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大成卓享一年持有混合A基金净值查询(010369)

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今天最新净值 1.1396 -0.0036 -0.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1451 0.0055 0.4812%

累计净值：1.1396
成立日期：2020-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5856亿
最近资产：3.62亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅王磊孙丹

近一月大成卓享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成卓享一年持有混合A(010369)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1396	1.1396	0.0023	0.20%
2025-12-16	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1432	1.1432	-0.0036	-0.31%
2025-12-15	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1432	1.1432	1.1438	1.1438	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1438	1.1438	1.1432	1.1432	0.0006	0.05%
2025-12-11	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1432	1.1432	1.1478	1.1478	-0.0046	-0.40%
2025-12-10	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1478	1.1478	1.1478	1.1478	0.0000	0.00%
2025-12-09	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1478	1.1478	1.1487	1.1487	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1487	1.1487	1.1496	1.1496	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1496	1.1496	1.1470	1.1470	0.0026	0.23%
2025-12-04	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1470	1.1470	1.1507	1.1507	-0.0037	-0.32%

2025-12-03	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1507	1.1507	1.1531	1.1531	-0.0024	-0.21%
2025-12-02	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1531	1.1531	1.1552	1.1552	-0.0021	-0.18%
2025-12-01	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1552	1.1552	1.1560	1.1560	-0.0008	-0.07%
2025-11-28	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1560	1.1560	1.1562	1.1562	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1562	1.1562	1.1544	1.1544	0.0018	0.16%
2025-11-26	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1544	1.1544	1.1582	1.1582	-0.0038	-0.33%
2025-11-25	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1582	1.1582	1.1545	1.1545	0.0037	0.32%
2025-11-24	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1545	1.1545	1.1532	1.1532	0.0013	0.11%
2025-11-21	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1532	1.1532	1.1662	1.1662	-0.0130	-1.11%
2025-11-20	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1662	1.1662	1.1715	1.1715	-0.0053	-0.45%
2025-11-19	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1715	1.1715	1.1674	1.1674	0.0041	0.35%
2025-11-18	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1674	1.1674	1.1712	1.1712	-0.0038	-0.32%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%