大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)

今天最新净值 1.0705 -0.0013 -0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0855
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：大成基金
基金经理：彭振中

近一季大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0714	1.0864	1.0705	1.0855	0.0009	0.08%
2025-12-12	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0705	1.0855	1.0718	1.0868	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0718	1.0868	1.0719	1.0869	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0719	1.0869	1.0715	1.0865	0.0004	0.04%
2025-12-09	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0715	1.0865	1.0721	1.0871	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0721	1.0871	1.0728	1.0878	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0728	1.0878	1.0736	1.0886	-0.0008	-0.07%
2025-12-04	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0736	1.0886	1.0749	1.0899	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0749	1.0899	1.0744	1.0894	0.0005	0.05%
2025-12-02	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0744	1.0894	1.0743	1.0893	0.0001	0.01%

2025-12-01	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0743	1.0893	1.0769	1.0919	-0.0026	-0.24%
2025-11-28	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0769	1.0919	1.0771	1.0921	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0771	1.0921	1.0773	1.0923	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0773	1.0923	1.0774	1.0924	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0774	1.0924	1.0768	1.0918	0.0006	0.06%
2025-11-24	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0768	1.0918	1.0762	1.0912	0.0006	0.06%
2025-11-21	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0762	1.0912	1.0752	1.0902	0.0010	0.09%
2025-11-20	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0752	1.0902	1.0738	1.0888	0.0014	0.13%
2025-11-19	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0738	1.0888	1.0740	1.0890	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0740	1.0890	1.0726	1.0876	0.0014	0.13%
2025-11-17	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0726	1.0876	1.0726	1.0876	0.0000	0.00%
2025-11-14	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0726	1.0876	1.0739	1.0889	-0.0013	-0.12%
2025-11-13	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0739	1.0889	1.0743	1.0893	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0743	1.0893	1.0730	1.0880	0.0013	0.12%
2025-11-11	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0730	1.0880	1.0728	1.0878	0.0002	0.02%

2025-11-10	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0728	1.0878	1.0731	1.0881	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0731	1.0881	1.0731	1.0881	0.0000	0.00%
2025-11-06	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0731	1.0881	1.0724	1.0874	0.0007	0.07%
2025-11-05	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0724	1.0874	1.0737	1.0887	-0.0013	-0.12%
2025-11-04	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0737	1.0887	1.0730	1.0880	0.0007	0.07%
2025-11-03	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0730	1.0880	1.0734	1.0884	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0734	1.0884	1.0728	1.0878	0.0006	0.06%
2025-10-30	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0728	1.0878	1.0738	1.0888	-0.0010	-0.09%
2025-10-29	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0738	1.0888	1.0773	1.0923	-0.0035	-0.32%
2025-10-28	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0773	1.0923	1.0770	1.0920	0.0003	0.03%
2025-10-27	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0770	1.0920	1.0771	1.0921	-0.0001	-0.01%
2025-10-24	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0771	1.0921	1.0772	1.0922	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0772	1.0922	1.0797	1.0947	-0.0025	-0.23%
2025-10-22	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0797	1.0947	1.0786	1.0936	0.0011	0.10%
2025-10-21	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0786	1.0936	1.0782	1.0932	0.0004	0.04%
2025-10-20	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0782	1.0932	1.0774	1.0924	0.0008	0.07%
2025-10-17	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0774	1.0924	1.0780	1.0930	-0.0006	-0.06%
2025-10-16	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0780	1.0930	1.0766	1.0916	0.0014	0.13%
2025-10-15	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0766	1.0916	1.0770	1.0920	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0770	1.0920	1.0751	1.0901	0.0019	0.18%
2025-10-13	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0751	1.0901	1.0755	1.0905	-0.0004	-0.04%
2025-09-29	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0716	1.0866	1.0711	1.0861	0.0005	0.05%
2025-09-26	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0711	1.0861	1.0709	1.0859	0.0002	0.02%
2025-09-25	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0709	1.0859	1.0717	1.0867	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0717	1.0867	1.0725	1.0875	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0725	1.0875	1.0722	1.0872	0.0003	0.03%
2025-09-22	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0722	1.0872	1.0728	1.0878	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0729	1.0879	1.0748	1.0898	-0.0019	-0.18%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%