大成景盈债券基金净值查询(006811)
今天最新净值
1.0363
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：2019-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7019亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 方孝成 方锐
近一月,大成景盈债券(006811)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0405 |
1.1525 |
1.0402 |
1.1522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0402 |
1.1522 |
1.0401 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0401 |
1.1521 |
1.0402 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0402 |
1.1522 |
1.0399 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0399 |
1.1519 |
1.0395 |
1.1515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0395 |
1.1515 |
1.0392 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0392 |
1.1512 |
1.0392 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0392 |
1.1512 |
1.0388 |
1.1508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0388 |
1.1508 |
1.0384 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0384 |
1.1504 |
1.0380 |
1.1500 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0380 |
1.1500 |
1.0377 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0377 |
1.1497 |
1.0377 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0377 |
1.1497 |
1.0376 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0374 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0374 |
1.1494 |
1.0370 |
1.1490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0370 |
1.1490 |
1.0370 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0370 |
1.1490 |
1.0369 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0369 |
1.1489 |
1.0369 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0369 |
1.1489 |
1.0368 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0368 |
1.1488 |
1.0368 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0368 |
1.1488 |
1.0366 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
