大成纳斯达克100指数基金净值查询(000834)
今天最新净值
3.6970
-0.0660 -1.7500%
2024-04-23
- 累计净值:3.6970
- 成立日期:2014-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:4.743亿份
- 最近份额:1.4964亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:冉凌浩
近一季,大成纳斯达克100指数(000834)基金累计收益率7.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1565 |
4.1565 |
4.0949 |
4.0949 |
0.0616 |
1.50% |
2024-04-22 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.0949 |
4.0949 |
4.0557 |
4.0557 |
0.0392 |
0.97% |
2024-04-19 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.0557 |
4.0557 |
4.1382 |
4.1382 |
-0.0825 |
-1.99% |
2024-04-18 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1382 |
4.1382 |
4.1621 |
4.1621 |
-0.0239 |
-0.57% |
2024-04-16 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2140 |
4.2140 |
4.2110 |
4.2110 |
0.0030 |
0.07% |
2024-04-15 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2110 |
4.2110 |
4.2790 |
4.2790 |
-0.0680 |
-1.59% |
2024-04-12 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2790 |
4.2790 |
4.3500 |
4.3500 |
-0.0710 |
-1.63% |
2024-04-11 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3500 |
4.3500 |
4.2810 |
4.2810 |
0.0690 |
1.61% |
2024-04-10 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2810 |
4.2810 |
4.3180 |
4.3180 |
-0.0370 |
-0.86% |
2024-04-09 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3180 |
4.3180 |
4.3020 |
4.3020 |
0.0160 |
0.37% |
|
2024-04-08 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3020 |
4.3020 |
4.3170 |
4.3170 |
-0.0150 |
-0.35% |
2024-04-03 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3170 |
4.3170 |
4.3090 |
4.3090 |
0.0080 |
0.19% |
2024-04-02 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3090 |
4.3090 |
4.3460 |
4.3460 |
-0.0370 |
-0.85% |
2024-04-01 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3460 |
4.3460 |
4.3390 |
4.3390 |
0.0070 |
0.16% |
2024-03-29 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3390 |
4.3390 |
4.3390 |
4.3390 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3390 |
4.3390 |
4.3450 |
4.3450 |
-0.0060 |
-0.14% |
2024-03-27 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3450 |
4.3450 |
4.3300 |
4.3300 |
0.0150 |
0.35% |
2024-03-26 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3300 |
4.3300 |
4.3470 |
4.3470 |
-0.0170 |
-0.39% |
2024-03-25 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3470 |
4.3470 |
4.3620 |
4.3620 |
-0.0150 |
-0.34% |
2024-03-22 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3620 |
4.3620 |
4.3560 |
4.3560 |
0.0060 |
0.14% |
2024-03-21 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3560 |
4.3560 |
4.3390 |
4.3390 |
0.0170 |
0.39% |
2024-03-20 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3390 |
4.3390 |
4.2910 |
4.2910 |
0.0480 |
1.12% |
2024-03-19 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2910 |
4.2910 |
4.2790 |
4.2790 |
0.0120 |
0.28% |
2024-03-18 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2790 |
4.2790 |
4.2400 |
4.2400 |
0.0390 |
0.92% |
2024-03-15 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2400 |
4.2400 |
4.2880 |
4.2880 |
-0.0480 |
-1.12% |
|
2024-03-14 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2880 |
4.2880 |
4.2970 |
4.2970 |
-0.0090 |
-0.21% |
2024-03-13 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2970 |
4.2970 |
4.3330 |
4.3330 |
-0.0360 |
-0.83% |
2024-03-12 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3330 |
4.3330 |
4.2730 |
4.2730 |
0.0600 |
1.40% |
2024-03-11 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2730 |
4.2730 |
4.2910 |
4.2910 |
-0.0180 |
-0.42% |
2024-03-08 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2910 |
4.2910 |
4.3550 |
4.3550 |
-0.0640 |
-1.47% |
2024-03-07 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3550 |
4.3550 |
4.2930 |
4.2930 |
0.0620 |
1.44% |
2024-03-06 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2930 |
4.2930 |
4.2670 |
4.2670 |
0.0260 |
0.61% |
2024-03-05 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2670 |
4.2670 |
4.3420 |
4.3420 |
-0.0750 |
-1.73% |
2024-03-04 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3420 |
4.3420 |
4.3620 |
4.3620 |
-0.0200 |
-0.46% |
2024-03-01 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3620 |
4.3620 |
4.3010 |
4.3010 |
0.0610 |
1.42% |
2024-02-29 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.3010 |
4.3010 |
4.2640 |
4.2640 |
0.0370 |
0.87% |
2024-02-28 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2640 |
4.2640 |
4.2860 |
4.2860 |
-0.0220 |
-0.51% |
2024-02-27 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2860 |
4.2860 |
4.2790 |
4.2790 |
0.0070 |
0.16% |
2024-02-26 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2790 |
4.2790 |
4.2800 |
4.2800 |
-0.0010 |
-0.02% |
2024-02-23 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2800 |
4.2800 |
4.2920 |
4.2920 |
-0.0120 |
-0.28% |
2024-02-22 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2920 |
4.2920 |
4.1730 |
4.1730 |
0.1190 |
2.85% |
2024-02-21 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1730 |
4.1730 |
4.1910 |
4.1910 |
-0.0180 |
-0.43% |
2024-02-20 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1910 |
4.1910 |
4.2210 |
4.2210 |
-0.0300 |
-0.71% |
2024-02-19 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2210 |
4.2210 |
4.2460 |
4.2460 |
-0.0250 |
-0.59% |
2024-02-08 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2460 |
4.2460 |
4.2390 |
4.2390 |
0.0070 |
0.17% |
2024-02-07 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2390 |
4.2390 |
4.2020 |
4.2020 |
0.0370 |
0.88% |
2024-02-06 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2020 |
4.2020 |
4.2130 |
4.2130 |
-0.0110 |
-0.26% |
2024-02-05 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2130 |
4.2130 |
4.2170 |
4.2170 |
-0.0040 |
-0.09% |
2024-02-02 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2170 |
4.2170 |
4.1520 |
4.1520 |
0.0650 |
1.57% |
2024-02-01 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1520 |
4.1520 |
4.1060 |
4.1060 |
0.0460 |
1.12% |
2024-01-31 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1060 |
4.1060 |
4.1850 |
4.1850 |
-0.0790 |
-1.89% |
2024-01-30 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1850 |
4.1850 |
4.2140 |
4.2140 |
-0.0290 |
-0.69% |
2024-01-29 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.2140 |
4.2140 |
4.1720 |
4.1720 |
0.0420 |
1.01% |
2024-01-26 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1720 |
4.1720 |
4.1930 |
4.1930 |
-0.0210 |
-0.50% |
2024-01-25 |
000834 |
大成纳斯达克100指数 |
4.1930 |
4.1930 |
4.1900 |
4.1900 |
0.0030 |
0.07% |