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大成价值增长基金净值查询(090001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7888 0.0041 0.5200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7256 0.0046 0.6435%

累计净值：4.3998
成立日期：2002-11-11
基金类型：
成立份额：26.048亿份
最近份额：15.0320亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺李林益

近一月大成价值增长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成价值增长(090001)基金累计收益率4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	090001	大成价值增长	0.7325	4.3435	0.7210	4.3320	0.0115	1.60%
2024-04-25	090001	大成价值增长	0.7210	4.3320	0.7165	4.3275	0.0045	0.63%
2024-04-24	090001	大成价值增长	0.7165	4.3275	0.7152	4.3262	0.0013	0.18%
2024-04-23	090001	大成价值增长	0.7152	4.3262	0.7238	4.3348	-0.0086	-1.19%
2024-04-22	090001	大成价值增长	0.7238	4.3348	0.7169	4.3279	0.0069	0.96%
2024-04-19	090001	大成价值增长	0.7169	4.3279	0.7287	4.3397	-0.0118	-1.62%
2024-04-18	090001	大成价值增长	0.7287	4.3397	0.7268	4.3378	0.0019	0.26%
2024-04-17	090001	大成价值增长	0.7268	4.3378	0.7189	4.3299	0.0079	1.10%
2024-04-16	090001	大成价值增长	0.7189	4.3299	0.7346	4.3456	-0.0157	-2.14%
2024-04-15	090001	大成价值增长	0.7346	4.3456	0.7304	4.3414	0.0042	0.58%

2024-04-12	090001	大成价值增长	0.7304	4.3414	0.7279	4.3389	0.0025	0.34%
2024-04-11	090001	大成价值增长	0.7279	4.3389	0.7292	4.3402	-0.0013	-0.18%
2024-04-10	090001	大成价值增长	0.7292	4.3402	0.7425	4.3535	-0.0133	-1.79%
2024-04-09	090001	大成价值增长	0.7425	4.3535	0.7401	4.3511	0.0024	0.32%
2024-04-08	090001	大成价值增长	0.7401	4.3511	0.7492	4.3602	-0.0091	-1.21%
2024-04-03	090001	大成价值增长	0.7492	4.3602	0.7522	4.3632	-0.0030	-0.40%
2024-04-02	090001	大成价值增长	0.7522	4.3632	0.7610	4.3720	-0.0088	-1.16%
2024-04-01	090001	大成价值增长	0.7610	4.3720	0.7570	4.3680	0.0040	0.53%
2024-03-29	090001	大成价值增长	0.7570	4.3680	0.7554	4.3664	0.0016	0.21%
2024-03-28	090001	大成价值增长	0.7554	4.3664	0.7522	4.3632	0.0032	0.43%
2024-03-27	090001	大成价值增长	0.7522	4.3632	0.7630	4.3740	-0.0108	-1.42%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%