大成元合双利债券发起式A基金净值查询(015898)
今天最新净值
0.9444
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9499
0.0055 0.5791%
- 累计净值：0.9444
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 岳苗
近一季,大成元合双利债券发起式A(015898)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0024 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9363 |
0.9363 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0059 |
0.63% |
| 2024-02-28 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
015898 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0002 |
-0.02% |
