价值增长混合A 0.7985 4.4095 0.8040 4.4150 -0.0055 -0.68%
2025-09-17 090001 大成价值增长混合A 0.8040 4.4150 0.7990 4.4100 0.0050 0.63%
2025-09-16 090001 大成价值增长混合A 0.7990 4.4100 0.7950 4.4060 0.0040 0.50%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成新锐产业混合A 7.4450 0.57%
大成睿景C 2.7330 0.55%
大成睿景A 2.9760 0.54%
大成国企改革灵活配置混合A 4.6510 0.54%
大成中证红利指数A 2.6032 0.53%
大成绝对收益A 0.7715 0.51%
大成绝对收益C 0.7104 0.51%
多策略LOF 1.3804 0.44%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2599 0.33%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2289 0.33%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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