大成投资严选六月持有混合C基金净值查询(011835)
今天最新净值
1.3595
0.0077 0.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3678
0.0064 0.4691%
- 累计净值：1.3595
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6909亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一季,大成投资严选六月持有混合C(011835)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0051 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0093 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0019 |
0.14% |
