大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金净值查询(001364)

今天最新净值 1.2069 0.0127 1.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3255 -0.0008 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3219
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5050亿
最近资产：0.57亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

近一月大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景润灵活配置混合A(001364)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2060	1.3210	1.2069	1.3219	-0.0009	-0.07%
2026-09-16	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.1942	1.3092	0.0127	1.06%
2026-09-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1942	1.3092	1.1929	1.3079	0.0013	0.11%
2026-09-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1929	1.3079	1.1968	1.3118	-0.0039	-0.33%
2026-09-11	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1968	1.3118	1.2012	1.3162	-0.0044	-0.37%
2026-09-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2012	1.3162	1.2044	1.3194	-0.0032	-0.27%
2026-09-09	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2044	1.3194	1.2023	1.3173	0.0021	0.17%
2026-09-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2023	1.3173	1.2061	1.3211	-0.0038	-0.32%
2026-09-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2061	1.3211	1.1947	1.3097	0.0114	0.95%
2026-09-04	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1947	1.3097	1.2044	1.3194	-0.0097	-0.81%

2026-09-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2044	1.3194	1.2035	1.3185	0.0009	0.07%
2026-09-02	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2035	1.3185	1.2107	1.3257	-0.0072	-0.59%
2026-09-01	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2107	1.3257	1.2171	1.3321	-0.0064	-0.53%
2026-08-31	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2171	1.3321	1.2079	1.3229	0.0092	0.76%
2026-08-28	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2079	1.3229	1.2118	1.3268	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2118	1.3268	1.2012	1.3162	0.0106	0.88%
2026-08-26	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2012	1.3162	1.1974	1.3124	0.0038	0.32%
2026-08-25	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1974	1.3124	1.1981	1.3131	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1981	1.3131	1.2069	1.3219	-0.0088	-0.73%
2026-08-21	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.2036	1.3186	0.0033	0.27%
2026-08-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2036	1.3186	1.2077	1.3227	-0.0041	-0.34%
2026-08-19	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2077	1.3227	1.2295	1.3445	-0.0218	-1.77%
2026-08-18	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2295	1.3445	1.2289	1.3439	0.0006	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
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