大成卓享一年持有混合A基金净值查询(010369)

今天最新净值 1.1347 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 -0.0002 -0.0189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1347
成立日期：2020-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5856亿
最近资产：3.62亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

近一季大成卓享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成卓享一年持有混合A(010369)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1347	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-09-11	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1358	1.1358	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1358	1.1358	1.1369	1.1369	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1355	1.1355	0.0014	0.12%
2026-09-08	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1361	1.1361	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1374	1.1374	-0.0013	-0.11%
2026-09-04	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1374	1.1374	1.1348	1.1348	0.0026	0.23%
2026-09-03	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-09-02	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1396	1.1396	-0.0049	-0.43%

2026-09-01	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1371	1.1371	0.0025	0.22%
2026-08-31	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1371	1.1371	1.1390	1.1390	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2026-08-27	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1361	1.1361	0.0028	0.25%
2026-08-26	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1344	1.1344	0.0017	0.15%
2026-08-25	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1317	1.1317	0.0027	0.24%
2026-08-24	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1317	1.1317	1.1388	1.1388	-0.0071	-0.62%
2026-08-21	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1416	1.1416	-0.0028	-0.25%
2026-08-20	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1416	1.1416	1.1362	1.1362	0.0054	0.48%
2026-08-19	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1362	1.1362	1.1460	1.1460	-0.0098	-0.86%
2026-08-18	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1460	1.1460	1.1468	1.1468	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1468	1.1468	1.1433	1.1433	0.0035	0.31%
2026-08-14	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1433	1.1433	1.1435	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1435	1.1435	1.1482	1.1482	-0.0047	-0.41%
2026-08-12	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1482	1.1482	1.1469	1.1469	0.0013	0.11%

2026-08-11	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1469	1.1469	1.1483	1.1483	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1483	1.1483	1.1435	1.1435	0.0048	0.42%
2026-08-07	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1435	1.1435	1.1406	1.1406	0.0029	0.25%
2026-08-06	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1414	1.1414	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1414	1.1414	1.1389	1.1389	0.0025	0.22%
2026-08-04	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1393	1.1393	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1340	1.1340	0.0053	0.47%
2026-07-31	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1340	1.1340	1.1291	1.1291	0.0049	0.43%
2026-07-30	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1291	1.1291	1.1277	1.1277	0.0014	0.12%
2026-07-29	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1277	1.1277	1.1202	1.1202	0.0075	0.67%
2026-07-28	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1202	1.1202	1.1212	1.1212	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1212	1.1212	1.1120	1.1120	0.0092	0.83%
2026-07-24	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1120	1.1120	1.1231	1.1231	-0.0111	-0.99%
2026-07-23	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1231	1.1231	1.1209	1.1209	0.0022	0.20%
2026-07-22	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1209	1.1209	1.1220	1.1220	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1220	1.1220	1.1181	1.1181	0.0039	0.35%
2026-07-20	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1181	1.1181	1.1216	1.1216	-0.0035	-0.31%
2026-07-17	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1216	1.1216	1.1369	1.1369	-0.0153	-1.35%
2026-07-16	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1414	1.1414	-0.0045	-0.39%
2026-07-15	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1414	1.1414	1.1405	1.1405	0.0009	0.08%
2026-07-14	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1405	1.1405	1.1390	1.1390	0.0015	0.13%
2026-07-13	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1522	1.1522	-0.0132	-1.15%
2026-07-10	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1522	1.1522	1.1475	1.1475	0.0047	0.41%
2026-07-09	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1475	1.1475	1.1441	1.1441	0.0034	0.30%
2026-07-08	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1441	1.1441	1.1539	1.1539	-0.0098	-0.85%
2026-07-07	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1539	1.1539	1.1572	1.1572	-0.0033	-0.29%
2026-07-06	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1572	1.1572	1.1598	1.1598	-0.0026	-0.22%
2026-07-03	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1598	1.1598	1.1685	1.1685	-0.0087	-0.75%
2026-07-02	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1685	1.1685	1.1687	1.1687	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1687	1.1687	1.1600	1.1600	0.0087	0.75%
2026-06-30	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1600	1.1600	1.1512	1.1512	0.0088	0.76%
2026-06-29	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1512	1.1512	1.1533	1.1533	-0.0021	-0.18%
2026-06-26	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1533	1.1533	1.1625	1.1625	-0.0092	-0.79%
2026-06-25	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1625	1.1625	1.1631	1.1631	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1631	1.1631	1.1638	1.1638	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1638	1.1638	1.1725	1.1725	-0.0087	-0.74%
2026-06-22	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1725	1.1725	1.1659	1.1659	0.0066	0.57%
2026-06-18	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1659	1.1659	1.1591	1.1591	0.0068	0.59%
2026-06-17	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1591	1.1591	1.1613	1.1613	-0.0022	-0.19%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%