大成景润灵活配置混合基金净值查询(001364)
今天最新净值
1.0780
0.0020 0.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1031
0.0001 0.0077%
- 累计净值：1.1930
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4858亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 徐雄晖 李富强
近一季,大成景润灵活配置混合(001364)基金累计收益率5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1030 |
1.2180 |
1.1042 |
1.2192 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1042 |
1.2192 |
1.0966 |
1.2116 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0966 |
1.2116 |
1.1019 |
1.2169 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1019 |
1.2169 |
1.0943 |
1.2093 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0943 |
1.2093 |
1.0941 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0941 |
1.2091 |
1.0937 |
1.2087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0937 |
1.2087 |
1.0942 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0942 |
1.2092 |
1.0956 |
1.2106 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0956 |
1.2106 |
1.0996 |
1.2146 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0996 |
1.2146 |
1.0938 |
1.2088 |
0.0058 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0938 |
1.2088 |
1.0917 |
1.2067 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0917 |
1.2067 |
1.0837 |
1.1987 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0837 |
1.1987 |
1.0793 |
1.1943 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0793 |
1.1943 |
1.0768 |
1.1918 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0768 |
1.1918 |
1.0753 |
1.1903 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0753 |
1.1903 |
1.0788 |
1.1938 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0788 |
1.1938 |
1.0794 |
1.1944 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0794 |
1.1944 |
1.0828 |
1.1978 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0828 |
1.1978 |
1.0810 |
1.1960 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0810 |
1.1960 |
1.0800 |
1.1950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0800 |
1.1950 |
1.0810 |
1.1960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0810 |
1.1960 |
1.0780 |
1.1930 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0780 |
1.1930 |
1.0760 |
1.1910 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0760 |
1.1910 |
1.0730 |
1.1880 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0730 |
1.1880 |
1.0730 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0730 |
1.1880 |
1.0820 |
1.1970 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0820 |
1.1970 |
1.0850 |
1.2000 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0850 |
1.2000 |
1.0830 |
1.1980 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0830 |
1.1980 |
1.0840 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0840 |
1.1990 |
1.0830 |
1.1980 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0830 |
1.1980 |
1.0820 |
1.1970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0820 |
1.1970 |
1.0760 |
1.1910 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0760 |
1.1910 |
1.0680 |
1.1830 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0680 |
1.1830 |
1.0600 |
1.1750 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0600 |
1.1750 |
1.0660 |
1.1810 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0660 |
1.1810 |
1.0630 |
1.1780 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0630 |
1.1780 |
1.0660 |
1.1810 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0660 |
1.1810 |
1.0680 |
1.1830 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0680 |
1.1830 |
1.0570 |
1.1720 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0570 |
1.1720 |
1.0570 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0570 |
1.1720 |
1.0540 |
1.1690 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0540 |
1.1690 |
1.0430 |
1.1580 |
0.0110 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0430 |
1.1580 |
1.0410 |
1.1560 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0410 |
1.1560 |
1.0320 |
1.1470 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-02-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0320 |
1.1470 |
1.0220 |
1.1370 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0220 |
1.1370 |
1.0240 |
1.1390 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0240 |
1.1390 |
1.0270 |
1.1420 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0270 |
1.1420 |
1.0290 |
1.1440 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0290 |
1.1440 |
1.0330 |
1.1480 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0330 |
1.1480 |
1.0400 |
1.1550 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-01-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0400 |
1.1550 |
1.0410 |
1.1560 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0410 |
1.1560 |
1.0390 |
1.1540 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0390 |
1.1540 |
1.0290 |
1.1440 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-01-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0290 |
1.1440 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-01-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0210 |
1.1360 |
1.0160 |
1.1310 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0160 |
1.1310 |
1.0290 |
1.1440 |
-0.0130 |
-1.26% |
