大成兴远启航混合C基金净值查询(019358)
今天最新净值
0.9864
-0.0036 -0.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9938
0.0012 0.1224%
- 累计净值：0.9864
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一季,大成兴远启航混合C(019358)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-12 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-09-19 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0033 |
-0.33% |
