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大成景盈债券A(大成景盈债券)基金净值查询(006811)

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今天最新净值 1.0161 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1891
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8672亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟方孝成方锐

近一季大成景盈债券A|大成景盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景盈债券A(006811)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006811	大成景盈债券A	1.0162	1.1892	1.0161	1.1891	0.0001	0.01%
2025-12-15	006811	大成景盈债券A	1.0161	1.1891	1.0163	1.1893	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	006811	大成景盈债券A	1.0163	1.1893	1.0166	1.1896	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006811	大成景盈债券A	1.0166	1.1896	1.0163	1.1893	0.0003	0.03%
2025-12-10	006811	大成景盈债券A	1.0163	1.1893	1.0161	1.1891	0.0002	0.02%
2025-12-09	006811	大成景盈债券A	1.0161	1.1891	1.0158	1.1888	0.0003	0.03%
2025-12-08	006811	大成景盈债券A	1.0158	1.1888	1.0158	1.1888	0.0000	0.00%
2025-12-05	006811	大成景盈债券A	1.0158	1.1888	1.0154	1.1884	0.0004	0.04%
2025-12-04	006811	大成景盈债券A	1.0154	1.1884	1.0161	1.1891	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	006811	大成景盈债券A	1.0161	1.1891	1.0164	1.1894	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	006811	大成景盈债券A	1.0164	1.1894	1.0165	1.1895	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006811	大成景盈债券A	1.0165	1.1895	1.0373	1.1893	0.0002	0.02%
2025-11-28	006811	大成景盈债券A	1.0373	1.1893	1.0369	1.1889	0.0004	0.04%
2025-11-27	006811	大成景盈债券A	1.0369	1.1889	1.0372	1.1892	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006811	大成景盈债券A	1.0372	1.1892	1.0375	1.1895	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	006811	大成景盈债券A	1.0375	1.1895	1.0378	1.1898	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006811	大成景盈债券A	1.0378	1.1898	1.0376	1.1896	0.0002	0.02%
2025-11-21	006811	大成景盈债券A	1.0376	1.1896	1.0376	1.1896	0.0000	0.00%
2025-11-20	006811	大成景盈债券A	1.0376	1.1896	1.0375	1.1895	0.0001	0.01%
2025-11-19	006811	大成景盈债券A	1.0375	1.1895	1.0375	1.1895	0.0000	0.00%
2025-11-18	006811	大成景盈债券A	1.0375	1.1895	1.0375	1.1895	0.0000	0.00%
2025-11-17	006811	大成景盈债券A	1.0375	1.1895	1.0373	1.1893	0.0002	0.02%
2025-11-14	006811	大成景盈债券A	1.0373	1.1893	1.0370	1.1890	0.0003	0.03%
2025-11-13	006811	大成景盈债券A	1.0370	1.1890	1.0370	1.1890	0.0000	0.00%
2025-11-12	006811	大成景盈债券A	1.0370	1.1890	1.0367	1.1887	0.0003	0.03%

2025-11-11	006811	大成景盈债券A	1.0367	1.1887	1.0366	1.1886	0.0001	0.01%
2025-11-10	006811	大成景盈债券A	1.0366	1.1886	1.0364	1.1884	0.0002	0.02%
2025-11-07	006811	大成景盈债券A	1.0364	1.1884	1.0367	1.1887	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	006811	大成景盈债券A	1.0367	1.1887	1.0369	1.1889	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	006811	大成景盈债券A	1.0369	1.1889	1.0368	1.1888	0.0001	0.01%
2025-11-04	006811	大成景盈债券A	1.0368	1.1888	1.0369	1.1889	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	006811	大成景盈债券A	1.0369	1.1889	1.0368	1.1888	0.0001	0.01%
2025-10-31	006811	大成景盈债券A	1.0368	1.1888	1.0363	1.1883	0.0005	0.05%
2025-10-30	006811	大成景盈债券A	1.0363	1.1883	1.0359	1.1879	0.0004	0.04%
2025-10-29	006811	大成景盈债券A	1.0359	1.1879	1.0355	1.1875	0.0004	0.04%
2025-10-28	006811	大成景盈债券A	1.0355	1.1875	1.0349	1.1869	0.0006	0.06%
2025-10-27	006811	大成景盈债券A	1.0349	1.1869	1.0347	1.1867	0.0002	0.02%
2025-10-24	006811	大成景盈债券A	1.0347	1.1867	1.0348	1.1868	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	006811	大成景盈债券A	1.0348	1.1868	1.0347	1.1867	0.0001	0.01%
2025-10-22	006811	大成景盈债券A	1.0347	1.1867	1.0346	1.1866	0.0001	0.01%
2025-10-21	006811	大成景盈债券A	1.0346	1.1866	1.0345	1.1865	0.0001	0.01%
2025-10-20	006811	大成景盈债券A	1.0345	1.1865	1.0347	1.1867	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	006811	大成景盈债券A	1.0347	1.1867	1.0344	1.1864	0.0003	0.03%
2025-10-16	006811	大成景盈债券A	1.0344	1.1864	1.0342	1.1862	0.0002	0.02%
2025-10-15	006811	大成景盈债券A	1.0342	1.1862	1.0343	1.1863	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006811	大成景盈债券A	1.0343	1.1863	1.0343	1.1863	0.0000	0.00%
2025-10-13	006811	大成景盈债券A	1.0343	1.1863	1.0339	1.1859	0.0004	0.04%
2025-10-10	006811	大成景盈债券A	1.0339	1.1859	1.0338	1.1858	0.0001	0.01%
2025-10-09	006811	大成景盈债券A	1.0338	1.1858	1.0333	1.1853	0.0005	0.05%
2025-09-30	006811	大成景盈债券A	1.0333	1.1853	1.0327	1.1847	0.0006	0.06%
2025-09-29	006811	大成景盈债券A	1.0327	1.1847	1.0327	1.1847	0.0000	0.00%
2025-09-26	006811	大成景盈债券A	1.0327	1.1847	1.0326	1.1846	0.0001	0.01%
2025-09-25	006811	大成景盈债券A	1.0326	1.1846	1.0328	1.1848	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	006811	大成景盈债券A	1.0328	1.1848	1.0335	1.1855	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	006811	大成景盈债券A	1.0335	1.1855	1.0339	1.1859	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	006811	大成景盈债券A	1.0339	1.1859	1.0336	1.1856	0.0003	0.03%
2025-09-19	006811	大成景盈债券A	1.0336	1.1856	1.0339	1.1859	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	006811	大成景盈债券A	1.0339	1.1859	1.0340	1.1860	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	006811	大成景盈债券A	1.0340	1.1860	1.0337	1.1857	0.0003	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%