大成惠祥定开纯债债券基金净值查询(004117)
今天最新净值
1.0234
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2024-04-26
- 累计净值:1.2319
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0049亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:陈会荣 欧阳亮
近一周,大成惠祥定开纯债债券(004117)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
1.2319 |
1.0234 |
1.2319 |
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0.00% |
2024-04-25 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
1.2319 |
1.0233 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0233 |
1.2318 |
1.0234 |
1.2319 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-23 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0234 |
1.2319 |
1.0233 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
004117 |
大成惠祥定开纯债债券 |
1.0233 |
1.2318 |
1.0231 |
1.2316 |
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