大成科创主题混合(LOF)A(科创大成)基金净值查询(501079)

今天最新净值 4.6421 0.0870 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9899 0.0261 0.8791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6421
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5029亿
最近资产：5.02亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郭玮羚

近一月大成科创主题混合(LOF)A|科创大成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成科创主题混合(LOF)A(501079)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6001	4.6001	4.6421	4.6421	-0.0420	-0.91%
2026-09-16	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6421	4.6421	4.5551	4.5551	0.0870	1.91%
2026-09-15	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5551	4.5551	4.5512	4.5512	0.0039	0.09%
2026-09-14	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5512	4.5512	4.6310	4.6310	-0.0798	-1.75%
2026-09-11	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6310	4.6310	4.5976	4.5976	0.0334	0.73%
2026-09-10	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5976	4.5976	4.6069	4.6069	-0.0093	-0.20%
2026-09-09	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6069	4.6069	4.5685	4.5685	0.0384	0.84%
2026-09-08	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5685	4.5685	4.5548	4.5548	0.0137	0.30%
2026-09-07	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5548	4.5548	4.3091	4.3091	0.2457	5.70%
2026-09-04	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.3091	4.3091	4.4037	4.4037	-0.0946	-2.20%

2026-09-03	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4037	4.4037	4.4276	4.4276	-0.0239	-0.54%
2026-09-02	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4276	4.4276	4.4832	4.4832	-0.0556	-1.24%
2026-09-01	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4832	4.4832	4.5899	4.5899	-0.1067	-2.38%
2026-08-31	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5899	4.5899	4.5326	4.5326	0.0573	1.26%
2026-08-28	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5326	4.5326	4.5769	4.5769	-0.0443	-0.97%
2026-08-27	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.5769	4.5769	4.4184	4.4184	0.1585	3.59%
2026-08-26	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4184	4.4184	4.3931	4.3931	0.0253	0.58%
2026-08-25	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.3931	4.3931	4.3996	4.3996	-0.0065	-0.15%
2026-08-24	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.3996	4.3996	4.6161	4.6161	-0.2165	-4.92%
2026-08-21	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.6161	4.6161	4.4959	4.4959	0.1202	2.67%
2026-08-20	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4959	4.4959	4.4573	4.4573	0.0386	0.87%
2026-08-19	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.4573	4.4573	4.8564	4.8564	-0.3991	-8.95%
2026-08-18	501079	大成科创主题混合(LOF)A	4.8564	4.8564	4.9411	4.9411	-0.0847	-1.74%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%