收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.47% | -0.01% | 0.20% | 0.71% | 2.33% | 4.54% | 7.61% | 25.14% |
同类排名 | 2495/2687 | 301/2711 | 2452/2722 | 2482/2657 | 2191/2346 | 1817/1999 | 1548/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0277元 |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
医服ETF | 0.4833 | 1.28% |
大成消费机遇混合A | 0.8754 | 0.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8679 | 0.61% |