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大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C) - 基金主页(代码:008752)

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今天最新净值 1.0425 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0575
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：大成基金
基金经理：彭振中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.45%	-0.18%	-0.15%	-0.34%	3.35%	4.08%	5.29%	5.75%
同类排名	49/60	44/60	26/60	51/60	43/60	56/58	39/53	-

大成全球美元债(QDII)C人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-23	2021-04-22	2021-04-27	分红	每份派现金0.0150元

大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金档案

基金代码	008752	基金简称	大成全球美元债(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	QDII-纯债
基金经理	彭振中	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成行业先锋混合A	1.3231	2.89%
大成行业先锋混合C	1.2932	2.89%
大成专精特新混合A	0.8665	2.74%
大成专精特新混合C	0.8465	2.74%
大成至臻回报混合A	1.1446	2.36%
大成至臻回报混合C	1.1415	2.36%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2557	2.33%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2249	2.33%
大成成长进取混合A	1.6522	2.32%
大成聚优成长混合C	1.4052	2.32%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1490	0.20%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.18%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1417	0.14%
广发亚太债A美元	0.1739	0.12%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1682	0.12%
广发亚太债C美元	0.1730	0.12%
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2132	0.09%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2132	0.09%
亚洲美元债A(人民币)	1.0531	0.09%