大成策略回报混合A(大成策略)基金净值查询(090007)
今天最新净值
1.2424
0.0057 0.46%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2302
-0.0078 -0.6291%
- 累计净值：3.6623
- 成立日期：2008-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.580亿份
- 最近份额：31.6917亿
- 最近资产：38.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成策略回报混合A(090007)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2380 |
3.6579 |
1.2424 |
3.6623 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2424 |
3.6623 |
1.2367 |
3.6566 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2367 |
3.6566 |
1.2478 |
3.6677 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2478 |
3.6677 |
1.2467 |
3.6666 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2467 |
3.6666 |
1.2514 |
3.6713 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2514 |
3.6713 |
1.2523 |
3.6722 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2523 |
3.6722 |
1.2519 |
3.6718 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2519 |
3.6718 |
1.2522 |
3.6721 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2522 |
3.6721 |
1.2544 |
3.6743 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2544 |
3.6743 |
1.2588 |
3.6787 |
-0.0044 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-01 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2588 |
3.6787 |
1.2475 |
3.6674 |
0.0113 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2475 |
3.6674 |
1.2447 |
3.6646 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2447 |
3.6646 |
1.2446 |
3.6645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2446 |
3.6645 |
1.2436 |
3.6635 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2436 |
3.6635 |
1.2368 |
3.6567 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2368 |
3.6567 |
1.2366 |
3.6565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2366 |
3.6565 |
1.2471 |
3.6670 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2471 |
3.6670 |
1.2481 |
3.6680 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2481 |
3.6680 |
1.2483 |
3.6682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2483 |
3.6682 |
1.2533 |
3.6732 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.2533 |
3.6732 |
1.2621 |
3.6820 |
-0.0088 |
-0.70% |
