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大成中证800指数增强发起式A基金净值查询(024715)

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今天最新净值 1.0019 -0.0014 -0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高

近一季大成中证800指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证800指数增强发起式A(024715)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0044	1.0044	1.0019	1.0019	0.0025	0.25%
2025-12-18	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0019	1.0019	1.0033	1.0033	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0033	1.0033	0.9964	0.9964	0.0069	0.69%
2025-12-16	024715	大成中证800指数增强发起式A	0.9964	0.9964	1.0009	1.0009	-0.0045	-0.45%
2025-12-15	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0009	1.0009	1.0026	1.0026	-0.0017	-0.17%
2025-12-12	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0026	1.0026	0.9998	0.9998	0.0028	0.28%
2025-12-11	024715	大成中证800指数增强发起式A	0.9998	0.9998	1.0015	1.0015	-0.0017	-0.17%
2025-12-10	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%
2025-12-09	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0013	1.0013	1.0008	1.0008	0.0005	0.05%

2025-12-05	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2025-12-02	024715	大成中证800指数增强发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%