| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派现金0.2232元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.1659元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0955元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 每份派现金0.1700元 |
| 2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 每份派现金0.1730元 |
| 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 每份派现金0.4964元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2009-11-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-07-13 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-06-10 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 2009-04-24 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 2009-02-13 | 2009-02-13 | 2009-02-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
