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大成创新成长混合(LOF)基金净值查询(160910)

今天最新净值 0.9140 0.0130 1.3300% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0099 1.0141% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:2.4340
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:18.9469亿
近一季大成创新成长混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成创新成长混合(LOF)(160910)基金累计收益率-2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-26 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9900 2.5100 0.9770 2.4970 0.0130 1.3300%
2020-05-25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9770 2.4970 0.9740 2.4940 0.0030 0.3100%
2020-05-22 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9740 2.4940 0.9950 2.5150 -0.0210 -2.1100%
2020-05-21 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9950 2.5150 0.9950 2.5150 0.0000 0.0000%
2020-05-20 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9950 2.5150 0.9980 2.5180 -0.0030 -0.3000%
2020-05-19 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9980 2.5180 0.9810 2.5010 0.0170 1.7300%
2020-05-18 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9810 2.5010 0.9790 2.4990 0.0020 0.2000%
2020-05-15 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9790 2.4990 0.9870 2.5070 -0.0080 -0.8100%
2020-05-14 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9870 2.5070 0.9970 2.5170 -0.0100 -1.0000%
2020-05-13 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9970 2.5170 1.0010 2.5210 -0.0040 -0.4000%
2020-05-12 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0010 2.5210 0.9990 2.5190 0.0020 0.2000%
2020-05-11 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9990 2.5190 0.9910 2.5110 0.0080 0.8100%
2020-05-08 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9910 2.5110 0.9730 2.4930 0.0180 1.8500%
2020-05-07 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9730 2.4930 0.9780 2.4980 -0.0050 -0.5100%
2020-05-06 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9780 2.4980 0.9790 2.4990 -0.0010 -0.1000%
2020-04-30 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9790 2.4990 0.9660 2.4860 0.0130 1.3500%
2020-04-29 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9660 2.4860 0.9620 2.4820 0.0040 0.4200%
2020-04-28 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9620 2.4820 0.9540 2.4740 0.0080 0.8400%
2020-04-27 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9540 2.4740 0.9460 2.4660 0.0080 0.8500%
2020-04-24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9460 2.4660 0.9520 2.4720 -0.0060 -0.6300%
2020-04-23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9520 2.4720 0.9430 2.4630 0.0090 0.9500%
2020-04-22 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9430 2.4630 0.9360 2.4560 0.0070 0.7500%
2020-04-21 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9360 2.4560 0.9490 2.4690 -0.0130 -1.3700%
2020-04-20 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9490 2.4690 0.9450 2.4650 0.0040 0.4200%
2020-04-17 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9450 2.4650 0.9360 2.4560 0.0090 0.9600%
2020-04-16 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9360 2.4560 0.9380 2.4580 -0.0020 -0.2100%
2020-04-15 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9380 2.4580 0.9480 2.4680 -0.0100 -1.0500%
2020-04-14 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9480 2.4680 0.9340 2.4540 0.0140 1.5000%
2020-04-13 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9340 2.4540 0.9410 2.4610 -0.0070 -0.7400%
2020-04-10 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9410 2.4610 0.9390 2.4590 0.0020 0.2100%
2020-04-09 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9390 2.4590 0.9370 2.4570 0.0020 0.2100%
2020-04-08 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9370 2.4570 0.9400 2.4600 -0.0030 -0.3200%
2020-04-07 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9400 2.4600 0.9240 2.4440 0.0160 1.7300%
2020-04-03 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9240 2.4440 0.9300 2.4500 -0.0060 -0.6500%
2020-04-02 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9300 2.4500 0.9180 2.4380 0.0120 1.3100%
2020-04-01 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9180 2.4380 0.9200 2.4400 -0.0020 -0.2200%
2020-03-31 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9200 2.4400 0.9130 2.4330 0.0070 0.7700%
2020-03-30 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9130 2.4330 0.9290 2.4490 -0.0160 -1.7200%
2020-03-27 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9290 2.4490 0.9240 2.4440 0.0050 0.5400%
2020-03-26 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9240 2.4440 0.9340 2.4540 -0.0100 -1.0700%
2020-03-25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9340 2.4540 0.9090 2.4290 0.0250 2.7500%
2020-03-24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9090 2.4290 0.8820 2.4020 0.0270 3.0600%
2020-03-23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8820 2.4020 0.9140 2.4340 -0.0320 -3.5000%
2020-03-20 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9140 2.4340 0.9040 2.4240 0.0100 1.1100%
2020-03-19 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9040 2.4240 0.9170 2.4370 -0.0130 -1.4177%
2020-03-18 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9170 2.4370 0.9300 2.4500 -0.0130 -1.4000%
2020-03-17 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9300 2.4500 0.9400 2.4600 -0.0100 -1.0600%
2020-03-16 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9400 2.4600 0.9740 2.4940 -0.0340 -3.4900%
2020-03-13 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9740 2.4940 0.9860 2.5060 -0.0120 -1.2200%
2020-03-12 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9860 2.5060 1.0050 2.5250 -0.0190 -1.8900%
2020-03-11 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0050 2.5250 1.0130 2.5330 -0.0080 -0.7900%
2020-03-10 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0130 2.5330 0.9920 2.5120 0.0210 2.1200%
2020-03-09 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9920 2.5120 1.0270 2.5470 -0.0350 -3.4100%
2020-03-06 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0270 2.5470 1.0410 2.5610 -0.0140 -1.3449%
2020-03-05 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0410 2.5610 1.0180 2.5380 0.0230 2.2600%
2020-03-04 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0180 2.5380 1.0150 2.5350 0.0030 0.3000%
2020-03-03 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0150 2.5350 1.0120 2.5320 0.0030 0.3000%
2020-03-02 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0120 2.5320 0.9940 2.5140 0.0180 1.8100%
2020-02-28 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9940 2.5140 1.0170 2.5370 -0.0230 -2.2600%
2020-02-27 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0170 2.5370 1.0140 2.5340 0.0030 0.3000%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.6387 4.5164%
科创大成 1.5467 3.1000%
大成国安 1.2400 2.9900%
大成产业 1.6480 2.9400%
深成长 1.2030 2.9085%
大成盛世精选混合 1.2870 2.8800%
大成正向 1.0730 2.7800%
大成睿景A 0.8550 2.7600%
深成长联接 1.1930 2.7600%
大成小盘 2.7220 2.7600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和 1.7090 5.1000%
华夏兴华A 1.8890 4.1900%
宝盈科技30 2.2920 4.0900%
东方新能源汽车主题混合 1.3770 3.9800%
农银主题 1.5995 3.7600%
易方达新兴成长 3.4330 3.6200%
长城久恒 1.7438 3.5800%
景顺精选 1.4770 3.5000%
南方医保 2.8070 3.5000%
华夏稳增 2.1100 3.4800%