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大成投资严选六月持有混合C - 基金主页(代码:011835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4063 0.0030 0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4250 -0.0012 -0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4063
成立日期：2021-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6909亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.72%	-0.81%	4.79%	1.79%	36.63%	28.27%	43.51%
同类排名	2261/4981	2597/5421	448/5424	437/5380	2441/4741	2913/4207	1867/3662	-

大成投资严选六月持有混合C(011835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4102	0.28%
2026-09-17	1.4063	0.21%
2026-09-16	1.4033	0.06%
2026-09-15	1.4025	-0.50%
2026-09-14	1.4095	0.46%
2026-09-11	1.4030	-0.95%

大成投资严选六月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	0.0000	9.16%	1.77%
600941	中国移动	0.0000	8.34%	0.65%
603899	晨光股份	0.0000	4.33%	2.52%
600938	中国海油	0.0000	3.82%	-0.36%
603658	安图生物	0.0000	2.91%	1.16%
00285	比亚迪电子	0.0000	2.83%	1.64%
601333	广深铁路	0.0000	2.69%	2.74%
002318	久立特材	0.0000	2.35%	1.98%
000100	TCL科技	0.0000	2.24%	3.81%
600987	航民股份	0.0000	2.13%	2.45%

大成投资严选六月持有混合C(011835)基金档案

基金代码	011835	基金简称	大成投资严选六月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.78亿元	最近份额	1.6909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%