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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9339 -0.0159 -1.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 0.0028 0.2388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9339
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.14亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一周大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率-5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9403	0.9403	0.9339	0.9339	0.0064	0.69%
2026-09-15	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9339	0.9339	0.9498	0.9498	-0.0159	-1.70%
2026-09-14	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9498	0.9498	0.9551	0.9551	-0.0053	-0.55%
2026-09-11	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.9551	0.9551	0.9709	0.9709	-0.0158	-1.65%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1606	2.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	1.0856	2.62%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	1.0959	2.61%