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大成策略回报 - 基金主页(代码:090007)

今天最新净值 1.0390 0.0120 1.1700% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0283 0.0073 0.7184% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:3.2150
  • 成立日期:2008-11-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.580亿份
  • 最近份额:11.3204亿
  • 最近资产:12.26亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.58% 0.87% 0.58% -10.33% 2.02% 39.80% 63.23% 544.74%
同类排名 183/2698 2492/3001 2469/2987 1191/2862 215/1978 314/1096 447/787 -
大成策略回报(090007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 1.0210 -2.02%
2022-05-23 1.0420 0.29%
2022-05-20 1.0390 1.17%
2022-05-19 1.0270 -0.48%
2022-05-18 1.0320 -0.19%
2022-05-17 1.0340 0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.2232元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.1659元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0770元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0955元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 分红 每份派现金0.1700元
大成策略回报基金动态
  • 大成策略回报 金牛奖揭晓 大成精选增值及大成策略回报基金同获殊荣

    此外,大成基金旗下大成价值增长混合基金(090001)也凭借长期稳定的业绩表现荣获晨星(中国)2017年度激进配置型基金奖提名。

    标签: 回报基金 关联基金: 大成价值增长 大成精选增值 大成策略回报
  • 大成策略回报 大成策略回报基金将分红 每10派0.44元

    优异的业绩源于基金经理宏观经济准确的前瞻性判断。据周建春介绍,大成策略回报成立时,他认为收益和风险相比时收益更大风险更低,因此快速建仓。

    标签: 大成 行业 分红
  • 大成策略回报 大成策略回报今年第五次分红

    又讯 大成基金今日发布公告称,旗下大成行业轮动定于11月30日起开始办理日常申购、赎回、转换等业务,投资者可通过农行、中行、建行、工行等银行,各大券商,大成理财中心办理申购赎回、基金转换及定投业务。

    标签: 策略 大成 分红
大成策略回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601919 中远海控 567.6500 7.18% 1.61%
601318 中国平安 155.3800 6.14% 0.21%
600987 航民股份 1195.9600 5.33% 2.51%
603337 杰克股份 276.4500 5.31% -0.19%
600031 三一重工 310.4300 4.44% 1.82%
601229 上海银行 732.8300 3.97% 0.31%
000063 中兴通讯 188.2700 3.67% 0.76%
603739 蔚蓝生物 230.1800 3.27% 1.19%
002020 京新药业 394.4100 3.23% 1.52%
600104 上汽集团 198.3700 2.75% 0.76%
大成策略回报(090007)基金档案
基金代码 090007 基金简称 大成策略 基金全称 大成策略回报股票型证券投资基金
发行日期 2008-10-20 成立日期 2008-11-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 徐彦 基金托管人 光大银行 基金公司 大成基金
最近资产 12.26亿 最近份额 11.3204亿 成立份额 10.580亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
西部利得策略C 1.2010 3.18%
西部利得策略A 1.2100 3.15%
财通景气行业混合 0.6063 2.81%
华富优选 1.5586 2.75%