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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8803 -0.0054 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8218 0.0063 0.7743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4913
成立日期：2002-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：26.048亿份
最近份额：14.1358亿
最近资产：10.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一周大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成价值增长混合A(090001)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	090001	大成价值增长混合A	0.8902	4.5012	0.8803	4.4913	0.0099	1.12%
2026-09-17	090001	大成价值增长混合A	0.8803	4.4913	0.8857	4.4967	-0.0054	-0.61%
2026-09-16	090001	大成价值增长混合A	0.8857	4.4967	0.8599	4.4709	0.0258	3.00%
2026-09-15	090001	大成价值增长混合A	0.8599	4.4709	0.8539	4.4649	0.0060	0.70%
2026-09-14	090001	大成价值增长混合A	0.8539	4.4649	0.8674	4.4784	-0.0135	-1.58%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%