大成科创主题混合(LOF)A(科创大成)基金净值查询(501079)

今天最新净值 2.9803 0.0349 1.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8593 -0.0494 -1.6991%

累计净值：2.9803
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5029亿
最近资产：5.91亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李博谢家乐王帅

近一季大成科创主题混合(LOF)A|科创大成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成科创主题混合(LOF)A(501079)基金累计收益率4.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9087	2.9087	2.9803	2.9803	-0.0716	-2.40%
2025-12-12	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9803	2.9803	2.9454	2.9454	0.0349	1.18%
2025-12-11	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9454	2.9454	2.9723	2.9723	-0.0269	-0.91%
2025-12-10	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9723	2.9723	2.9683	2.9683	0.0040	0.13%
2025-12-09	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9683	2.9683	2.9664	2.9664	0.0019	0.06%
2025-12-08	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9664	2.9664	2.9003	2.9003	0.0661	2.28%
2025-12-05	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9003	2.9003	2.8990	2.8990	0.0013	0.04%
2025-12-04	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8990	2.8990	2.8600	2.8600	0.0390	1.36%
2025-12-03	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8600	2.8600	2.8778	2.8778	-0.0178	-0.62%
2025-12-02	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8778	2.8778	2.9099	2.9099	-0.0321	-1.10%

2025-12-01	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9099	2.9099	2.8696	2.8696	0.0403	1.40%
2025-11-28	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8696	2.8696	2.8399	2.8399	0.0297	1.05%
2025-11-27	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8399	2.8399	2.8474	2.8474	-0.0075	-0.26%
2025-11-26	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8474	2.8474	2.8093	2.8093	0.0381	1.36%
2025-11-25	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8093	2.8093	2.7864	2.7864	0.0229	0.82%
2025-11-24	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.7864	2.7864	2.7648	2.7648	0.0216	0.78%
2025-11-21	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.7648	2.7648	2.8631	2.8631	-0.0983	-3.43%
2025-11-20	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8631	2.8631	2.8990	2.8990	-0.0359	-1.24%
2025-11-19	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8990	2.8990	2.9167	2.9167	-0.0177	-0.61%
2025-11-18	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9167	2.9167	2.8949	2.8949	0.0218	0.75%
2025-11-17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8949	2.8949	2.8856	2.8856	0.0093	0.32%
2025-11-14	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8856	2.8856	2.9620	2.9620	-0.0764	-2.58%
2025-11-13	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9620	2.9620	2.9321	2.9321	0.0299	1.02%
2025-11-12	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9321	2.9321	2.9185	2.9185	0.0136	0.47%
2025-11-11	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9185	2.9185	2.9802	2.9802	-0.0617	-2.07%

2025-11-10	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9802	2.9802	3.0101	3.0101	-0.0299	-0.99%
2025-11-07	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0101	3.0101	3.0584	3.0584	-0.0483	-1.58%
2025-11-06	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0584	3.0584	2.9749	2.9749	0.0835	2.81%
2025-11-05	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9749	2.9749	2.9989	2.9989	-0.0240	-0.80%
2025-11-04	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9989	2.9989	3.0295	3.0295	-0.0306	-1.01%
2025-11-03	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0295	3.0295	3.0577	3.0577	-0.0282	-0.92%
2025-10-31	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0577	3.0577	3.1560	3.1560	-0.0983	-3.11%
2025-10-30	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.1560	3.1560	3.2217	3.2217	-0.0657	-2.04%
2025-10-29	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.2217	3.2217	3.2010	3.2010	0.0207	0.65%
2025-10-28	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.2010	3.2010	3.2296	3.2296	-0.0286	-0.89%
2025-10-27	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.2296	3.2296	3.1684	3.1684	0.0612	1.93%
2025-10-24	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.1684	3.1684	3.0336	3.0336	0.1348	4.44%
2025-10-23	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0336	3.0336	3.0613	3.0613	-0.0277	-0.90%
2025-10-22	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0613	3.0613	3.0638	3.0638	-0.0025	-0.08%
2025-10-21	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0638	3.0638	3.0006	3.0006	0.0632	2.11%
2025-10-20	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0006	3.0006	3.0070	3.0070	-0.0064	-0.21%
2025-10-17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0070	3.0070	3.1369	3.1369	-0.1299	-4.14%
2025-10-16	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.1369	3.1369	3.1517	3.1517	-0.0148	-0.47%
2025-10-15	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.1517	3.1517	3.1381	3.1381	0.0136	0.43%
2025-10-14	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.1381	3.1381	3.2676	3.2676	-0.1295	-3.96%
2025-10-13	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.2676	3.2676	3.1309	3.1309	0.1367	4.37%
2025-10-10	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.1309	3.1309	3.2785	3.2785	-0.1476	-4.50%
2025-10-09	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.2785	3.2785	3.1745	3.1745	0.1040	3.28%
2025-09-30	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.1745	3.1745	3.0466	3.0466	0.1279	4.20%
2025-09-29	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0466	3.0466	2.9875	2.9875	0.0591	1.98%
2025-09-26	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9875	2.9875	3.0304	3.0304	-0.0429	-1.42%
2025-09-25	501079	大成科创主题混合(LOF)A	3.0304	3.0304	2.9780	2.9780	0.0524	1.76%
2025-09-24	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9780	2.9780	2.8874	2.8874	0.0906	3.14%
2025-09-23	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8874	2.8874	2.9097	2.9097	-0.0223	-0.77%
2025-09-22	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.9097	2.9097	2.8316	2.8316	0.0781	2.76%
2025-09-19	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8316	2.8316	2.8461	2.8461	-0.0145	-0.51%
2025-09-18	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8461	2.8461	2.8307	2.8307	0.0154	0.54%
2025-09-17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.8307	2.8307	2.7821	2.7821	0.0486	1.75%
2025-09-16	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.7821	2.7821	2.7748	2.7748	0.0073	0.26%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%