大成投资严选六月持有混合C基金净值查询(011835)

今天最新净值 1.4025 -0.0070 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4250 -0.0012 -0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4025
成立日期：2021-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6909亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近一季大成投资严选六月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成投资严选六月持有混合C(011835)基金累计收益率4.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4033	1.4033	1.4025	1.4025	0.0008	0.06%
2026-09-15	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4025	1.4025	1.4095	1.4095	-0.0070	-0.50%
2026-09-14	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4095	1.4095	1.4030	1.4030	0.0065	0.46%
2026-09-11	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4030	1.4030	1.4165	1.4165	-0.0135	-0.95%
2026-09-10	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4165	1.4165	1.4269	1.4269	-0.0104	-0.73%
2026-09-09	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4269	1.4269	1.4317	1.4317	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4317	1.4317	1.4289	1.4289	0.0028	0.20%
2026-09-07	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4289	1.4289	1.4290	1.4290	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4290	1.4290	1.4195	1.4195	0.0095	0.67%
2026-09-03	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4195	1.4195	1.4201	1.4201	-0.0006	-0.04%

2026-09-02	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4201	1.4201	1.4323	1.4323	-0.0122	-0.85%
2026-09-01	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4323	1.4323	1.4287	1.4287	0.0036	0.25%
2026-08-31	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4287	1.4287	1.4207	1.4207	0.0080	0.56%
2026-08-28	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4207	1.4207	1.4171	1.4171	0.0036	0.25%
2026-08-27	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4171	1.4171	1.4078	1.4078	0.0093	0.66%
2026-08-26	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4078	1.4078	1.4082	1.4082	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4082	1.4082	1.3968	1.3968	0.0114	0.82%
2026-08-24	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3968	1.3968	1.4063	1.4063	-0.0095	-0.68%
2026-08-21	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4063	1.4063	1.4190	1.4190	-0.0127	-0.90%
2026-08-20	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4190	1.4190	1.4150	1.4150	0.0040	0.28%
2026-08-19	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4150	1.4150	1.4237	1.4237	-0.0087	-0.61%
2026-08-18	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4237	1.4237	1.4178	1.4178	0.0059	0.42%
2026-08-17	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4178	1.4178	1.4174	1.4174	0.0004	0.03%
2026-08-14	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4174	1.4174	1.4168	1.4168	0.0006	0.04%
2026-08-13	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4168	1.4168	1.4188	1.4188	-0.0020	-0.14%

2026-08-12	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4188	1.4188	1.4181	1.4181	0.0007	0.05%
2026-08-11	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4181	1.4181	1.4248	1.4248	-0.0067	-0.47%
2026-08-10	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4248	1.4248	1.4167	1.4167	0.0081	0.57%
2026-08-07	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4167	1.4167	1.3993	1.3993	0.0174	1.24%
2026-08-06	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3993	1.3993	1.4079	1.4079	-0.0086	-0.61%
2026-08-05	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4079	1.4079	1.4130	1.4130	-0.0051	-0.36%
2026-08-04	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4130	1.4130	1.4067	1.4067	0.0063	0.45%
2026-08-03	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4067	1.4067	1.3986	1.3986	0.0081	0.58%
2026-07-31	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3986	1.3986	1.4014	1.4014	-0.0028	-0.20%
2026-07-30	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4014	1.4014	1.4021	1.4021	-0.0007	-0.05%
2026-07-29	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.4021	1.4021	1.3798	1.3798	0.0223	1.62%
2026-07-28	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3798	1.3798	1.3860	1.3860	-0.0062	-0.45%
2026-07-27	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3860	1.3860	1.3659	1.3659	0.0201	1.47%
2026-07-24	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3659	1.3659	1.3842	1.3842	-0.0183	-1.32%
2026-07-23	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3842	1.3842	1.3810	1.3810	0.0032	0.23%
2026-07-22	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3810	1.3810	1.3734	1.3734	0.0076	0.55%
2026-07-21	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3734	1.3734	1.3734	1.3734	0.0000	0.00%
2026-07-20	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3734	1.3734	1.3562	1.3562	0.0172	1.27%
2026-07-17	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3562	1.3562	1.3763	1.3763	-0.0201	-1.46%
2026-07-16	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3763	1.3763	1.3703	1.3703	0.0060	0.44%
2026-07-15	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3703	1.3703	1.3538	1.3538	0.0165	1.22%
2026-07-14	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3538	1.3538	1.3363	1.3363	0.0175	1.31%
2026-07-13	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3363	1.3363	1.3369	1.3369	-0.0006	-0.04%
2026-07-10	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3369	1.3369	1.3303	1.3303	0.0066	0.50%
2026-07-09	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3303	1.3303	1.3333	1.3333	-0.0030	-0.23%
2026-07-08	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3333	1.3333	1.3309	1.3309	0.0024	0.18%
2026-07-07	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3309	1.3309	1.3447	1.3447	-0.0138	-1.03%
2026-07-06	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3447	1.3447	1.3411	1.3411	0.0036	0.27%
2026-07-03	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3411	1.3411	1.3292	1.3292	0.0119	0.90%
2026-07-02	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3292	1.3292	1.3219	1.3219	0.0073	0.55%
2026-07-01	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3219	1.3219	1.3071	1.3071	0.0148	1.13%
2026-06-30	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3071	1.3071	1.3124	1.3124	-0.0053	-0.40%
2026-06-29	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3124	1.3124	1.2951	1.2951	0.0173	1.34%
2026-06-26	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2951	1.2951	1.3133	1.3133	-0.0182	-1.39%
2026-06-25	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3133	1.3133	1.3194	1.3194	-0.0061	-0.46%
2026-06-24	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3194	1.3194	1.3289	1.3289	-0.0095	-0.71%
2026-06-23	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3289	1.3289	1.3326	1.3326	-0.0037	-0.28%
2026-06-22	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3326	1.3326	1.3351	1.3351	-0.0025	-0.19%
2026-06-18	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3351	1.3351	1.3420	1.3420	-0.0069	-0.51%
2026-06-17	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3420	1.3420	1.3428	1.3428	-0.0008	-0.06%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%