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大成民稳增长混合A基金净值查询(008846)

今天最新净值 1.1832 0.0020 0.1700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1873 0.0030 0.2548%
  • 累计净值:1.1832
  • 成立日期:2020-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5851亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐雄晖 王磊 孙丹
近一季大成民稳增长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成民稳增长混合A(008846)基金累计收益率4.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008846 大成民稳增长混合A 1.1843 1.1843 1.1831 1.1831 0.0012 0.10%
2024-03-26 008846 大成民稳增长混合A 1.1831 1.1831 1.1855 1.1855 -0.0024 -0.20%
2024-03-25 008846 大成民稳增长混合A 1.1855 1.1855 1.1862 1.1862 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 008846 大成民稳增长混合A 1.1862 1.1862 1.1889 1.1889 -0.0027 -0.23%
2024-03-21 008846 大成民稳增长混合A 1.1889 1.1889 1.1869 1.1869 0.0020 0.17%
2024-03-20 008846 大成民稳增长混合A 1.1869 1.1869 1.1867 1.1867 0.0002 0.02%
2024-03-19 008846 大成民稳增长混合A 1.1867 1.1867 1.1860 1.1860 0.0007 0.06%
2024-03-18 008846 大成民稳增长混合A 1.1860 1.1860 1.1832 1.1832 0.0028 0.24%
2024-03-15 008846 大成民稳增长混合A 1.1832 1.1832 1.1812 1.1812 0.0020 0.17%
2024-03-14 008846 大成民稳增长混合A 1.1812 1.1812 1.1793 1.1793 0.0019 0.16%
2024-03-13 008846 大成民稳增长混合A 1.1793 1.1793 1.1794 1.1794 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008846 大成民稳增长混合A 1.1794 1.1794 1.1874 1.1874 -0.0080 -0.67%
2024-03-11 008846 大成民稳增长混合A 1.1874 1.1874 1.1904 1.1904 -0.0030 -0.25%
2024-03-08 008846 大成民稳增长混合A 1.1904 1.1904 1.1893 1.1893 0.0011 0.09%
2024-03-07 008846 大成民稳增长混合A 1.1893 1.1893 1.1900 1.1900 -0.0007 -0.06%
2024-03-06 008846 大成民稳增长混合A 1.1900 1.1900 1.1878 1.1878 0.0022 0.19%
2024-03-05 008846 大成民稳增长混合A 1.1878 1.1878 1.1876 1.1876 0.0002 0.02%
2024-03-04 008846 大成民稳增长混合A 1.1876 1.1876 1.1826 1.1826 0.0050 0.42%
2024-03-01 008846 大成民稳增长混合A 1.1826 1.1826 1.1792 1.1792 0.0034 0.29%
2024-02-29 008846 大成民稳增长混合A 1.1792 1.1792 1.1731 1.1731 0.0061 0.52%
2024-02-28 008846 大成民稳增长混合A 1.1731 1.1731 1.1759 1.1759 -0.0028 -0.24%
2024-02-27 008846 大成民稳增长混合A 1.1759 1.1759 1.1737 1.1737 0.0022 0.19%
2024-02-26 008846 大成民稳增长混合A 1.1737 1.1737 1.1745 1.1745 -0.0008 -0.07%
2024-02-23 008846 大成民稳增长混合A 1.1745 1.1745 1.1757 1.1757 -0.0012 -0.10%
2024-02-22 008846 大成民稳增长混合A 1.1757 1.1757 1.1682 1.1682 0.0075 0.64%
2024-02-21 008846 大成民稳增长混合A 1.1682 1.1682 1.1675 1.1675 0.0007 0.06%
2024-02-20 008846 大成民稳增长混合A 1.1675 1.1675 1.1653 1.1653 0.0022 0.19%
2024-02-19 008846 大成民稳增长混合A 1.1653 1.1653 1.1572 1.1572 0.0081 0.70%
2024-02-08 008846 大成民稳增长混合A 1.1572 1.1572 1.1566 1.1566 0.0006 0.05%
2024-02-07 008846 大成民稳增长混合A 1.1566 1.1566 1.1490 1.1490 0.0076 0.66%
2024-02-06 008846 大成民稳增长混合A 1.1490 1.1490 1.1444 1.1444 0.0046 0.40%
2024-02-05 008846 大成民稳增长混合A 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2024-02-02 008846 大成民稳增长混合A 1.1442 1.1442 1.1460 1.1460 -0.0018 -0.16%
2024-02-01 008846 大成民稳增长混合A 1.1460 1.1460 1.1477 1.1477 -0.0017 -0.15%
2024-01-31 008846 大成民稳增长混合A 1.1477 1.1477 1.1494 1.1494 -0.0017 -0.15%
2024-01-30 008846 大成民稳增长混合A 1.1494 1.1494 1.1531 1.1531 -0.0037 -0.32%
2024-01-29 008846 大成民稳增长混合A 1.1531 1.1531 1.1535 1.1535 -0.0004 -0.03%
2024-01-26 008846 大成民稳增长混合A 1.1535 1.1535 1.1522 1.1522 0.0013 0.11%
2024-01-25 008846 大成民稳增长混合A 1.1522 1.1522 1.1451 1.1451 0.0071 0.62%
2024-01-24 008846 大成民稳增长混合A 1.1451 1.1451 1.1396 1.1396 0.0055 0.48%
2024-01-23 008846 大成民稳增长混合A 1.1396 1.1396 1.1365 1.1365 0.0031 0.27%
2024-01-22 008846 大成民稳增长混合A 1.1365 1.1365 1.1445 1.1445 -0.0080 -0.70%
2024-01-19 008846 大成民稳增长混合A 1.1445 1.1445 1.1461 1.1461 -0.0016 -0.14%
2024-01-18 008846 大成民稳增长混合A 1.1461 1.1461 1.1463 1.1463 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 008846 大成民稳增长混合A 1.1463 1.1463 1.1511 1.1511 -0.0048 -0.42%
2024-01-16 008846 大成民稳增长混合A 1.1511 1.1511 1.1499 1.1499 0.0012 0.10%
2024-01-15 008846 大成民稳增长混合A 1.1499 1.1499 1.1484 1.1484 0.0015 0.13%
2024-01-12 008846 大成民稳增长混合A 1.1484 1.1484 1.1491 1.1491 -0.0007 -0.06%
2024-01-11 008846 大成民稳增长混合A 1.1491 1.1491 1.1503 1.1503 -0.0012 -0.10%
2024-01-10 008846 大成民稳增长混合A 1.1503 1.1503 1.1519 1.1519 -0.0016 -0.14%
2024-01-09 008846 大成民稳增长混合A 1.1519 1.1519 1.1506 1.1506 0.0013 0.11%
2024-01-08 008846 大成民稳增长混合A 1.1506 1.1506 1.1511 1.1511 -0.0005 -0.04%
2024-01-05 008846 大成民稳增长混合A 1.1511 1.1511 1.1520 1.1520 -0.0009 -0.08%
2024-01-04 008846 大成民稳增长混合A 1.1520 1.1520 1.1517 1.1517 0.0003 0.03%
2024-01-03 008846 大成民稳增长混合A 1.1517 1.1517 1.1496 1.1496 0.0021 0.18%
2024-01-02 008846 大成民稳增长混合A 1.1496 1.1496 1.1466 1.1466 0.0030 0.26%
2023-12-29 008846 大成民稳增长混合A 1.1466 1.1466 1.1413 1.1413 0.0053 0.46%