大成科创主题3年封闭混合基金净值查询(501079)
今天最新净值
2.1133
0.0244 1.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0811
0.0176 0.8505%
- 累计净值：2.1133
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8281亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博 谢家乐 王帅
近一季,大成科创主题3年封闭混合(501079)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0635 |
2.0635 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0623 |
2.0623 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0371 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0252 |
2.0252 |
2.0395 |
2.0395 |
-0.0143 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0395 |
2.0395 |
2.0519 |
2.0519 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0519 |
2.0519 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0136 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0655 |
2.0655 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0134 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0789 |
2.0789 |
2.0304 |
2.0304 |
0.0485 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0304 |
2.0304 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0423 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0727 |
2.0727 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0194 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0533 |
2.0533 |
2.0527 |
2.0527 |
0.0006 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0527 |
2.0527 |
2.0667 |
2.0667 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0667 |
2.0667 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0290 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0957 |
2.0957 |
2.1024 |
2.1024 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1024 |
2.1024 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0275 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1299 |
2.1299 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1305 |
2.1305 |
2.1521 |
2.1521 |
-0.0216 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1521 |
2.1521 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0811 |
3.92% |
| 2024-03-29 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0081 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0629 |
2.0629 |
2.0332 |
2.0332 |
0.0297 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0332 |
2.0332 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0330 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0662 |
2.0662 |
2.0776 |
2.0776 |
-0.0114 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0776 |
2.0776 |
2.1172 |
2.1172 |
-0.0396 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1172 |
2.1172 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1313 |
2.1313 |
-0.0033 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1313 |
2.1313 |
2.1373 |
2.1373 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1373 |
2.1373 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0240 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1133 |
2.1133 |
2.0889 |
2.0889 |
0.0244 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0889 |
2.0889 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0227 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1116 |
2.1116 |
2.1205 |
2.1205 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1205 |
2.1205 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1317 |
2.1317 |
2.1145 |
2.1145 |
0.0172 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1145 |
2.1145 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0394 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0751 |
2.0751 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0387 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1138 |
2.1138 |
2.1265 |
2.1265 |
-0.0127 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1265 |
2.1265 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.1337 |
2.1337 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0468 |
2.24% |
| 2024-02-29 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0869 |
2.0869 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0709 |
3.52% |
| 2024-02-28 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0800 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.0438 |
2.0438 |
0.0522 |
2.55% |
| 2024-02-26 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0438 |
2.0438 |
2.0396 |
2.0396 |
0.0042 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0396 |
2.0396 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0227 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
2.0169 |
2.0169 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0208 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.9961 |
1.9961 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0133 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.9828 |
1.9828 |
1.9921 |
1.9921 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.9921 |
1.9921 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0200 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.9721 |
1.9721 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0789 |
4.17% |
| 2024-02-07 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.8932 |
1.8932 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0393 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.8539 |
1.8539 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0863 |
4.88% |
| 2024-02-05 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.7676 |
1.7676 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0586 |
-3.21% |
| 2024-02-02 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.8262 |
1.8262 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0455 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.8717 |
1.8717 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.8697 |
1.8697 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0489 |
-2.55% |
| 2024-01-30 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.9186 |
1.9186 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0481 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
501079 |
大成科创主题3年封闭混合 |
1.9667 |
1.9667 |
1.9953 |
1.9953 |
-0.0286 |
-1.43% |
