大成民稳增长混合A基金净值查询(008846)
今天最新净值
1.1832
0.0020 0.1700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2005
-0.0001 -0.0065%
- 累计净值:1.1832
- 成立日期:2020-03-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5851亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:徐雄晖 王磊 孙丹
近一月,大成民稳增长混合A(008846)基金累计收益率2.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-04-22 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0049 |
-0.41% |
2024-04-19 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0012 |
0.10% |
2024-04-18 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0054 |
0.45% |
2024-04-16 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0036 |
-0.30% |
2024-04-15 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0055 |
0.46% |
2024-04-12 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0012 |
0.10% |
2024-04-11 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-10 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-09 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-08 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0022 |
-0.18% |
2024-04-03 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0042 |
0.35% |
2024-04-02 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0020 |
0.17% |
2024-04-01 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0046 |
0.39% |
2024-03-29 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0036 |
0.30% |
2024-03-28 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-27 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-26 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0024 |
-0.20% |
2024-03-25 |
008846 |
大成民稳增长混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0007 |
-0.06% |