大成中证800指数增强发起式A基金净值查询(024715)

今天最新净值 1.0258 -0.0058 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0258
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高

近一季大成中证800指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证800指数增强发起式A(024715)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0375	1.0375	1.0258	1.0258	0.0117	1.14%
2026-09-15	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0258	1.0258	1.0316	1.0316	-0.0058	-0.56%
2026-09-14	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0316	1.0316	1.0349	1.0349	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0349	1.0349	1.0480	1.0480	-0.0131	-1.25%
2026-09-10	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0480	1.0480	1.0528	1.0528	-0.0048	-0.46%
2026-09-09	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0528	1.0528	1.0497	1.0497	0.0031	0.30%
2026-09-08	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0497	1.0497	1.0477	1.0477	0.0020	0.19%
2026-09-07	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0477	1.0477	1.0403	1.0403	0.0074	0.71%
2026-09-04	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0403	1.0403	1.0450	1.0450	-0.0047	-0.45%
2026-09-03	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0450	1.0450	1.0435	1.0435	0.0015	0.14%

2026-09-02	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0435	1.0435	1.0573	1.0573	-0.0138	-1.31%
2026-09-01	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0573	1.0573	1.0625	1.0625	-0.0052	-0.49%
2026-08-31	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0625	1.0625	1.0573	1.0573	0.0052	0.49%
2026-08-28	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0573	1.0573	1.0596	1.0596	-0.0023	-0.22%
2026-08-27	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0596	1.0596	1.0459	1.0459	0.0137	1.31%
2026-08-26	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0459	1.0459	1.0384	1.0384	0.0075	0.72%
2026-08-25	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0384	1.0384	1.0379	1.0379	0.0005	0.05%
2026-08-24	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0379	1.0379	1.0524	1.0524	-0.0145	-1.38%
2026-08-21	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0524	1.0524	1.0465	1.0465	0.0059	0.56%
2026-08-20	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0465	1.0465	1.0406	1.0406	0.0059	0.57%
2026-08-19	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0406	1.0406	1.0784	1.0784	-0.0378	-3.51%
2026-08-18	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0784	1.0784	1.0802	1.0802	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0802	1.0802	1.0570	1.0570	0.0232	2.19%
2026-08-14	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0570	1.0570	1.0541	1.0541	0.0029	0.28%
2026-08-13	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0541	1.0541	1.0639	1.0639	-0.0098	-0.92%

2026-08-12	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0639	1.0639	1.0537	1.0537	0.0102	0.97%
2026-08-11	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0537	1.0537	1.0613	1.0613	-0.0076	-0.72%
2026-08-10	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0613	1.0613	1.0583	1.0583	0.0030	0.28%
2026-08-07	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0583	1.0583	1.0451	1.0451	0.0132	1.26%
2026-08-06	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0451	1.0451	1.0436	1.0436	0.0015	0.14%
2026-08-05	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0436	1.0436	1.0288	1.0288	0.0148	1.44%
2026-08-04	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0288	1.0288	1.0111	1.0111	0.0177	1.75%
2026-08-03	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0111	1.0111	1.0151	1.0151	-0.0040	-0.39%
2026-07-31	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0151	1.0151	1.0015	1.0015	0.0136	1.36%
2026-07-30	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0015	1.0015	1.0162	1.0162	-0.0147	-1.45%
2026-07-29	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0162	1.0162	1.0045	1.0045	0.0117	1.16%
2026-07-28	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0045	1.0045	1.0347	1.0347	-0.0302	-2.92%
2026-07-27	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0347	1.0347	1.0073	1.0073	0.0274	2.72%
2026-07-24	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0073	1.0073	1.0265	1.0265	-0.0192	-1.87%
2026-07-23	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0265	1.0265	1.0180	1.0180	0.0085	0.83%
2026-07-22	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0180	1.0180	1.0255	1.0255	-0.0075	-0.73%
2026-07-21	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0255	1.0255	0.9924	0.9924	0.0331	3.34%
2026-07-20	024715	大成中证800指数增强发起式A	0.9924	0.9924	0.9892	0.9892	0.0032	0.32%
2026-07-17	024715	大成中证800指数增强发起式A	0.9892	0.9892	1.0323	1.0323	-0.0431	-4.18%
2026-07-16	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0323	1.0323	1.0518	1.0518	-0.0195	-1.85%
2026-07-15	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0518	1.0518	1.0553	1.0553	-0.0035	-0.33%
2026-07-14	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0553	1.0553	1.0285	1.0285	0.0268	2.61%
2026-07-13	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0285	1.0285	1.0586	1.0586	-0.0301	-2.84%
2026-07-10	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0586	1.0586	1.0743	1.0743	-0.0157	-1.46%
2026-07-09	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0743	1.0743	1.0503	1.0503	0.0240	2.29%
2026-07-08	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0503	1.0503	1.0624	1.0624	-0.0121	-1.14%
2026-07-07	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0624	1.0624	1.0807	1.0807	-0.0183	-1.69%
2026-07-06	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0807	1.0807	1.0820	1.0820	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0820	1.0820	1.0712	1.0712	0.0108	1.01%
2026-07-02	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0712	1.0712	1.0978	1.0978	-0.0266	-2.42%
2026-07-01	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0978	1.0978	1.0975	1.0975	0.0003	0.03%
2026-06-30	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0975	1.0975	1.0837	1.0837	0.0138	1.27%
2026-06-29	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0837	1.0837	1.0762	1.0762	0.0075	0.70%
2026-06-26	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0762	1.0762	1.1051	1.1051	-0.0289	-2.62%
2026-06-25	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.1051	1.1051	1.0930	1.0930	0.0121	1.11%
2026-06-24	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0930	1.0930	1.0852	1.0852	0.0078	0.72%
2026-06-23	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0852	1.0852	1.1064	1.1064	-0.0212	-1.92%
2026-06-22	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.1064	1.1064	1.0847	1.0847	0.0217	2.00%
2026-06-18	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0847	1.0847	1.0818	1.0818	0.0029	0.27%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%