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大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C) - 基金主页(代码:008752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9887 -0.0026 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩陈会荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.82%	-1.01%	-1.38%	-1.85%	-5.48%	-5.09%	0.20%	3.54%
同类排名	52/60	32/60	40/60	40/60	54/60	56/58	50/53	-

大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9879	-0.08%
2026-09-15	0.9887	-0.26%
2026-09-14	0.9913	-0.13%
2026-09-11	0.9926	-0.16%
2026-09-10	0.9942	-0.31%
2026-09-09	0.9973	-0.15%

大成全球美元债(QDII)C人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-23	2021-04-22	2021-04-27	分红	每份派现金0.0150元

大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金档案

基金代码	008752	基金简称	大成全球美元债(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	QDII-纯债
基金经理	冉凌浩陈会荣	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%
大成睿景A	2.7650	2.37%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2130	0.24%