大成卓享一年持有混合A基金净值查询(010369)

今天最新净值 1.1333 -0.0013 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 -0.0002 -0.0189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1333
成立日期：2020-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5856亿
最近资产：3.62亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

近一月大成卓享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成卓享一年持有混合A(010369)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-09-16	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1333	1.1333	1.1346	1.1346	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1347	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-09-11	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1358	1.1358	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1358	1.1358	1.1369	1.1369	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1355	1.1355	0.0014	0.12%
2026-09-08	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1361	1.1361	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1374	1.1374	-0.0013	-0.11%
2026-09-04	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1374	1.1374	1.1348	1.1348	0.0026	0.23%

2026-09-03	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-09-02	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1396	1.1396	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1371	1.1371	0.0025	0.22%
2026-08-31	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1371	1.1371	1.1390	1.1390	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2026-08-27	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1361	1.1361	0.0028	0.25%
2026-08-26	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1361	1.1361	1.1344	1.1344	0.0017	0.15%
2026-08-25	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1317	1.1317	0.0027	0.24%
2026-08-24	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1317	1.1317	1.1388	1.1388	-0.0071	-0.62%
2026-08-21	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1416	1.1416	-0.0028	-0.25%
2026-08-20	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1416	1.1416	1.1362	1.1362	0.0054	0.48%
2026-08-19	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1362	1.1362	1.1460	1.1460	-0.0098	-0.86%
2026-08-18	010369	大成卓享一年持有混合A	1.1460	1.1460	1.1468	1.1468	-0.0008	-0.07%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
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华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%