大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

今天最新净值 0.8857 0.0258 3.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8218 0.0063 0.7743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4967
成立日期：2002-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：26.048亿份
最近份额：14.1358亿
最近资产：10.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一月大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成价值增长混合A(090001)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	090001	大成价值增长混合A	0.8803	4.4913	0.8857	4.4967	-0.0054	-0.61%
2026-09-16	090001	大成价值增长混合A	0.8857	4.4967	0.8599	4.4709	0.0258	3.00%
2026-09-15	090001	大成价值增长混合A	0.8599	4.4709	0.8539	4.4649	0.0060	0.70%
2026-09-14	090001	大成价值增长混合A	0.8539	4.4649	0.8674	4.4784	-0.0135	-1.58%
2026-09-11	090001	大成价值增长混合A	0.8674	4.4784	0.8706	4.4816	-0.0032	-0.37%
2026-09-10	090001	大成价值增长混合A	0.8706	4.4816	0.8694	4.4804	0.0012	0.14%
2026-09-09	090001	大成价值增长混合A	0.8694	4.4804	0.8632	4.4742	0.0062	0.72%
2026-09-08	090001	大成价值增长混合A	0.8632	4.4742	0.8670	4.4780	-0.0038	-0.44%
2026-09-07	090001	大成价值增长混合A	0.8670	4.4780	0.8258	4.4368	0.0412	4.99%
2026-09-04	090001	大成价值增长混合A	0.8258	4.4368	0.8419	4.4529	-0.0161	-1.91%

2026-09-03	090001	大成价值增长混合A	0.8419	4.4529	0.8462	4.4572	-0.0043	-0.51%
2026-09-02	090001	大成价值增长混合A	0.8462	4.4572	0.8589	4.4699	-0.0127	-1.48%
2026-09-01	090001	大成价值增长混合A	0.8589	4.4699	0.8853	4.4963	-0.0264	-3.07%
2026-08-31	090001	大成价值增长混合A	0.8853	4.4963	0.8720	4.4830	0.0133	1.53%
2026-08-28	090001	大成价值增长混合A	0.8720	4.4830	0.8766	4.4876	-0.0046	-0.52%
2026-08-27	090001	大成价值增长混合A	0.8766	4.4876	0.8536	4.4646	0.0230	2.69%
2026-08-26	090001	大成价值增长混合A	0.8536	4.4646	0.8432	4.4542	0.0104	1.23%
2026-08-25	090001	大成价值增长混合A	0.8432	4.4542	0.8460	4.4570	-0.0028	-0.33%
2026-08-24	090001	大成价值增长混合A	0.8460	4.4570	0.8704	4.4814	-0.0244	-2.80%
2026-08-21	090001	大成价值增长混合A	0.8704	4.4814	0.8605	4.4715	0.0099	1.15%
2026-08-20	090001	大成价值增长混合A	0.8605	4.4715	0.8589	4.4699	0.0016	0.19%
2026-08-19	090001	大成价值增长混合A	0.8589	4.4699	0.9156	4.5266	-0.0567	-6.19%
2026-08-18	090001	大成价值增长混合A	0.9156	4.5266	0.9195	4.5305	-0.0039	-0.42%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%