大成投资严选六月持有混合C基金净值查询(011835)
今天最新净值
1.3595
0.0077 0.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3678
0.0064 0.4691%
- 累计净值：1.3595
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6909亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
今年以来,大成投资严选六月持有混合C(011835)基金累计收益率10.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0051 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0093 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-09-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-09-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-09-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2025-09-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-09-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-08-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-08-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-08-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-08-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-07-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0109 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0095 |
0.71% |
| 2025-07-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-07-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-07-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2025-06-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-06-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-06-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0132 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-06-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0123 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0144 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0614 |
-4.89% |
| 2025-04-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-03-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0148 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-02-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0241 |
1.92% |
| 2025-02-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-02-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-02-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-02-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-01-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-01-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-01-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0250 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0151 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0226 |
-1.83% |
