大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询(008751)
今天最新净值
1.0044
-0.0004 -0.0400%
2024-04-22
- 累计净值：1.0194
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：彭振中
近一季大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询
近一季,大成全球美元债债券(QDII)A(008751)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
0.9977 |
1.0127 |
0.9976 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
0.9976 |
1.0126 |
0.9977 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
0.9977 |
1.0127 |
0.9977 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
0.9977 |
1.0127 |
0.9931 |
1.0081 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
0.9931 |
1.0081 |
0.9973 |
1.0123 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
0.9973 |
1.0123 |
0.9992 |
1.0142 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
0.9992 |
1.0142 |
0.9974 |
1.0124 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
0.9974 |
1.0124 |
1.0030 |
1.0180 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0030 |
1.0180 |
1.0080 |
1.0230 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0080 |
1.0230 |
1.0041 |
1.0191 |
0.0039 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-08 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0041 |
1.0191 |
1.0048 |
1.0198 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0048 |
1.0198 |
1.0047 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0047 |
1.0197 |
1.0083 |
1.0233 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0083 |
1.0233 |
1.0109 |
1.0259 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-29 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0109 |
1.0259 |
1.0099 |
1.0249 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0099 |
1.0249 |
1.0116 |
1.0266 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0116 |
1.0266 |
1.0115 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0115 |
1.0265 |
1.0113 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0113 |
1.0263 |
1.0102 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0102 |
1.0252 |
1.0152 |
1.0302 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0152 |
1.0302 |
1.0134 |
1.0284 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0134 |
1.0284 |
1.0123 |
1.0273 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0123 |
1.0273 |
1.0114 |
1.0264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0114 |
1.0264 |
1.0122 |
1.0272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0122 |
1.0272 |
1.0147 |
1.0297 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-14 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0147 |
1.0297 |
1.0166 |
1.0316 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0166 |
1.0316 |
1.0216 |
1.0366 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0216 |
1.0366 |
1.0216 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0216 |
1.0366 |
1.0205 |
1.0355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0205 |
1.0355 |
1.0187 |
1.0337 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0187 |
1.0337 |
1.0171 |
1.0321 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0171 |
1.0321 |
1.0152 |
1.0302 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0152 |
1.0302 |
1.0132 |
1.0282 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0132 |
1.0282 |
1.0140 |
1.0290 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0140 |
1.0290 |
1.0101 |
1.0251 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0101 |
1.0251 |
1.0087 |
1.0237 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0087 |
1.0237 |
1.0087 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0087 |
1.0237 |
1.0103 |
1.0253 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-26 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0103 |
1.0253 |
1.0092 |
1.0242 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0092 |
1.0242 |
1.0090 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0090 |
1.0240 |
1.0097 |
1.0247 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0097 |
1.0247 |
1.0094 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0094 |
1.0244 |
1.0064 |
1.0214 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0064 |
1.0214 |
1.0105 |
1.0255 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0105 |
1.0255 |
1.0129 |
1.0279 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0129 |
1.0279 |
1.0136 |
1.0286 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0136 |
1.0286 |
1.0106 |
1.0256 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0106 |
1.0256 |
1.0178 |
1.0328 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0178 |
1.0328 |
1.0196 |
1.0346 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0196 |
1.0346 |
1.0186 |
1.0336 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0186 |
1.0336 |
1.0166 |
1.0316 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-30 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0166 |
1.0316 |
1.0148 |
1.0298 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0148 |
1.0298 |
1.0139 |
1.0289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0139 |
1.0289 |
1.0138 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0138 |
1.0288 |
1.0152 |
1.0302 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-24 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
1.0152 |
1.0302 |
1.0136 |
1.0286 |
0.0016 |
0.16% |
