大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)基金净值查询(160910)

今天最新净值 1.0010 -0.0020 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9960 -0.0050 -0.5034%

累计净值：3.0760
成立日期：2007-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.000亿份
最近份额：10.4584亿
最近资产：9.37亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭侯春燕

近一季大成创新成长混合(LOF)A|大成创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创新成长混合(LOF)A(160910)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9970	3.0720	1.0010	3.0760	-0.0040	-0.40%
2025-12-15	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0010	3.0760	1.0030	3.0780	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0030	3.0780	0.9950	3.0700	0.0080	0.80%
2025-12-11	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9950	3.0700	1.0000	3.0750	-0.0050	-0.50%
2025-12-10	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0000	3.0750	0.9920	3.0670	0.0080	0.81%
2025-12-09	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9920	3.0670	1.0000	3.0750	-0.0080	-0.80%
2025-12-08	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0000	3.0750	1.0050	3.0800	-0.0050	-0.50%
2025-12-05	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0050	3.0800	1.0000	3.0750	0.0050	0.50%
2025-12-04	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0000	3.0750	1.0000	3.0750	0.0000	0.00%
2025-12-03	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0000	3.0750	0.9990	3.0740	0.0010	0.10%

2025-12-02	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9990	3.0740	0.9990	3.0740	0.0000	0.00%
2025-12-01	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9990	3.0740	0.9940	3.0690	0.0050	0.50%
2025-11-28	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9940	3.0690	0.9900	3.0650	0.0040	0.40%
2025-11-27	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9900	3.0650	0.9880	3.0630	0.0020	0.20%
2025-11-26	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9880	3.0630	0.9860	3.0610	0.0020	0.20%
2025-11-25	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9860	3.0610	0.9830	3.0580	0.0030	0.31%
2025-11-24	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9830	3.0580	0.9840	3.0590	-0.0010	-0.10%
2025-11-21	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9840	3.0590	0.9960	3.0710	-0.0120	-1.20%
2025-11-20	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9960	3.0710	1.0000	3.0750	-0.0040	-0.40%
2025-11-19	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0000	3.0750	1.0010	3.0760	-0.0010	-0.10%
2025-11-18	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0010	3.0760	1.0070	3.0820	-0.0060	-0.60%
2025-11-17	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0070	3.0820	1.0130	3.0880	-0.0060	-0.59%
2025-11-14	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0130	3.0880	1.0220	3.0970	-0.0090	-0.88%
2025-11-13	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0220	3.0970	1.0140	3.0890	0.0080	0.79%
2025-11-12	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0140	3.0890	1.0110	3.0860	0.0030	0.30%

2025-11-11	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0110	3.0860	1.0090	3.0840	0.0020	0.20%
2025-11-10	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0090	3.0840	0.9980	3.0730	0.0110	1.10%
2025-11-07	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9980	3.0730	0.9940	3.0690	0.0040	0.40%
2025-11-06	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9940	3.0690	0.9850	3.0600	0.0090	0.91%
2025-11-05	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9850	3.0600	0.9830	3.0580	0.0020	0.20%
2025-11-04	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9830	3.0580	0.9900	3.0650	-0.0070	-0.71%
2025-11-03	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9900	3.0650	0.9900	3.0650	0.0000	0.00%
2025-10-31	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9900	3.0650	0.9900	3.0650	0.0000	0.00%
2025-10-30	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9900	3.0650	0.9950	3.0700	-0.0050	-0.50%
2025-10-29	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9950	3.0700	0.9900	3.0650	0.0050	0.51%
2025-10-28	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9900	3.0650	0.9950	3.0700	-0.0050	-0.50%
2025-10-27	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9950	3.0700	0.9890	3.0640	0.0060	0.61%
2025-10-24	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9890	3.0640	0.9890	3.0640	0.0000	0.00%
2025-10-23	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9890	3.0640	0.9850	3.0600	0.0040	0.41%
2025-10-22	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9850	3.0600	0.9870	3.0620	-0.0020	-0.20%
2025-10-21	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9870	3.0620	0.9850	3.0600	0.0020	0.20%
2025-10-20	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9850	3.0600	0.9860	3.0610	-0.0010	-0.10%
2025-10-17	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9860	3.0610	0.9970	3.0720	-0.0110	-1.10%
2025-10-16	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9970	3.0720	1.0010	3.0760	-0.0040	-0.40%
2025-10-15	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0010	3.0760	0.9930	3.0680	0.0080	0.81%
2025-10-14	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9930	3.0680	0.9970	3.0720	-0.0040	-0.40%
2025-10-13	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9970	3.0720	1.0050	3.0800	-0.0080	-0.80%
2025-10-10	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0050	3.0800	1.0000	3.0750	0.0050	0.50%
2025-10-09	160910	大成创新成长混合(LOF)A	1.0000	3.0750	0.9950	3.0700	0.0050	0.50%
2025-09-30	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9950	3.0700	0.9920	3.0670	0.0030	0.30%
2025-09-29	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9920	3.0670	0.9910	3.0660	0.0010	0.10%
2025-09-26	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9910	3.0660	0.9910	3.0660	0.0000	0.00%
2025-09-25	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9910	3.0660	0.9900	3.0650	0.0010	0.10%
2025-09-24	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9900	3.0650	0.9810	3.0560	0.0090	0.92%
2025-09-23	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9810	3.0560	0.9850	3.0600	-0.0040	-0.41%
2025-09-22	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9850	3.0600	0.9910	3.0660	-0.0060	-0.61%
2025-09-19	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9910	3.0660	0.9850	3.0600	0.0060	0.61%
2025-09-18	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9850	3.0600	0.9990	3.0740	-0.0140	-1.40%
2025-09-17	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9990	3.0740	0.9990	3.0740	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%