大成元鸿锦利债券C基金净值查询(023658)

今天最新净值 0.9993 0.0018 0.18% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 0.0014 0.1433%

累计净值：0.9993
成立日期：2025-03-28
基金类型：
成立份额：
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最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖李煜

近一季大成元鸿锦利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成元鸿锦利债券C(023658)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9993	0.9993	0.9975	0.9975	0.0018	0.18%
2025-12-18	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9975	0.9975	0.9965	0.9965	0.0010	0.10%
2025-12-17	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9965	0.9965	0.9931	0.9931	0.0034	0.34%
2025-12-16	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9931	0.9931	0.9957	0.9957	-0.0026	-0.26%
2025-12-15	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9957	0.9957	0.9991	0.9991	-0.0034	-0.34%
2025-12-12	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9991	0.9991	0.9963	0.9963	0.0028	0.28%
2025-12-11	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9963	0.9963	0.9987	0.9987	-0.0024	-0.24%
2025-12-10	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%
2025-12-09	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9980	0.9980	0.9967	0.9967	0.0013	0.13%
2025-12-08	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9967	0.9967	0.9958	0.9958	0.0009	0.09%

2025-12-05	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9958	0.9958	0.9944	0.9944	0.0014	0.14%
2025-12-04	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9944	0.9944	0.9947	0.9947	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9947	0.9947	0.9979	0.9979	-0.0032	-0.32%
2025-12-02	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9979	0.9979	0.9999	0.9999	-0.0020	-0.20%
2025-12-01	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9999	0.9999	0.9969	0.9969	0.0030	0.30%
2025-11-28	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9969	0.9969	0.9942	0.9942	0.0027	0.27%
2025-11-27	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9942	0.9942	0.9959	0.9959	-0.0017	-0.17%
2025-11-26	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9959	0.9959	0.9976	0.9976	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9976	0.9976	0.9952	0.9952	0.0024	0.24%
2025-11-24	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9952	0.9952	0.9908	0.9908	0.0044	0.44%
2025-11-21	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9908	0.9908	0.9960	0.9960	-0.0052	-0.52%
2025-11-20	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9960	0.9960	0.9988	0.9988	-0.0028	-0.28%
2025-11-19	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9988	0.9988	1.0019	1.0019	-0.0031	-0.31%
2025-11-18	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0019	1.0019	1.0000	1.0000	0.0019	0.19%
2025-11-17	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0000	1.0000	0.9994	0.9994	0.0006	0.06%

2025-11-14	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9994	0.9994	1.0016	1.0016	-0.0022	-0.22%
2025-11-13	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0016	1.0016	0.9993	0.9993	0.0023	0.23%
2025-11-12	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2025-11-11	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0008	1.0008	1.0028	1.0028	-0.0020	-0.20%
2025-11-10	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0028	1.0028	0.9993	0.9993	0.0035	0.35%
2025-11-07	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9993	0.9993	1.0010	1.0010	-0.0017	-0.17%
2025-11-06	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-11-05	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0011	1.0011	1.0027	1.0027	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0027	1.0027	1.0006	1.0006	0.0021	0.21%
2025-10-31	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0006	1.0006	0.9979	0.9979	0.0027	0.27%
2025-10-30	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9979	0.9979	0.9997	0.9997	-0.0018	-0.18%
2025-10-29	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9997	0.9997	1.0017	1.0017	-0.0020	-0.20%
2025-10-28	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0017	1.0017	1.0002	1.0002	0.0015	0.15%
2025-10-27	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0002	1.0002	0.9986	0.9986	0.0016	0.16%
2025-10-24	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9986	0.9986	0.9966	0.9966	0.0020	0.20%
2025-10-23	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9968	0.9968	0.9972	0.9972	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9972	0.9972	0.9954	0.9954	0.0018	0.18%
2025-10-20	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9954	0.9954	0.9941	0.9941	0.0013	0.13%
2025-10-17	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9941	0.9941	0.9993	0.9993	-0.0052	-0.52%
2025-10-16	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9993	0.9993	1.0013	1.0013	-0.0020	-0.20%
2025-10-15	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0013	1.0013	0.9996	0.9996	0.0017	0.17%
2025-10-14	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9996	0.9996	1.0042	1.0042	-0.0046	-0.46%
2025-10-13	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0042	1.0042	1.0052	1.0052	-0.0010	-0.10%
2025-10-10	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0052	1.0052	1.0071	1.0071	-0.0019	-0.19%
2025-10-09	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0071	1.0071	1.0100	1.0100	-0.0029	-0.29%
2025-09-30	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0100	1.0100	1.0068	1.0068	0.0032	0.32%
2025-09-29	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0068	1.0068	1.0095	1.0095	-0.0027	-0.27%
2025-09-26	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0095	1.0095	1.0128	1.0128	-0.0033	-0.33%
2025-09-25	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0129	1.0129	1.0082	1.0082	0.0047	0.47%
2025-09-23	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0082	1.0082	1.0091	1.0091	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
华夏创新医药龙头混合C	0.8813	2.62%
渤海汇金新动能主题混合C	1.2647	2.44%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5916	1.81%
平安资源精选混合发起式C	1.1308	1.70%
工银农业	1.0660	1.52%
西部利得消费精选混合C	0.9909	1.47%
中邮新锐量化选股混合发起式C	0.9772	1.43%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.8050	1.37%