大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询(008752)
今天最新净值
0.9867
-0.0004 -0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.0017
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
近一季大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
近一季,大成全球美元债债券(QDII)C(008752)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9777 |
0.9927 |
0.9778 |
0.9928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.9928 |
0.9778 |
0.9928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.9928 |
0.9778 |
0.9928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.9928 |
0.9778 |
0.9928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9778 |
0.9928 |
0.9733 |
0.9883 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9733 |
0.9883 |
0.9775 |
0.9925 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9775 |
0.9925 |
0.9793 |
0.9943 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9793 |
0.9943 |
0.9776 |
0.9926 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9776 |
0.9926 |
0.9831 |
0.9981 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9831 |
0.9981 |
0.9880 |
1.0030 |
-0.0049 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-09 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9880 |
1.0030 |
0.9842 |
0.9992 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9842 |
0.9992 |
0.9849 |
0.9999 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9849 |
0.9999 |
0.9848 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9848 |
0.9998 |
0.9883 |
1.0033 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9883 |
1.0033 |
0.9909 |
1.0059 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-29 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9909 |
1.0059 |
0.9900 |
1.0050 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9900 |
1.0050 |
0.9917 |
1.0067 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9917 |
1.0067 |
0.9916 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9916 |
1.0066 |
0.9914 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9914 |
1.0064 |
0.9903 |
1.0053 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9903 |
1.0053 |
0.9952 |
1.0102 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9952 |
1.0102 |
0.9935 |
1.0085 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9935 |
1.0085 |
0.9924 |
1.0074 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9924 |
1.0074 |
0.9915 |
1.0065 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9915 |
1.0065 |
0.9924 |
1.0074 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-15 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9924 |
1.0074 |
0.9948 |
1.0098 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9948 |
1.0098 |
0.9967 |
1.0117 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9967 |
1.0117 |
1.0016 |
1.0166 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0016 |
1.0166 |
1.0016 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0016 |
1.0166 |
1.0005 |
1.0155 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0005 |
1.0155 |
0.9988 |
1.0138 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9988 |
1.0138 |
0.9973 |
1.0123 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9973 |
1.0123 |
0.9954 |
1.0104 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9954 |
1.0104 |
0.9935 |
1.0085 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9935 |
1.0085 |
0.9943 |
1.0093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9943 |
1.0093 |
0.9905 |
1.0055 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9905 |
1.0055 |
0.9891 |
1.0041 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9891 |
1.0041 |
0.9891 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9891 |
1.0041 |
0.9907 |
1.0057 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-26 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9907 |
1.0057 |
0.9896 |
1.0046 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9896 |
1.0046 |
0.9895 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9895 |
1.0045 |
0.9901 |
1.0051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9901 |
1.0051 |
0.9898 |
1.0048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9898 |
1.0048 |
0.9870 |
1.0020 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9870 |
1.0020 |
0.9911 |
1.0061 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9911 |
1.0061 |
0.9935 |
1.0085 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9935 |
1.0085 |
0.9942 |
1.0092 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9942 |
1.0092 |
0.9912 |
1.0062 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9912 |
1.0062 |
0.9983 |
1.0133 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9983 |
1.0133 |
1.0001 |
1.0151 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
1.0001 |
1.0151 |
0.9992 |
1.0142 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9992 |
1.0142 |
0.9972 |
1.0122 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9972 |
1.0122 |
0.9954 |
1.0104 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9954 |
1.0104 |
0.9946 |
1.0096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9946 |
1.0096 |
0.9944 |
1.0094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
0.9944 |
1.0094 |
0.9958 |
1.0108 |
-0.0014 |
-0.14% |
