大成惠祥定开纯债债券基金净值查询(004117)
今天最新净值
1.0234
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2024-04-26
- 累计净值：1.2319
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0049亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：陈会荣 欧阳亮
近一月,大成惠祥定开纯债债券(004117)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
1.2319 |
1.0234 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
1.2319 |
1.0233 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0233 |
1.2318 |
1.0234 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
1.2319 |
1.0233 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0233 |
1.2318 |
1.0231 |
1.2316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0231 |
1.2316 |
1.0230 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0230 |
1.2315 |
1.0229 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0229 |
1.2314 |
1.0228 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0228 |
1.2313 |
1.0228 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0228 |
1.2313 |
1.0228 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0228 |
1.2313 |
1.0226 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0226 |
1.2311 |
1.0225 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0225 |
1.2310 |
1.0224 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0224 |
1.2309 |
1.0224 |
1.2309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0224 |
1.2309 |
1.0220 |
1.2305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0220 |
1.2305 |
1.0219 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0219 |
1.2304 |
1.0217 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0217 |
1.2302 |
1.0215 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0215 |
1.2300 |
1.0214 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
