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大成卓享一年持有混合A - 基金主页(代码:010369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1333 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 -0.0002 -0.0189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1333
成立日期：2020-11-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5856亿
最近资产：3.62亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	-0.22%	-1.18%	-2.23%	-0.24%	23.57%	10.93%	17.48%
同类排名	1074/1272	597/1337	845/1341	1048/1324	987/1238	185/1182	647/1136	-

大成卓享一年持有混合A(010369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1341	0.07%
2026-09-17	1.1333	0.00%
2026-09-16	1.1333	-0.11%
2026-09-15	1.1346	-0.01%
2026-09-14	1.1347	0.00%
2026-09-11	1.1347	-0.10%

大成卓享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300861	美畅股份	0.0000	6.53%	0.50%
603260	合盛硅业	0.0000	5.32%	0.19%
002120	韵达股份	0.0000	3.56%	1.42%
600383	金地集团	0.0000	1.96%	1.82%
300233	金城医药	0.0000	1.54%	0.50%
600588	用友网络	0.0000	1.54%	1.55%
300761	立华股份	0.0000	1.52%	-0.46%
300957	贝泰妮	0.0000	1.50%	1.04%
002468	申通快递	0.0000	1.35%	1.98%
603882	金域医学	0.0000	1.07%	2.80%

大成卓享一年持有混合A(010369)基金档案

基金代码	010369	基金简称	大成卓享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-11-06~2020-11-11	成立日期	2020-11-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏秉毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.62亿	最近份额	3.5856亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%