大成国证石油天然气指数型发起式C基金净值查询(026716)

今天最新净值 0.9164 -0.0024 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9164
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成国证石油天然气指数型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9124	0.9124	0.9164	0.9164	-0.0040	-0.44%
2026-09-15	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9164	0.9164	0.9188	0.9188	-0.0024	-0.26%
2026-09-14	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9188	0.9188	0.9270	0.9270	-0.0082	-0.88%
2026-09-11	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9270	0.9270	0.9432	0.9432	-0.0162	-1.72%
2026-09-10	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9432	0.9432	0.9516	0.9516	-0.0084	-0.88%
2026-09-09	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9516	0.9516	0.9444	0.9444	0.0072	0.76%
2026-09-08	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9444	0.9444	0.9190	0.9190	0.0254	2.76%
2026-09-07	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9190	0.9190	0.9271	0.9271	-0.0081	-0.88%
2026-09-04	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9271	0.9271	0.9243	0.9243	0.0028	0.30%
2026-09-03	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9243	0.9243	0.9204	0.9204	0.0039	0.42%

2026-09-02	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9204	0.9204	0.9353	0.9353	-0.0149	-1.59%
2026-09-01	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9353	0.9353	0.9380	0.9380	-0.0027	-0.29%
2026-08-31	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9380	0.9380	0.9319	0.9319	0.0061	0.65%
2026-08-28	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9319	0.9319	0.9251	0.9251	0.0068	0.74%
2026-08-27	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9251	0.9251	0.9187	0.9187	0.0064	0.70%
2026-08-26	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9187	0.9187	0.9287	0.9287	-0.0100	-1.08%
2026-08-25	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9287	0.9287	0.9258	0.9258	0.0029	0.31%
2026-08-24	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9258	0.9258	0.9356	0.9356	-0.0098	-1.05%
2026-08-21	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9356	0.9356	0.9248	0.9248	0.0108	1.17%
2026-08-20	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9248	0.9248	0.9267	0.9267	-0.0019	-0.21%
2026-08-19	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9267	0.9267	0.9361	0.9361	-0.0094	-1.00%
2026-08-18	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9361	0.9361	0.9261	0.9261	0.0100	1.08%
2026-08-17	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9261	0.9261	0.9045	0.9045	0.0216	2.39%
2026-08-14	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9045	0.9045	0.8969	0.8969	0.0076	0.85%
2026-08-13	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8969	0.8969	0.8999	0.8999	-0.0030	-0.33%

2026-08-12	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8999	0.8999	0.9118	0.9118	-0.0119	-1.32%
2026-08-11	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9118	0.9118	0.9108	0.9108	0.0010	0.11%
2026-08-10	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9108	0.9108	0.9025	0.9025	0.0083	0.92%
2026-08-07	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9025	0.9025	0.8987	0.8987	0.0038	0.42%
2026-08-06	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8987	0.8987	0.8952	0.8952	0.0035	0.39%
2026-08-05	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8952	0.8952	0.8923	0.8923	0.0029	0.33%
2026-08-04	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8923	0.8923	0.8905	0.8905	0.0018	0.20%
2026-08-03	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8905	0.8905	0.8917	0.8917	-0.0012	-0.13%
2026-07-31	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8917	0.8917	0.8847	0.8847	0.0070	0.79%
2026-07-30	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8847	0.8847	0.8841	0.8841	0.0006	0.07%
2026-07-29	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8841	0.8841	0.8761	0.8761	0.0080	0.91%
2026-07-28	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8761	0.8761	0.8887	0.8887	-0.0126	-1.42%
2026-07-27	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8887	0.8887	0.8815	0.8815	0.0072	0.82%
2026-07-24	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8815	0.8815	0.8938	0.8938	-0.0123	-1.38%
2026-07-23	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8938	0.8938	0.8718	0.8718	0.0220	2.52%
2026-07-22	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8718	0.8718	0.8559	0.8559	0.0159	1.86%
2026-07-21	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8559	0.8559	0.8588	0.8588	-0.0029	-0.34%
2026-07-20	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8588	0.8588	0.8298	0.8298	0.0290	3.49%
2026-07-17	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8298	0.8298	0.8419	0.8419	-0.0121	-1.44%
2026-07-16	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8419	0.8419	0.8599	0.8599	-0.0180	-2.09%
2026-07-15	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8599	0.8599	0.8669	0.8669	-0.0070	-0.81%
2026-07-14	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8669	0.8669	0.8426	0.8426	0.0243	2.88%
2026-07-13	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8426	0.8426	0.8452	0.8452	-0.0026	-0.31%
2026-07-10	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8452	0.8452	0.8592	0.8592	-0.0140	-1.63%
2026-07-09	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8592	0.8592	0.8486	0.8486	0.0106	1.25%
2026-07-08	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8486	0.8486	0.8573	0.8573	-0.0087	-1.01%
2026-07-07	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8573	0.8573	0.8717	0.8717	-0.0144	-1.65%
2026-07-06	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8717	0.8717	0.8552	0.8552	0.0165	1.93%
2026-07-03	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8552	0.8552	0.8318	0.8318	0.0234	2.81%
2026-07-02	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8318	0.8318	0.8411	0.8411	-0.0093	-1.11%
2026-07-01	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8411	0.8411	0.8329	0.8329	0.0082	0.98%
2026-06-30	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8329	0.8329	0.8405	0.8405	-0.0076	-0.90%
2026-06-29	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8405	0.8405	0.8536	0.8536	-0.0131	-1.56%
2026-06-26	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8536	0.8536	0.8689	0.8689	-0.0153	-1.76%
2026-06-25	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8689	0.8689	0.8864	0.8864	-0.0175	-2.01%
2026-06-24	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8864	0.8864	0.8920	0.8920	-0.0056	-0.63%
2026-06-23	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8920	0.8920	0.9067	0.9067	-0.0147	-1.62%
2026-06-22	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9067	0.9067	0.8904	0.8904	0.0163	1.83%
2026-06-18	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8904	0.8904	0.8961	0.8961	-0.0057	-0.64%
2026-06-17	026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.8961	0.8961	0.8911	0.8911	0.0050	0.56%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%