大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金净值查询(001364)
今天最新净值
1.2171
0.0080 0.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2220
0.0049 0.4048%
- 累计净值：1.3321
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5050亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 徐雄晖 李富强
近一月大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询
近一月,大成景润灵活配置混合A(001364)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2171 |
1.3321 |
1.2091 |
1.3241 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2091 |
1.3241 |
1.2130 |
1.3280 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2130 |
1.3280 |
1.2119 |
1.3269 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2119 |
1.3269 |
1.2095 |
1.3245 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2095 |
1.3245 |
1.2137 |
1.3287 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2137 |
1.3287 |
1.2131 |
1.3281 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2131 |
1.3281 |
1.2192 |
1.3342 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2192 |
1.3342 |
1.2192 |
1.3342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2192 |
1.3342 |
1.2191 |
1.3341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2191 |
1.3341 |
1.2207 |
1.3357 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2207 |
1.3357 |
1.2208 |
1.3358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2208 |
1.3358 |
1.2254 |
1.3404 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2254 |
1.3404 |
1.2161 |
1.3311 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2161 |
1.3311 |
1.2145 |
1.3295 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2145 |
1.3295 |
1.2128 |
1.3278 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2128 |
1.3278 |
1.2132 |
1.3282 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2132 |
1.3282 |
1.2087 |
1.3237 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2087 |
1.3237 |
1.2081 |
1.3231 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2081 |
1.3231 |
1.2251 |
1.3401 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2251 |
1.3401 |
1.2272 |
1.3422 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2272 |
1.3422 |
1.2234 |
1.3384 |
0.0038 |
0.31% |
