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大成元合双利债券发起式A - 基金主页(代码:015898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9451 0.0019 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9499 0.0055 0.5791%

累计净值：0.9451
成立日期：2022-09-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然岳苗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	-0.44%	1.70%	0.64%	-1.28%	-	-	-5.49%
同类排名	780/1115	1077/1148	473/1143	757/1106	624/974	0/793	0/604	-

大成元合双利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601865	福莱特	11.2300	1.55%	2.07%
601899	紫金矿业	17.4100	1.42%	5.00%
688249	晶合集成	22.0400	1.42%	1.81%
688008	澜起科技	6.3700	1.41%	5.11%
603283	赛腾股份	3.4500	1.27%	4.98%
002920	德赛西威	1.8800	1.13%	2.80%
603296	华勤技术	2.8300	1.13%	6.03%
000858	五粮液	1.4100	1.05%	2.19%
002422	科伦药业	6.7200	0.99%	3.51%
600938	中国海油	6.5400	0.92%	3.88%

大成元合双利债券发起式A(015898)基金档案

基金代码	015898	基金简称	大成元合双利债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-09-02~2022-09-06	成立日期	2022-09-08	基金类型
基金经理	朱浩然岳苗	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%