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大成元合双利债券发起式A - 基金主页(代码:015898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0300 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 -0.0001 -0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2076亿
最近资产：2.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：岳苗成琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.16%	-0.51%	-0.79%	2.23%	9.14%	9.50%	2.22%
同类排名	444/1519	862/1766	646/1768	870/1726	615/1391	692/1151	644/963	-

大成元合双利债券发起式A(015898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0305	0.05%
2026-09-17	1.0300	0.00%
2026-09-16	1.0300	0.01%
2026-09-15	1.0299	-0.05%
2026-09-14	1.0304	-0.02%
2026-09-11	1.0306	-0.10%

大成元合双利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.92%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.54%	1.64%
000893	亚钾国际	0.0000	0.52%	1.34%
601939	建设银行	0.0000	0.48%	1.75%
688361	中科飞测	0.0000	0.46%	1.86%
600673	东阳光	0.0000	0.43%	0.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.42%	5.89%
603606	东方电缆	0.0000	0.39%	0.02%
605117	德业股份	0.0000	0.38%	-1.39%

大成元合双利债券发起式A(015898)基金档案

基金代码	015898	基金简称	大成元合双利债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-09-02~2022-09-06	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	岳苗成琦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.11亿	最近份额	2.2076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%