大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

今天最新净值 0.9498 -0.0053 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 0.0028 0.2388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9498
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.14亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一季大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9339	0.9339	0.9498	0.9498	-0.0159	-1.70%
2026-09-14	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9498	0.9498	0.9551	0.9551	-0.0053	-0.55%
2026-09-11	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9551	0.9551	0.9709	0.9709	-0.0158	-1.65%
2026-09-10	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9709	0.9709	0.9886	0.9886	-0.0177	-1.82%
2026-09-09	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9886	0.9886	0.9847	0.9847	0.0039	0.40%
2026-09-08	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9847	0.9847	0.9800	0.9800	0.0047	0.48%
2026-09-07	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9800	0.9800	0.9899	0.9899	-0.0099	-1.01%
2026-09-04	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9899	0.9899	0.9833	0.9833	0.0066	0.67%
2026-09-03	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9833	0.9833	0.9757	0.9757	0.0076	0.78%
2026-09-02	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9757	0.9757	0.9829	0.9829	-0.0072	-0.73%

2026-09-01	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9829	0.9829	0.9922	0.9922	-0.0093	-0.94%
2026-08-31	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9922	0.9922	1.0083	1.0083	-0.0161	-1.62%
2026-08-28	011584	大成港股精选混合(QDII)C	1.0083	1.0083	0.9999	0.9999	0.0084	0.84%
2026-08-27	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9999	0.9999	1.0024	1.0024	-0.0025	-0.25%
2026-08-26	011584	大成港股精选混合(QDII)C	1.0024	1.0024	0.9905	0.9905	0.0119	1.19%
2026-08-25	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9905	0.9905	0.9948	0.9948	-0.0043	-0.43%
2026-08-24	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9948	0.9948	1.0050	1.0050	-0.0102	-1.03%
2026-08-21	011584	大成港股精选混合(QDII)C	1.0050	1.0050	0.9882	0.9882	0.0168	1.67%
2026-08-20	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9882	0.9882	0.9690	0.9690	0.0192	1.94%
2026-08-19	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9690	0.9690	0.9774	0.9774	-0.0084	-0.86%
2026-08-18	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9774	0.9774	0.9767	0.9767	0.0007	0.07%
2026-08-17	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9767	0.9767	0.9617	0.9617	0.0150	1.54%
2026-08-14	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9617	0.9617	0.9592	0.9592	0.0025	0.26%
2026-08-13	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9592	0.9592	0.9753	0.9753	-0.0161	-1.68%
2026-08-12	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9753	0.9753	0.9767	0.9767	-0.0014	-0.14%

2026-08-11	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9767	0.9767	0.9922	0.9922	-0.0155	-1.59%
2026-08-10	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9922	0.9922	0.9833	0.9833	0.0089	0.90%
2026-08-07	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9833	0.9833	0.9712	0.9712	0.0121	1.23%
2026-08-06	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9712	0.9712	0.9745	0.9745	-0.0033	-0.34%
2026-08-05	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9745	0.9745	0.9544	0.9544	0.0201	2.06%
2026-08-04	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9544	0.9544	0.9521	0.9521	0.0023	0.24%
2026-08-03	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9521	0.9521	0.9500	0.9500	0.0021	0.22%
2026-07-31	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9500	0.9500	0.9410	0.9410	0.0090	0.95%
2026-07-30	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9410	0.9410	0.9462	0.9462	-0.0052	-0.55%
2026-07-29	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9462	0.9462	0.9385	0.9385	0.0077	0.82%
2026-07-28	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9385	0.9385	0.9414	0.9414	-0.0029	-0.31%
2026-07-27	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9414	0.9414	0.9400	0.9400	0.0014	0.15%
2026-07-24	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9400	0.9400	0.9520	0.9520	-0.0120	-1.28%
2026-07-23	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9520	0.9520	0.9453	0.9453	0.0067	0.71%
2026-07-22	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9453	0.9453	0.9445	0.9445	0.0008	0.08%
2026-07-21	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9445	0.9445	0.9348	0.9348	0.0097	1.03%
2026-07-20	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9348	0.9348	0.9140	0.9140	0.0208	2.23%
2026-07-17	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9140	0.9140	0.9430	0.9430	-0.0290	-3.17%
2026-07-16	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9430	0.9430	0.9399	0.9399	0.0031	0.33%
2026-07-15	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9399	0.9399	0.9331	0.9331	0.0068	0.73%
2026-07-14	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9331	0.9331	0.9245	0.9245	0.0086	0.93%
2026-07-13	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9245	0.9245	0.9276	0.9276	-0.0031	-0.33%
2026-07-10	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9276	0.9276	0.9291	0.9291	-0.0015	-0.16%
2026-07-09	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9291	0.9291	0.9337	0.9337	-0.0046	-0.49%
2026-07-08	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9337	0.9337	0.9221	0.9221	0.0116	1.24%
2026-07-07	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9221	0.9221	0.9340	0.9340	-0.0119	-1.29%
2026-07-06	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9340	0.9340	0.9283	0.9283	0.0057	0.61%
2026-07-03	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9283	0.9283	0.9121	0.9121	0.0162	1.75%
2026-07-02	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9121	0.9121	0.9162	0.9162	-0.0041	-0.45%
2026-07-01	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9162	0.9162	0.9172	0.9172	-0.0010	-0.11%
2026-06-30	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9172	0.9172	0.9120	0.9120	0.0052	0.57%
2026-06-29	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9120	0.9120	0.8988	0.8988	0.0132	1.45%
2026-06-26	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.8988	0.8988	0.9176	0.9176	-0.0188	-2.09%
2026-06-25	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9176	0.9176	0.9354	0.9354	-0.0178	-1.94%
2026-06-24	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9354	0.9354	0.9329	0.9329	0.0025	0.27%
2026-06-23	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9329	0.9329	0.9594	0.9594	-0.0265	-2.84%
2026-06-22	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9594	0.9594	0.9631	0.9631	-0.0037	-0.38%
2026-06-18	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9631	0.9631	0.9817	0.9817	-0.0186	-1.93%
2026-06-17	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9817	0.9817	0.9862	0.9862	-0.0045	-0.46%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%