大成景盈债券基金净值查询(006811)

今天最新净值 1.0363 0.0002 0.0200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1483
成立日期：2019-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.7019亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟方孝成方锐

近一年大成景盈债券基金净值查询

近一年,大成景盈债券(006811)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006811	大成景盈债券	1.0409	1.1529	1.0414	1.1534	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	006811	大成景盈债券	1.0414	1.1534	1.0411	1.1531	0.0003	0.03%
2024-04-22	006811	大成景盈债券	1.0411	1.1531	1.0407	1.1527	0.0004	0.04%
2024-04-19	006811	大成景盈债券	1.0407	1.1527	1.0405	1.1525	0.0002	0.02%
2024-04-18	006811	大成景盈债券	1.0405	1.1525	1.0402	1.1522	0.0003	0.03%
2024-04-17	006811	大成景盈债券	1.0402	1.1522	1.0401	1.1521	0.0001	0.01%
2024-04-16	006811	大成景盈债券	1.0401	1.1521	1.0402	1.1522	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	006811	大成景盈债券	1.0402	1.1522	1.0399	1.1519	0.0003	0.03%
2024-04-12	006811	大成景盈债券	1.0399	1.1519	1.0395	1.1515	0.0004	0.04%
2024-04-11	006811	大成景盈债券	1.0395	1.1515	1.0392	1.1512	0.0003	0.03%

2024-04-10	006811	大成景盈债券	1.0392	1.1512	1.0392	1.1512	0.0000	0.00%
2024-04-09	006811	大成景盈债券	1.0392	1.1512	1.0388	1.1508	0.0004	0.04%
2024-04-08	006811	大成景盈债券	1.0388	1.1508	1.0384	1.1504	0.0004	0.04%
2024-04-03	006811	大成景盈债券	1.0384	1.1504	1.0380	1.1500	0.0004	0.04%
2024-04-02	006811	大成景盈债券	1.0380	1.1500	1.0377	1.1497	0.0003	0.03%
2024-04-01	006811	大成景盈债券	1.0377	1.1497	1.0377	1.1497	0.0000	0.00%
2024-03-29	006811	大成景盈债券	1.0377	1.1497	1.0376	1.1496	0.0001	0.01%
2024-03-28	006811	大成景盈债券	1.0376	1.1496	1.0374	1.1494	0.0002	0.02%
2024-03-27	006811	大成景盈债券	1.0374	1.1494	1.0370	1.1490	0.0004	0.04%
2024-03-26	006811	大成景盈债券	1.0370	1.1490	1.0370	1.1490	0.0000	0.00%
2024-03-25	006811	大成景盈债券	1.0370	1.1490	1.0369	1.1489	0.0001	0.01%
2024-03-22	006811	大成景盈债券	1.0369	1.1489	1.0369	1.1489	0.0000	0.00%
2024-03-21	006811	大成景盈债券	1.0369	1.1489	1.0368	1.1488	0.0001	0.01%
2024-03-20	006811	大成景盈债券	1.0368	1.1488	1.0368	1.1488	0.0000	0.00%
2024-03-19	006811	大成景盈债券	1.0368	1.1488	1.0366	1.1486	0.0002	0.02%

2024-03-18	006811	大成景盈债券	1.0366	1.1486	1.0363	1.1483	0.0003	0.03%
2024-03-15	006811	大成景盈债券	1.0363	1.1483	1.0361	1.1481	0.0002	0.02%
2024-03-14	006811	大成景盈债券	1.0361	1.1481	1.0366	1.1486	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	006811	大成景盈债券	1.0366	1.1486	1.0368	1.1488	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	006811	大成景盈债券	1.0368	1.1488	1.0372	1.1492	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	006811	大成景盈债券	1.0372	1.1492	1.0372	1.1492	0.0000	0.00%
2024-03-08	006811	大成景盈债券	1.0372	1.1492	1.0371	1.1491	0.0001	0.01%
2024-03-07	006811	大成景盈债券	1.0371	1.1491	1.0371	1.1491	0.0000	0.00%
2024-03-06	006811	大成景盈债券	1.0371	1.1491	1.0369	1.1489	0.0002	0.02%
2024-03-05	006811	大成景盈债券	1.0369	1.1489	1.0367	1.1487	0.0002	0.02%
2024-03-04	006811	大成景盈债券	1.0367	1.1487	1.0364	1.1484	0.0003	0.03%
2024-03-01	006811	大成景盈债券	1.0364	1.1484	1.0366	1.1486	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	006811	大成景盈债券	1.0366	1.1486	1.0364	1.1484	0.0002	0.02%
2024-02-28	006811	大成景盈债券	1.0364	1.1484	1.0362	1.1482	0.0002	0.02%
2024-02-27	006811	大成景盈债券	1.0362	1.1482	1.0360	1.1480	0.0002	0.02%
2024-02-26	006811	大成景盈债券	1.0360	1.1480	1.0356	1.1476	0.0004	0.04%
2024-02-23	006811	大成景盈债券	1.0356	1.1476	1.0353	1.1473	0.0003	0.03%
2024-02-22	006811	大成景盈债券	1.0353	1.1473	1.0349	1.1469	0.0004	0.04%
2024-02-21	006811	大成景盈债券	1.0349	1.1469	1.0347	1.1467	0.0002	0.02%
2024-02-20	006811	大成景盈债券	1.0347	1.1467	1.0341	1.1461	0.0006	0.06%
2024-02-19	006811	大成景盈债券	1.0341	1.1461	1.0331	1.1451	0.0010	0.10%
2024-02-08	006811	大成景盈债券	1.0331	1.1451	1.0328	1.1448	0.0003	0.03%
2024-02-07	006811	大成景盈债券	1.0328	1.1448	1.0325	1.1445	0.0003	0.03%
2024-02-06	006811	大成景盈债券	1.0325	1.1445	1.0328	1.1448	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	006811	大成景盈债券	1.0328	1.1448	1.0324	1.1444	0.0004	0.04%
2024-02-02	006811	大成景盈债券	1.0324	1.1444	1.0323	1.1443	0.0001	0.01%
2024-02-01	006811	大成景盈债券	1.0323	1.1443	1.0323	1.1443	0.0000	0.00%
2024-01-31	006811	大成景盈债券	1.0323	1.1443	1.0320	1.1440	0.0003	0.03%
2024-01-30	006811	大成景盈债券	1.0320	1.1440	1.0314	1.1434	0.0006	0.06%
2024-01-29	006811	大成景盈债券	1.0314	1.1434	1.0310	1.1430	0.0004	0.04%
2024-01-26	006811	大成景盈债券	1.0310	1.1430	1.0309	1.1429	0.0001	0.01%
2024-01-25	006811	大成景盈债券	1.0309	1.1429	1.0307	1.1427	0.0002	0.02%
2024-01-24	006811	大成景盈债券	1.0307	1.1427	1.0305	1.1425	0.0002	0.02%
2024-01-23	006811	大成景盈债券	1.0305	1.1425	1.0306	1.1426	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	006811	大成景盈债券	1.0306	1.1426	1.0302	1.1422	0.0004	0.04%
2024-01-19	006811	大成景盈债券	1.0302	1.1422	1.0298	1.1418	0.0004	0.04%
2024-01-18	006811	大成景盈债券	1.0298	1.1418	1.0296	1.1416	0.0002	0.02%
2024-01-17	006811	大成景盈债券	1.0296	1.1416	1.0294	1.1414	0.0002	0.02%
2024-01-16	006811	大成景盈债券	1.0294	1.1414	1.0296	1.1416	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	006811	大成景盈债券	1.0296	1.1416	1.0293	1.1413	0.0003	0.03%
2024-01-12	006811	大成景盈债券	1.0293	1.1413	1.0294	1.1414	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	006811	大成景盈债券	1.0294	1.1414	1.0293	1.1413	0.0001	0.01%
2024-01-10	006811	大成景盈债券	1.0293	1.1413	1.0293	1.1413	0.0000	0.00%
2024-01-09	006811	大成景盈债券	1.0293	1.1413	1.0290	1.1410	0.0003	0.03%
2024-01-08	006811	大成景盈债券	1.0290	1.1410	1.0289	1.1409	0.0001	0.01%
2024-01-05	006811	大成景盈债券	1.0289	1.1409	1.0285	1.1405	0.0004	0.04%
2024-01-04	006811	大成景盈债券	1.0285	1.1405	1.0284	1.1404	0.0001	0.01%
2024-01-03	006811	大成景盈债券	1.0284	1.1404	1.0286	1.1406	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	006811	大成景盈债券	1.0286	1.1406	1.0287	1.1407	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	006811	大成景盈债券	1.0287	1.1407	1.0282	1.1402	0.0005	0.05%
2023-12-28	006811	大成景盈债券	1.0282	1.1402	1.0277	1.1397	0.0005	0.05%
2023-12-27	006811	大成景盈债券	1.0277	1.1397	1.0269	1.1389	0.0008	0.08%
2023-12-26	006811	大成景盈债券	1.0269	1.1389	1.0264	1.1384	0.0005	0.05%
2023-12-25	006811	大成景盈债券	1.0264	1.1384	1.0260	1.1380	0.0004	0.04%
2023-12-22	006811	大成景盈债券	1.0260	1.1380	1.0258	1.1378	0.0002	0.02%
2023-12-21	006811	大成景盈债券	1.0258	1.1378	1.0256	1.1376	0.0002	0.02%
2023-12-20	006811	大成景盈债券	1.0256	1.1376	1.0257	1.1377	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	006811	大成景盈债券	1.0257	1.1377	1.0257	1.1377	0.0000	0.00%
2023-12-18	006811	大成景盈债券	1.0257	1.1377	1.0252	1.1372	0.0005	0.05%
2023-12-15	006811	大成景盈债券	1.0252	1.1372	1.0248	1.1368	0.0004	0.04%
2023-12-14	006811	大成景盈债券	1.0248	1.1368	1.0244	1.1364	0.0004	0.04%
2023-12-13	006811	大成景盈债券	1.0244	1.1364	1.0237	1.1357	0.0007	0.07%
2023-12-12	006811	大成景盈债券	1.0237	1.1357	1.0235	1.1355	0.0002	0.02%
2023-12-11	006811	大成景盈债券	1.0235	1.1355	1.0232	1.1352	0.0003	0.03%
2023-12-08	006811	大成景盈债券	1.0232	1.1352	1.0230	1.1350	0.0002	0.02%
2023-12-07	006811	大成景盈债券	1.0230	1.1350	1.0229	1.1349	0.0001	0.01%
2023-12-06	006811	大成景盈债券	1.0229	1.1349	1.0230	1.1350	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	006811	大成景盈债券	1.0230	1.1350	1.0231	1.1351	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006811	大成景盈债券	1.0231	1.1351	1.0592	1.1352	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	006811	大成景盈债券	1.0592	1.1352	1.0592	1.1352	0.0000	0.00%
2023-11-30	006811	大成景盈债券	1.0592	1.1352	1.0588	1.1348	0.0004	0.04%
2023-11-29	006811	大成景盈债券	1.0588	1.1348	1.0588	1.1348	0.0000	0.00%
2023-11-28	006811	大成景盈债券	1.0588	1.1348	1.0589	1.1349	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	006811	大成景盈债券	1.0589	1.1349	1.0592	1.1352	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	006811	大成景盈债券	1.0592	1.1352	1.0591	1.1351	0.0001	0.01%
2023-11-23	006811	大成景盈债券	1.0591	1.1351	1.0594	1.1354	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	006811	大成景盈债券	1.0594	1.1354	1.0596	1.1356	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	006811	大成景盈债券	1.0599	1.1359	1.0598	1.1358	0.0001	0.01%
2023-11-17	006811	大成景盈债券	1.0598	1.1358	1.0597	1.1357	0.0001	0.01%
2023-11-16	006811	大成景盈债券	1.0597	1.1357	1.0596	1.1356	0.0001	0.01%
2023-11-15	006811	大成景盈债券	1.0596	1.1356	1.0593	1.1353	0.0003	0.03%
2023-11-14	006811	大成景盈债券	1.0593	1.1353	1.0593	1.1353	0.0000	0.00%
2023-11-13	006811	大成景盈债券	1.0593	1.1353	1.0590	1.1350	0.0003	0.03%
2023-11-10	006811	大成景盈债券	1.0590	1.1350	1.0589	1.1349	0.0001	0.01%
2023-11-09	006811	大成景盈债券	1.0589	1.1349	1.0588	1.1348	0.0001	0.01%
2023-11-08	006811	大成景盈债券	1.0588	1.1348	1.0589	1.1349	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	006811	大成景盈债券	1.0589	1.1349	1.0590	1.1350	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	006811	大成景盈债券	1.0590	1.1350	1.0590	1.1350	0.0000	0.00%
2023-11-03	006811	大成景盈债券	1.0590	1.1350	1.0589	1.1349	0.0001	0.01%
2023-11-02	006811	大成景盈债券	1.0589	1.1349	1.0585	1.1345	0.0004	0.04%
2023-11-01	006811	大成景盈债券	1.0585	1.1345	1.0586	1.1346	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	006811	大成景盈债券	1.0586	1.1346	1.0585	1.1345	0.0001	0.01%
2023-10-30	006811	大成景盈债券	1.0585	1.1345	1.0583	1.1343	0.0002	0.02%
2023-10-27	006811	大成景盈债券	1.0583	1.1343	1.0582	1.1342	0.0001	0.01%
2023-10-26	006811	大成景盈债券	1.0582	1.1342	1.0581	1.1341	0.0001	0.01%
2023-10-25	006811	大成景盈债券	1.0581	1.1341	1.0577	1.1337	0.0004	0.04%
2023-10-24	006811	大成景盈债券	1.0577	1.1337	1.0579	1.1339	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	006811	大成景盈债券	1.0579	1.1339	1.0575	1.1335	0.0004	0.04%
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2023-10-19	006811	大成景盈债券	1.0574	1.1334	1.0580	1.1340	-0.0006	-0.06%
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2023-10-10	006811	大成景盈债券	1.0588	1.1348	1.0592	1.1352	-0.0004	-0.04%
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2023-09-19	006811	大成景盈债券	1.0578	1.1338	1.0579	1.1339	-0.0001	-0.01%
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2023-09-06	006811	大成景盈债券	1.0587	1.1347	1.0593	1.1353	-0.0006	-0.06%
2023-09-05	006811	大成景盈债券	1.0593	1.1353	1.0591	1.1351	0.0002	0.02%
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2023-08-31	006811	大成景盈债券	1.0596	1.1356	1.0594	1.1354	0.0002	0.02%
2023-08-30	006811	大成景盈债券	1.0594	1.1354	1.0590	1.1350	0.0004	0.04%
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2023-05-30	006811	大成景盈债券	1.0522	1.1282	1.0520	1.1280	0.0002	0.02%
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2023-05-18	006811	大成景盈债券	1.0502	1.1262	1.0503	1.1263	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	006811	大成景盈债券	1.0503	1.1263	1.0502	1.1262	0.0001	0.01%
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2023-05-15	006811	大成景盈债券	1.0503	1.1263	1.0502	1.1262	0.0001	0.01%
2023-05-12	006811	大成景盈债券	1.0502	1.1262	1.0502	1.1262	0.0000	0.00%
2023-05-11	006811	大成景盈债券	1.0502	1.1262	1.0500	1.1260	0.0002	0.02%
2023-05-10	006811	大成景盈债券	1.0500	1.1260	1.0493	1.1253	0.0007	0.07%
2023-05-09	006811	大成景盈债券	1.0493	1.1253	1.0489	1.1249	0.0004	0.04%
2023-05-08	006811	大成景盈债券	1.0489	1.1249	1.0488	1.1248	0.0001	0.01%
2023-05-05	006811	大成景盈债券	1.0488	1.1248	1.0483	1.1243	0.0005	0.05%
2023-05-04	006811	大成景盈债券	1.0483	1.1243	1.0474	1.1234	0.0009	0.09%
2023-04-28	006811	大成景盈债券	1.0474	1.1234	1.0472	1.1232	0.0002	0.02%
2023-04-27	006811	大成景盈债券	1.0472	1.1232	1.0466	1.1226	0.0006	0.06%
2023-04-26	006811	大成景盈债券	1.0466	1.1226	1.0462	1.1222	0.0004	0.04%
2023-04-25	006811	大成景盈债券	1.0462	1.1222	1.0461	1.1221	0.0001	0.01%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	1.4303	1.23%
大成产业趋势混合C	1.3944	1.23%
大成健康产业混合A	1.1660	1.22%
大成医药健康股票C	0.5954	1.21%
大成医药健康股票A	0.6016	1.19%
大成景气精选六个月持有混合C	0.8250	1.00%
大成核心趋势混合C	0.9828	0.99%
大成景气精选六个月持有混合A	0.8374	0.99%
大成核心趋势混合A	0.9850	0.97%
医服ETF	0.4893	0.97%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%