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大成价值增长基金净值查询(090001)

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今天最新净值 0.7888 0.0041 0.5200% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.7087 -0.0151 -2.0886%

累计净值：4.3998
成立日期：2002-11-11
基金类型：
成立份额：26.048亿份
最近份额：15.0320亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺李林益

近一周大成价值增长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成价值增长(090001)基金累计收益率3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	090001	大成价值增长	0.7238	4.3348	0.7169	4.3279	0.0069	0.96%
2024-04-19	090001	大成价值增长	0.7169	4.3279	0.7287	4.3397	-0.0118	-1.62%
2024-04-18	090001	大成价值增长	0.7287	4.3397	0.7268	4.3378	0.0019	0.26%
2024-04-17	090001	大成价值增长	0.7268	4.3378	0.7189	4.3299	0.0079	1.10%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9251	3.42%
恒生科技ETF	0.4562	3.35%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.5975	3.11%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5913	3.10%
大成中证360A	1.6874	2.38%
大成景恒混合A	1.8379	1.75%
恒生指数LOF	0.6797	1.72%
医服ETF	0.4833	1.28%
大成消费机遇混合A	0.8754	0.61%
大成消费机遇混合C	0.8679	0.61%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%