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大成策略回报混合A(大成策略)(090007)基金分红送配

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今天最新净值 1.2380 -0.0044 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.6579
成立日期：2008-11-26
基金类型：
成立份额：10.580亿份
最近份额：31.6917亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.1757元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.2232元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	每份派现金0.1659元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0770元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	每份派现金0.0955元
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-27	每份派现金0.1700元
2017-01-20	2017-01-20	2017-01-23	每份派现金0.1730元
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-25	每份派现金0.4964元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	每份派现金0.0810元
2011-01-17	2011-01-17	2011-01-18	每份派现金0.0440元
2009-11-27	2009-11-27	2009-11-30	每份派现金0.1000元
2009-07-13	2009-07-13	2009-07-14	每份派现金0.1500元
2009-06-10	2009-06-10	2009-06-11	每份派现金0.1400元
2009-04-24	2009-04-24	2009-04-27	每份派现金0.1100元
2009-02-13	2009-02-13	2009-02-16	每份派现金0.1500元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%