大成景盈债券A(大成景盈债券)基金净值查询(006811)
今天最新净值
1.0263
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2093
- 成立日期：2019-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8672亿
- 最近资产：9.96亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：范昕
近一月,大成景盈债券A(006811)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0264 |
1.2094 |
1.0263 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0263 |
1.2093 |
1.0263 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0263 |
1.2093 |
1.0261 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0261 |
1.2091 |
1.0259 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0259 |
1.2089 |
1.0260 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0260 |
1.2090 |
1.0260 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0260 |
1.2090 |
1.0260 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0260 |
1.2090 |
1.0261 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0261 |
1.2091 |
1.0260 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0260 |
1.2090 |
1.0259 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0259 |
1.2089 |
1.0257 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0257 |
1.2087 |
1.0257 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0257 |
1.2087 |
1.0254 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0254 |
1.2084 |
1.0253 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0253 |
1.2083 |
1.0252 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0252 |
1.2082 |
1.0255 |
1.2085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0255 |
1.2085 |
1.0257 |
1.2087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0257 |
1.2087 |
1.0257 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0257 |
1.2087 |
1.0255 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0255 |
1.2085 |
1.0256 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0256 |
1.2086 |
1.0256 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0256 |
1.2086 |
1.0257 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006811 |
大成景盈债券A |
1.0257 |
1.2087 |
1.0255 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
