基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成惠祥定开纯债债券基金净值查询(004117)

今天最新净值 1.0204 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2289
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 欧阳亮
近一季大成惠祥定开纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成惠祥定开纯债债券(004117)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0214 1.2299 1.0213 1.2298 0.0001 0.01%
2024-03-27 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0213 1.2298 1.0212 1.2297 0.0001 0.01%
2024-03-26 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0212 1.2297 1.0211 1.2296 0.0001 0.01%
2024-03-25 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0211 1.2296 1.0209 1.2294 0.0002 0.02%
2024-03-22 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0209 1.2294 1.0209 1.2294 0.0000 0.00%
2024-03-21 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0209 1.2294 1.0208 1.2293 0.0001 0.01%
2024-03-20 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0208 1.2293 1.0208 1.2293 0.0000 0.00%
2024-03-19 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0208 1.2293 1.0206 1.2291 0.0002 0.02%
2024-03-18 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0206 1.2291 1.0204 1.2289 0.0002 0.02%
2024-03-15 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0204 1.2289 1.0203 1.2288 0.0001 0.01%
2024-03-14 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0203 1.2288 1.0203 1.2288 0.0000 0.00%
2024-03-13 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0203 1.2288 1.0204 1.2289 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0204 1.2289 1.0204 1.2289 0.0000 0.00%
2024-03-11 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0204 1.2289 1.0204 1.2289 0.0000 0.00%
2024-03-08 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0204 1.2289 1.0204 1.2289 0.0000 0.00%
2024-03-07 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0204 1.2289 1.0203 1.2288 0.0001 0.01%
2024-03-06 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0203 1.2288 1.0202 1.2287 0.0001 0.01%
2024-03-05 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0202 1.2287 1.0201 1.2286 0.0001 0.01%
2024-03-04 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0201 1.2286 1.0199 1.2284 0.0002 0.02%
2024-03-01 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0199 1.2284 1.0200 1.2285 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0200 1.2285 1.0198 1.2283 0.0002 0.02%
2024-02-28 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0198 1.2283 1.0198 1.2283 0.0000 0.00%
2024-02-27 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0198 1.2283 1.0197 1.2282 0.0001 0.01%
2024-02-26 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0197 1.2282 1.0195 1.2280 0.0002 0.02%
2024-02-23 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0195 1.2280 1.0193 1.2278 0.0002 0.02%
2024-02-22 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0193 1.2278 1.0192 1.2277 0.0001 0.01%
2024-02-21 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0192 1.2277 1.0191 1.2276 0.0001 0.01%
2024-02-20 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0191 1.2276 1.0190 1.2275 0.0001 0.01%
2024-02-19 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0190 1.2275 1.0183 1.2268 0.0007 0.07%
2024-02-08 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0183 1.2268 1.0181 1.2266 0.0002 0.02%
2024-02-07 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0181 1.2266 1.0180 1.2265 0.0001 0.01%
2024-02-06 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0180 1.2265 1.0180 1.2265 0.0000 0.00%
2024-02-05 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0180 1.2265 1.0177 1.2262 0.0003 0.03%
2024-02-02 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0177 1.2262 1.0177 1.2262 0.0000 0.00%
2024-02-01 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0177 1.2262 1.0176 1.2261 0.0001 0.01%
2024-01-31 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0176 1.2261 1.0174 1.2259 0.0002 0.02%
2024-01-30 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0174 1.2259 1.0172 1.2257 0.0002 0.02%
2024-01-29 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0172 1.2257 1.0170 1.2255 0.0002 0.02%
2024-01-26 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0170 1.2255 1.0169 1.2254 0.0001 0.01%
2024-01-25 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0169 1.2254 1.0168 1.2253 0.0001 0.01%
2024-01-24 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0168 1.2253 1.0168 1.2253 0.0000 0.00%
2024-01-23 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0168 1.2253 1.0168 1.2253 0.0000 0.00%
2024-01-22 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0168 1.2253 1.0166 1.2251 0.0002 0.02%
2024-01-19 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0166 1.2251 1.0165 1.2250 0.0001 0.01%
2024-01-18 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0165 1.2250 1.0164 1.2249 0.0001 0.01%
2024-01-17 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0164 1.2249 1.0163 1.2248 0.0001 0.01%
2024-01-16 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0163 1.2248 1.0163 1.2248 0.0000 0.00%
2024-01-15 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0163 1.2248 1.0161 1.2246 0.0002 0.02%
2024-01-12 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0161 1.2246 1.0161 1.2246 0.0000 0.00%
2024-01-11 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0161 1.2246 1.0160 1.2245 0.0001 0.01%
2024-01-10 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0160 1.2245 1.0160 1.2245 0.0000 0.00%
2024-01-09 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0160 1.2245 1.0159 1.2244 0.0001 0.01%
2024-01-08 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0159 1.2244 1.0156 1.2241 0.0003 0.03%
2024-01-05 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0156 1.2241 1.0155 1.2240 0.0001 0.01%
2024-01-04 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0155 1.2240 1.0155 1.2240 0.0000 0.00%
2024-01-03 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0155 1.2240 1.0156 1.2241 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0156 1.2241 1.0154 1.2239 0.0002 0.02%
2023-12-29 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0154 1.2239 1.0152 1.2237 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%