| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.58% | 0.87% | 0.58% | -10.33% | 2.02% | 39.80% | 63.23% | 544.74% |
| 同类排名 | 183/2698 | 2492/3001 | 2469/2987 | 1191/2862 | 215/1978 | 314/1096 | 447/787 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2022-05-24 | 1.0210 | -2.02% |
| 2022-05-23 | 1.0420 | 0.29% |
| 2022-05-20 | 1.0390 | 1.17% |
| 2022-05-19 | 1.0270 | -0.48% |
| 2022-05-18 | 1.0320 | -0.19% |
| 2022-05-17 | 1.0340 | 0.10% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.2232元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1659元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0955元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 567.6500 | 7.18% | 1.61% |
| 601318 | 中国平安 | 155.3800 | 6.14% | 0.21% |
| 600987 | 航民股份 | 1195.9600 | 5.33% | 2.51% |
| 603337 | 杰克股份 | 276.4500 | 5.31% | -0.19% |
| 600031 | 三一重工 | 310.4300 | 4.44% | 1.82% |
| 601229 | 上海银行 | 732.8300 | 3.97% | 0.31% |
| 000063 | 中兴通讯 | 188.2700 | 3.67% | 0.76% |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 230.1800 | 3.27% | 1.19% |
| 002020 | 京新药业 | 394.4100 | 3.23% | 1.52% |
| 600104 | 上汽集团 | 198.3700 | 2.75% | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 1.4730 | 2.72% |
| 大成国企改革灵活配置混合 | 3.2210 | 2.22% |
| 大成新锐混合 | 5.8110 | 2.20% |
| 大成睿景A | 2.2900 | 2.19% |
| 大成睿景C | 2.1630 | 2.17% |
| 大成产业趋势混合A | 1.3147 | 2.13% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3016 | 2.13% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.9171 | 2.12% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.9140 | 2.12% |
| 大成核心趋势混合A | 1.0937 | 2.10% |