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大成景盈债券A(大成景盈债券)基金净值查询(006811)

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今天最新净值 1.0263 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2093
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8672亿
最近资产：9.96亿
基金公司：大成基金
基金经理：范昕

近一月大成景盈债券A|大成景盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景盈债券A(006811)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006811	大成景盈债券A	1.0264	1.2094	1.0263	1.2093	0.0001	0.01%
2026-09-16	006811	大成景盈债券A	1.0263	1.2093	1.0263	1.2093	0.0000	0.00%
2026-09-15	006811	大成景盈债券A	1.0263	1.2093	1.0261	1.2091	0.0002	0.02%
2026-09-14	006811	大成景盈债券A	1.0261	1.2091	1.0259	1.2089	0.0002	0.02%
2026-09-11	006811	大成景盈债券A	1.0259	1.2089	1.0260	1.2090	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006811	大成景盈债券A	1.0260	1.2090	1.0260	1.2090	0.0000	0.00%
2026-09-09	006811	大成景盈债券A	1.0260	1.2090	1.0260	1.2090	0.0000	0.00%
2026-09-08	006811	大成景盈债券A	1.0260	1.2090	1.0261	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006811	大成景盈债券A	1.0261	1.2091	1.0260	1.2090	0.0001	0.01%
2026-09-04	006811	大成景盈债券A	1.0260	1.2090	1.0259	1.2089	0.0001	0.01%

2026-09-03	006811	大成景盈债券A	1.0259	1.2089	1.0257	1.2087	0.0002	0.02%
2026-09-02	006811	大成景盈债券A	1.0257	1.2087	1.0257	1.2087	0.0000	0.00%
2026-09-01	006811	大成景盈债券A	1.0257	1.2087	1.0254	1.2084	0.0003	0.03%
2026-08-31	006811	大成景盈债券A	1.0254	1.2084	1.0253	1.2083	0.0001	0.01%
2026-08-28	006811	大成景盈债券A	1.0253	1.2083	1.0252	1.2082	0.0001	0.01%
2026-08-27	006811	大成景盈债券A	1.0252	1.2082	1.0255	1.2085	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006811	大成景盈债券A	1.0255	1.2085	1.0257	1.2087	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006811	大成景盈债券A	1.0257	1.2087	1.0257	1.2087	0.0000	0.00%
2026-08-24	006811	大成景盈债券A	1.0257	1.2087	1.0255	1.2085	0.0002	0.02%
2026-08-21	006811	大成景盈债券A	1.0255	1.2085	1.0256	1.2086	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006811	大成景盈债券A	1.0256	1.2086	1.0256	1.2086	0.0000	0.00%
2026-08-19	006811	大成景盈债券A	1.0256	1.2086	1.0257	1.2087	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006811	大成景盈债券A	1.0257	1.2087	1.0255	1.2085	0.0002	0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%