大成惠祥定开纯债债券基金净值查询(004117)
今天最新净值
1.0204
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.2289
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0049亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:陈会荣 欧阳亮
近一季,大成惠祥定开纯债债券(004117)基金累计收益率0.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0214 |
1.2299 |
1.0213 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0213 |
1.2298 |
1.0212 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0212 |
1.2297 |
1.0211 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0211 |
1.2296 |
1.0209 |
1.2294 |
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0.02% |
2024-03-22 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0209 |
1.2294 |
1.0209 |
1.2294 |
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0.00% |
2024-03-21 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0209 |
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2024-03-20 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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1.0208 |
1.2293 |
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0.00% |
2024-03-19 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0208 |
1.2293 |
1.0206 |
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2024-03-18 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0206 |
1.2291 |
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1.2289 |
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0.02% |
2024-03-15 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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|
2024-03-14 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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1.0203 |
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2024-03-13 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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2024-03-12 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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1.0204 |
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2024-03-11 |
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大成惠祥定开纯债债券 |
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2024-03-08 |
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大成惠祥定开纯债债券 |
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1.0204 |
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2024-03-07 |
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大成惠祥定开纯债债券 |
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2024-03-06 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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2024-03-05 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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2024-03-04 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0201 |
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1.2284 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0199 |
1.2284 |
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1.2285 |
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-0.01% |
2024-02-29 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0200 |
1.2285 |
1.0198 |
1.2283 |
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0.02% |
2024-02-28 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0198 |
1.2283 |
1.0198 |
1.2283 |
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0.00% |
2024-02-27 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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2024-02-26 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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0.02% |
2024-02-23 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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0.02% |
|
2024-02-22 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0193 |
1.2278 |
1.0192 |
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0.01% |
2024-02-21 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0192 |
1.2277 |
1.0191 |
1.2276 |
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0.01% |
2024-02-20 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0191 |
1.2276 |
1.0190 |
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0.01% |
2024-02-19 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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0.07% |
2024-02-08 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0183 |
1.2268 |
1.0181 |
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0.02% |
2024-02-07 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0181 |
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1.0180 |
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2024-02-06 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
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1.2265 |
1.0180 |
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2024-02-05 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0180 |
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1.0177 |
1.2262 |
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0.03% |
2024-02-02 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0177 |
1.2262 |
1.0177 |
1.2262 |
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0.00% |
2024-02-01 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0177 |
1.2262 |
1.0176 |
1.2261 |
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0.01% |
2024-01-31 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0176 |
1.2261 |
1.0174 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0174 |
1.2259 |
1.0172 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-29 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0172 |
1.2257 |
1.0170 |
1.2255 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0170 |
1.2255 |
1.0169 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0169 |
1.2254 |
1.0168 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-24 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0168 |
1.2253 |
1.0168 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0168 |
1.2253 |
1.0168 |
1.2253 |
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0.00% |
2024-01-22 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0168 |
1.2253 |
1.0166 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-19 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0166 |
1.2251 |
1.0165 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-18 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0165 |
1.2250 |
1.0164 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0164 |
1.2249 |
1.0163 |
1.2248 |
0.0001 |
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2024-01-16 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0163 |
1.2248 |
1.0163 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0163 |
1.2248 |
1.0161 |
1.2246 |
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0.02% |
2024-01-12 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0161 |
1.2246 |
1.0161 |
1.2246 |
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0.00% |
2024-01-11 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0161 |
1.2246 |
1.0160 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0160 |
1.2245 |
1.0160 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0160 |
1.2245 |
1.0159 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0159 |
1.2244 |
1.0156 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0156 |
1.2241 |
1.0155 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0155 |
1.2240 |
1.0155 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0155 |
1.2240 |
1.0156 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0156 |
1.2241 |
1.0154 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0154 |
1.2239 |
1.0152 |
1.2237 |
0.0002 |
0.02% |