大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)

今天最新净值 1.0235 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0385
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.62亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩陈会荣

近一季大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0222	1.0372	1.0235	1.0385	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0235	1.0385	1.0252	1.0402	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0252	1.0402	1.0283	1.0433	-0.0031	-0.30%
2026-09-09	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0283	1.0433	1.0299	1.0449	-0.0016	-0.16%
2026-09-08	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0299	1.0449	1.0305	1.0455	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0305	1.0455	1.0301	1.0451	0.0004	0.04%
2026-09-04	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0301	1.0451	1.0305	1.0455	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0305	1.0455	1.0301	1.0451	0.0004	0.04%
2026-09-02	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0301	1.0451	1.0297	1.0447	0.0004	0.04%
2026-09-01	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0297	1.0447	1.0313	1.0463	-0.0016	-0.16%

2026-08-31	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0313	1.0463	1.0320	1.0470	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0320	1.0470	1.0337	1.0487	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0337	1.0487	1.0344	1.0494	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0344	1.0494	1.0347	1.0497	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0347	1.0497	1.0327	1.0477	0.0020	0.19%
2026-08-24	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0327	1.0477	1.0317	1.0467	0.0010	0.10%
2026-08-21	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0317	1.0467	1.0322	1.0472	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0322	1.0472	1.0338	1.0488	-0.0016	-0.15%
2026-08-19	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0338	1.0488	1.0330	1.0480	0.0008	0.08%
2026-08-18	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0330	1.0480	1.0328	1.0478	0.0002	0.02%
2026-08-17	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0328	1.0478	1.0334	1.0484	-0.0006	-0.06%
2026-08-14	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0334	1.0484	1.0339	1.0489	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0339	1.0489	1.0327	1.0477	0.0012	0.12%
2026-08-12	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0327	1.0477	1.0322	1.0472	0.0005	0.05%
2026-08-11	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0322	1.0472	1.0321	1.0471	0.0001	0.01%

2026-08-10	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0321	1.0471	1.0331	1.0481	-0.0010	-0.10%
2026-08-07	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0331	1.0481	1.0326	1.0476	0.0005	0.05%
2026-08-06	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0326	1.0476	1.0338	1.0488	-0.0012	-0.12%
2026-08-05	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0338	1.0488	1.0332	1.0482	0.0006	0.06%
2026-08-04	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0332	1.0482	1.0320	1.0470	0.0012	0.12%
2026-08-03	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0320	1.0470	1.0308	1.0458	0.0012	0.12%
2026-07-31	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0308	1.0458	1.0316	1.0466	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0316	1.0466	1.0316	1.0466	0.0000	0.00%
2026-07-29	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0316	1.0466	1.0330	1.0480	-0.0014	-0.14%
2026-07-28	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0330	1.0480	1.0319	1.0469	0.0011	0.11%
2026-07-27	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0319	1.0469	1.0312	1.0462	0.0007	0.07%
2026-07-24	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0312	1.0462	1.0304	1.0454	0.0008	0.08%
2026-07-23	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0304	1.0454	1.0320	1.0470	-0.0016	-0.16%
2026-07-22	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0320	1.0470	1.0327	1.0477	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0327	1.0477	1.0340	1.0490	-0.0013	-0.13%
2026-07-20	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0340	1.0490	1.0347	1.0497	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0347	1.0497	1.0341	1.0491	0.0006	0.06%
2026-07-16	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0341	1.0491	1.0335	1.0485	0.0006	0.06%
2026-07-15	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0335	1.0485	1.0335	1.0485	0.0000	0.00%
2026-07-14	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0335	1.0485	1.0330	1.0480	0.0005	0.05%
2026-07-13	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0330	1.0480	1.0346	1.0496	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0346	1.0496	1.0348	1.0498	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0348	1.0498	1.0348	1.0498	0.0000	0.00%
2026-07-08	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0348	1.0498	1.0358	1.0508	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0358	1.0508	1.0376	1.0526	-0.0018	-0.17%
2026-07-06	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0376	1.0526	1.0365	1.0515	0.0011	0.11%
2026-07-03	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0365	1.0515	1.0369	1.0519	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0369	1.0519	1.0367	1.0517	0.0002	0.02%
2026-07-01	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0367	1.0517	1.0383	1.0533	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0383	1.0533	1.0407	1.0557	-0.0024	-0.23%
2026-06-29	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0407	1.0557	1.0405	1.0555	0.0002	0.02%
2026-06-26	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0405	1.0555	1.0402	1.0552	0.0003	0.03%
2026-06-25	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0402	1.0552	1.0389	1.0539	0.0013	0.13%
2026-06-24	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0389	1.0539	1.0371	1.0521	0.0018	0.17%
2026-06-23	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0371	1.0521	1.0365	1.0515	0.0006	0.06%
2026-06-22	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0365	1.0515	1.0371	1.0521	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0371	1.0521	1.0370	1.0520	0.0001	0.01%
2026-06-17	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0370	1.0520	1.0382	1.0532	-0.0012	-0.12%
2026-06-16	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0382	1.0532	1.0377	1.0527	0.0005	0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%