大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(大成纳指100)基金净值查询(000834)

今天最新净值 6.2705 0.0541 0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2705
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：4.743亿份
最近份额：8.7848亿
最近资产：38.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A|大成纳指100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2136	6.2136	6.2705	6.2705	-0.0569	-0.91%
2026-09-11	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2705	6.2705	6.2164	6.2164	0.0541	0.87%
2026-09-10	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2164	6.2164	6.2838	6.2838	-0.0674	-1.08%
2026-09-09	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2838	6.2838	6.3055	6.3055	-0.0217	-0.34%
2026-09-08	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3055	6.3055	6.3119	6.3119	-0.0064	-0.10%
2026-09-07	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3119	6.3119	6.3115	6.3115	0.0004	0.01%
2026-09-04	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3115	6.3115	6.3024	6.3024	0.0091	0.14%
2026-09-03	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3024	6.3024	6.2317	6.2317	0.0707	1.13%
2026-09-02	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2317	6.2317	6.2190	6.2190	0.0127	0.20%
2026-09-01	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2190	6.2190	6.3018	6.3018	-0.0828	-1.33%

2026-08-31	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3018	6.3018	6.2959	6.2959	0.0059	0.09%
2026-08-28	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2959	6.2959	6.3424	6.3424	-0.0465	-0.73%
2026-08-27	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3424	6.3424	6.2533	6.2533	0.0891	1.40%
2026-08-26	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2533	6.2533	6.2521	6.2521	0.0012	0.02%
2026-08-25	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2521	6.2521	6.2127	6.2127	0.0394	0.63%
2026-08-24	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2127	6.2127	6.2721	6.2721	-0.0594	-0.95%
2026-08-21	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2721	6.2721	6.2512	6.2512	0.0209	0.33%
2026-08-20	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2512	6.2512	6.2999	6.2999	-0.0487	-0.77%
2026-08-19	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2999	6.2999	6.3195	6.3195	-0.0196	-0.31%
2026-08-18	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3195	6.3195	6.4268	6.4268	-0.1073	-1.70%
2026-08-17	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.4268	6.4268	6.4388	6.4388	-0.0120	-0.19%
2026-08-14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.4388	6.4388	6.4480	6.4480	-0.0092	-0.14%
2026-08-13	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.4480	6.4480	6.3755	6.3755	0.0725	1.12%
2026-08-12	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3755	6.3755	6.3307	6.3307	0.0448	0.71%
2026-08-11	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3307	6.3307	6.3510	6.3510	-0.0203	-0.32%

2026-08-10	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3510	6.3510	6.3738	6.3738	-0.0228	-0.36%
2026-08-07	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3738	6.3738	6.2993	6.2993	0.0745	1.17%
2026-08-06	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2993	6.2993	6.3237	6.3237	-0.0244	-0.39%
2026-08-05	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3237	6.3237	6.3783	6.3783	-0.0546	-0.86%
2026-08-04	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3783	6.3783	6.1724	6.1724	0.2059	3.23%
2026-08-03	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.1724	6.1724	6.0658	6.0658	0.1066	1.73%
2026-07-31	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.0658	6.0658	6.0299	6.0299	0.0359	0.60%
2026-07-30	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.0299	6.0299	5.8367	5.8367	0.1932	3.20%
2026-07-29	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.8367	5.8367	5.9611	5.9611	-0.1244	-2.13%
2026-07-28	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.9611	5.9611	6.0184	6.0184	-0.0573	-0.96%
2026-07-27	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.0184	6.0184	6.0402	6.0402	-0.0218	-0.36%
2026-07-24	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.0402	6.0402	6.1081	6.1081	-0.0679	-1.12%
2026-07-23	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.1081	6.1081	6.2267	6.2267	-0.1186	-1.94%
2026-07-22	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2267	6.2267	6.2574	6.2574	-0.0307	-0.49%
2026-07-21	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2574	6.2574	6.1427	6.1427	0.1147	1.83%
2026-07-20	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.1427	6.1427	6.1402	6.1402	0.0025	0.04%
2026-07-17	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.1402	6.1402	6.2317	6.2317	-0.0915	-1.49%
2026-07-16	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2317	6.2317	6.3332	6.3332	-0.1015	-1.63%
2026-07-15	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3332	6.3332	6.3583	6.3583	-0.0251	-0.39%
2026-07-14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3583	6.3583	6.2886	6.2886	0.0697	1.10%
2026-07-13	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2886	6.2886	6.4101	6.4101	-0.1215	-1.93%
2026-07-10	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.4101	6.4101	6.3929	6.3929	0.0172	0.27%
2026-07-09	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3929	6.3929	6.2952	6.2952	0.0977	1.53%
2026-07-08	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2952	6.2952	6.2762	6.2762	0.0190	0.30%
2026-07-07	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2762	6.2762	6.3876	6.3876	-0.1114	-1.77%
2026-07-06	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3876	6.3876	6.3060	6.3060	0.0816	1.28%
2026-07-03	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3060	6.3060	6.3084	6.3084	-0.0024	-0.04%
2026-07-02	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3084	6.3084	6.4131	6.4131	-0.1047	-1.66%
2026-07-01	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.4131	6.4131	6.5145	6.5145	-0.1014	-1.58%
2026-06-30	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.5145	6.5145	6.4140	6.4140	0.1005	1.54%
2026-06-29	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.4140	6.4140	6.2714	6.2714	0.1426	2.22%
2026-06-26	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2714	6.2714	6.3455	6.3455	-0.0741	-1.18%
2026-06-25	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3455	6.3455	6.2937	6.2937	0.0518	0.82%
2026-06-24	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.2937	6.2937	6.3203	6.3203	-0.0266	-0.42%
2026-06-23	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3203	6.3203	6.5295	6.5295	-0.2092	-3.31%
2026-06-22	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.5295	6.5295	6.5399	6.5399	-0.0104	-0.16%
2026-06-18	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.5399	6.5399	6.3810	6.3810	0.1589	2.43%
2026-06-17	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.3810	6.3810	6.4465	6.4465	-0.0655	-1.02%
2026-06-16	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.4465	6.4465	6.5682	6.5682	-0.1217	-1.89%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

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恒科技	1.0541	0.72%
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易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0310	0.69%