大成全球美元债(QDII)A人民币(大成全球美元债债券(QDII)A)基金净值查询(008751)

今天最新净值 1.0705 -0.0013 -0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0855
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：大成基金
基金经理：彭振中

近一月大成全球美元债(QDII)A人民币|大成全球美元债债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成全球美元债(QDII)A人民币(008751)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0714	1.0864	1.0705	1.0855	0.0009	0.08%
2025-12-12	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0705	1.0855	1.0718	1.0868	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0718	1.0868	1.0719	1.0869	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0719	1.0869	1.0715	1.0865	0.0004	0.04%
2025-12-09	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0715	1.0865	1.0721	1.0871	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0721	1.0871	1.0728	1.0878	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0728	1.0878	1.0736	1.0886	-0.0008	-0.07%
2025-12-04	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0736	1.0886	1.0749	1.0899	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0749	1.0899	1.0744	1.0894	0.0005	0.05%
2025-12-02	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0744	1.0894	1.0743	1.0893	0.0001	0.01%

2025-12-01	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0743	1.0893	1.0769	1.0919	-0.0026	-0.24%
2025-11-28	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0769	1.0919	1.0771	1.0921	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0771	1.0921	1.0773	1.0923	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0773	1.0923	1.0774	1.0924	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0774	1.0924	1.0768	1.0918	0.0006	0.06%
2025-11-24	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0768	1.0918	1.0762	1.0912	0.0006	0.06%
2025-11-21	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0762	1.0912	1.0752	1.0902	0.0010	0.09%
2025-11-20	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0752	1.0902	1.0738	1.0888	0.0014	0.13%
2025-11-19	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0738	1.0888	1.0740	1.0890	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0740	1.0890	1.0726	1.0876	0.0014	0.13%
2025-11-17	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	1.0726	1.0876	1.0726	1.0876	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1547	0.19%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
工银全球美元债A人民币	1.0925	0.17%
工银全球美元债C	1.0590	0.17%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1418	0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0070	0.08%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1490	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1481	0.07%