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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

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今天最新净值 0.7743 0.0088 1.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7563 -0.0051 -0.6633%

累计净值：4.3853
成立日期：2002-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：26.048亿份
最近份额：14.1358亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺李林益

近一月大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成价值增长混合A(090001)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	090001	大成价值增长混合A	0.7614	4.3724	0.7743	4.3853	-0.0129	-1.67%
2025-12-12	090001	大成价值增长混合A	0.7743	4.3853	0.7655	4.3765	0.0088	1.15%
2025-12-11	090001	大成价值增长混合A	0.7655	4.3765	0.7749	4.3859	-0.0094	-1.21%
2025-12-10	090001	大成价值增长混合A	0.7749	4.3859	0.7727	4.3837	0.0022	0.28%
2025-12-09	090001	大成价值增长混合A	0.7727	4.3837	0.7690	4.3800	0.0037	0.48%
2025-12-08	090001	大成价值增长混合A	0.7690	4.3800	0.7567	4.3677	0.0123	1.63%
2025-12-05	090001	大成价值增长混合A	0.7567	4.3677	0.7528	4.3638	0.0039	0.52%
2025-12-04	090001	大成价值增长混合A	0.7528	4.3638	0.7522	4.3632	0.0006	0.08%
2025-12-03	090001	大成价值增长混合A	0.7522	4.3632	0.7584	4.3694	-0.0062	-0.82%
2025-12-02	090001	大成价值增长混合A	0.7584	4.3694	0.7672	4.3782	-0.0088	-1.15%

2025-12-01	090001	大成价值增长混合A	0.7672	4.3782	0.7612	4.3722	0.0060	0.79%
2025-11-28	090001	大成价值增长混合A	0.7612	4.3722	0.7576	4.3686	0.0036	0.48%
2025-11-27	090001	大成价值增长混合A	0.7576	4.3686	0.7604	4.3714	-0.0028	-0.37%
2025-11-26	090001	大成价值增长混合A	0.7604	4.3714	0.7478	4.3588	0.0126	1.68%
2025-11-25	090001	大成价值增长混合A	0.7478	4.3588	0.7351	4.3461	0.0127	1.73%
2025-11-24	090001	大成价值增长混合A	0.7351	4.3461	0.7362	4.3472	-0.0011	-0.15%
2025-11-21	090001	大成价值增长混合A	0.7362	4.3472	0.7634	4.3744	-0.0272	-3.56%
2025-11-20	090001	大成价值增长混合A	0.7634	4.3744	0.7691	4.3801	-0.0057	-0.74%
2025-11-19	090001	大成价值增长混合A	0.7691	4.3801	0.7658	4.3768	0.0033	0.43%
2025-11-18	090001	大成价值增长混合A	0.7658	4.3768	0.7742	4.3852	-0.0084	-1.08%
2025-11-17	090001	大成价值增长混合A	0.7742	4.3852	0.7737	4.3847	0.0005	0.06%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%