大成策略回报基金净值查询(090007)
今天最新净值
1.1310
0.0050 0.4400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1205
0.0129 1.1618%
- 累计净值:3.3750
- 成立日期:2008-11-26
- 基金类型:
- 成立份额:10.580亿份
- 最近份额:9.7537亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:徐彦
近一月,大成策略回报(090007)基金累计收益率6.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1076 |
3.3518 |
1.1220 |
3.3660 |
-0.0144 |
-1.28% |
2024-03-26 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1220 |
3.3660 |
1.1200 |
3.3640 |
0.0020 |
0.18% |
2024-03-25 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1200 |
3.3640 |
1.1300 |
3.3740 |
-0.0100 |
-0.88% |
2024-03-22 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1300 |
3.3740 |
1.1420 |
3.3860 |
-0.0120 |
-1.05% |
2024-03-21 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1420 |
3.3860 |
1.1420 |
3.3860 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1420 |
3.3860 |
1.1350 |
3.3790 |
0.0070 |
0.62% |
2024-03-19 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1350 |
3.3790 |
1.1420 |
3.3860 |
-0.0070 |
-0.61% |
2024-03-18 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1420 |
3.3860 |
1.1310 |
3.3750 |
0.0110 |
0.97% |
2024-03-15 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1310 |
3.3750 |
1.1260 |
3.3700 |
0.0050 |
0.44% |
2024-03-14 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1260 |
3.3700 |
1.1330 |
3.3770 |
-0.0070 |
-0.62% |
|
2024-03-13 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1330 |
3.3770 |
1.1290 |
3.3730 |
0.0040 |
0.35% |
2024-03-12 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1290 |
3.3730 |
1.1280 |
3.3720 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-11 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1280 |
3.3720 |
1.1190 |
3.3630 |
0.0090 |
0.80% |
2024-03-08 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1190 |
3.3630 |
1.1100 |
3.3540 |
0.0090 |
0.81% |
2024-03-07 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1100 |
3.3540 |
1.1120 |
3.3560 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-03-06 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1120 |
3.3560 |
1.1070 |
3.3510 |
0.0050 |
0.45% |
2024-03-05 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1070 |
3.3510 |
1.1150 |
3.3590 |
-0.0080 |
-0.72% |
2024-03-04 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1150 |
3.3590 |
1.1130 |
3.3570 |
0.0020 |
0.18% |
2024-03-01 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1130 |
3.3570 |
1.1060 |
3.3500 |
0.0070 |
0.63% |
2024-02-29 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1060 |
3.3500 |
1.0870 |
3.3310 |
0.0190 |
1.75% |
2024-02-28 |
090007 |
大成策略回报 |
1.0870 |
3.3310 |
1.1050 |
3.3490 |
-0.0180 |
-1.63% |