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大成中证800指数增强发起式A基金盘中实时估值(024715)

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今天最新净值 1.0019 -0.0014 -0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高

大成中证800指数增强发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.25%	0.00%
2025-12-18	-0.14%	0.00%
2025-12-17	0.69%	0.00%
2025-12-16	-0.45%	0.00%
2025-12-15	-0.17%	0.00%
2025-12-12	0.28%	0.00%
2025-12-11	-0.17%	0.00%
2025-12-10	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中证800指数增强发起式A基金024715实时估值图

大成中证800指数增强发起式A基金024715实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7192	1.3131%
大成医药健康股票A	0.6607	1.2438%
大成医药健康股票C	0.6496	1.2438%
大成成长回报六个月持有混合A	1.1461	1.1902%
大成成长回报六个月持有混合C	1.1261	1.1902%
大成创新趋势混合A	0.8535	1.1236%
大成创新趋势混合C	0.8378	1.1236%
大成新能源混合发起式A	1.1787	1.0835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%