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大成策略回报混合A(大成策略) - 基金主页(代码:090007)

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今天最新净值 1.2380 -0.0044 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2302 -0.0078 -0.6303%

累计净值：3.6579
成立日期：2008-11-26
基金类型：
成立份额：10.580亿份
最近份额：31.6917亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.08%	-1.07%	-1.91%	-2.87%	13.26%	28.45%	33.93%	837.39%
同类排名	3767/4444	2316/4953	2699/4938	3236/4854	3391/4416	2239/3936	597/3298	-

大成策略回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.1757元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.2232元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.1659元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.0770元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	分红	每份派现金0.0955元

大成策略回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002773	康弘药业	0.0000	7.45%	-1.32%
600938	中国海油	0.0000	5.84%	-1.20%
000063	中兴通讯	0.0000	5.54%	-2.90%
600941	中国移动	0.0000	5.48%	0.18%
601333	广深铁路	0.0000	3.93%	-0.66%
000739	普洛药业	0.0000	3.51%	-0.99%
002318	久立特材	0.0000	3.41%	-3.19%
603296	华勤技术	0.0000	2.93%	-1.86%
000661	长春高新	0.0000	2.88%	3.77%
600233	圆通速递	0.0000	2.24%	0.17%

大成策略回报混合A(090007)基金档案

基金代码	090007	基金简称	大成策略回报混合A	基金全称	大成策略回报股票型证券投资基金
发行日期	2008-10-20	成立日期	2008-11-26	基金类型
基金经理	徐彦	基金托管人	光大银行	基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	31.6917亿	成立份额	10.580亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%