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大成创新成长混合(LOF)基金净值查询(160910)

今天最新净值 1.0640 0.0010 0.0900% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 -0.0057 -0.5084% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:2.4490
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:24.1018亿
近一季大成创新成长混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成创新成长混合(LOF)(160910)基金累计收益率8.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-14 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1220 2.5070 1.1210 2.5060 0.0010 0.0900%
2019-11-13 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1210 2.5060 1.1160 2.5010 0.0050 0.4500%
2019-11-12 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1160 2.5010 1.1200 2.5050 -0.0040 -0.3600%
2019-11-11 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1200 2.5050 1.1400 2.5250 -0.0200 -1.7500%
2019-11-08 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1400 2.5250 1.1350 2.5200 0.0050 0.4400%
2019-11-07 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1350 2.5200 1.1300 2.5150 0.0050 0.4400%
2019-11-06 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1300 2.5150 1.1340 2.5190 -0.0040 -0.3500%
2019-11-05 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1340 2.5190 1.1280 2.5130 0.0060 0.5300%
2019-11-04 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1280 2.5130 1.1240 2.5090 0.0040 0.3600%
2019-11-01 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1240 2.5090 1.0970 2.4820 0.0270 2.4600%
2019-10-31 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0970 2.4820 1.0860 2.4710 0.0110 1.0100%
2019-10-30 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0860 2.4710 1.0980 2.4830 -0.0120 -1.0900%
2019-10-29 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0980 2.4830 1.0970 2.4820 0.0010 0.0900%
2019-10-28 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0970 2.4820 1.0930 2.4780 0.0040 0.3700%
2019-10-25 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0930 2.4780 1.0840 2.4690 0.0090 0.8300%
2019-10-24 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0840 2.4690 1.0880 2.4730 -0.0040 -0.3700%
2019-10-23 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0880 2.4730 1.0980 2.4830 -0.0100 -0.9100%
2019-10-22 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0980 2.4830 1.0960 2.4810 0.0020 0.1800%
2019-10-21 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0960 2.4810 1.0930 2.4780 0.0030 0.2700%
2019-10-18 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0930 2.4780 1.1030 2.4880 -0.0100 -0.9100%
2019-10-17 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1030 2.4880 1.1040 2.4890 -0.0010 -0.0900%
2019-10-16 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1040 2.4890 1.1050 2.4900 -0.0010 -0.0900%
2019-10-15 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1050 2.4900 1.1030 2.4880 0.0020 0.1800%
2019-10-14 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1030 2.4880 1.0980 2.4830 0.0050 0.4600%
2019-10-11 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0980 2.4830 1.0920 2.4770 0.0060 0.5500%
2019-10-10 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0920 2.4770 1.0890 2.4740 0.0030 0.2800%
2019-10-09 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0890 2.4740 1.0850 2.4700 0.0040 0.3700%
2019-10-08 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0850 2.4700 1.0770 2.4620 0.0080 0.7400%
2019-09-30 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0770 2.4620 1.0820 2.4670 -0.0050 -0.4600%
2019-09-27 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0820 2.4670 1.0820 2.4670 0.0000 0.0000%
2019-09-26 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0820 2.4670 1.0840 2.4690 -0.0020 -0.1800%
2019-09-25 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0840 2.4690 1.0930 2.4780 -0.0090 -0.8200%
2019-09-24 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0930 2.4780 1.0890 2.4740 0.0040 0.3700%
2019-09-23 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0890 2.4740 1.1020 2.4870 -0.0130 -1.1800%
2019-09-20 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1020 2.4870 1.1010 2.4860 0.0010 0.0900%
2019-09-19 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1010 2.4860 1.0980 2.4830 0.0030 0.2700%
2019-09-18 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0980 2.4830 1.0870 2.4720 0.0110 1.0100%
2019-09-17 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0870 2.4720 1.0970 2.4820 -0.0100 -0.9100%
2019-09-16 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0970 2.4820 1.1020 2.4870 -0.0050 -0.4500%
2019-09-12 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1020 2.4870 1.0900 2.4750 0.0120 1.1000%
2019-09-11 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0900 2.4750 1.1010 2.4860 -0.0110 -1.0000%
2019-09-10 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1010 2.4860 1.1080 2.4930 -0.0070 -0.6300%
2019-09-09 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1080 2.4930 1.1010 2.4860 0.0070 0.6400%
2019-09-06 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1010 2.4860 1.0940 2.4790 0.0070 0.6400%
2019-09-05 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0940 2.4790 1.0880 2.4730 0.0060 0.5500%
2019-09-04 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0880 2.4730 1.0840 2.4690 0.0040 0.3700%
2019-09-03 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0840 2.4690 1.0870 2.4720 -0.0030 -0.2800%
2019-09-02 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0870 2.4720 1.0780 2.4630 0.0090 0.8300%
2019-08-30 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0780 2.4630 1.0760 2.4610 0.0020 0.1859%
2019-08-29 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0760 2.4610 1.0820 2.4670 0.0000 0.0000%
2019-08-28 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0820 2.4670 1.0830 2.4680 -0.0010 -0.0900%
2019-08-27 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0830 2.4680 1.0730 2.4580 0.0100 0.9300%
2019-08-26 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0730 2.4580 1.0840 2.4690 -0.0110 -1.0100%
2019-08-23 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0840 2.4690 1.0720 2.4570 0.0120 1.1200%
2019-08-22 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0720 2.4570 1.0680 2.4530 0.0040 0.3700%
2019-08-21 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0680 2.4530 1.0670 2.4520 0.0010 0.0900%
2019-08-20 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0670 2.4520 1.0610 2.4460 0.0060 0.5700%
2019-08-19 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0610 2.4460 1.0460 2.4310 0.0150 1.4300%
2019-08-16 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0460 2.4310 1.0420 2.4270 0.0040 0.3800%
2019-08-15 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0420 2.4270 1.0380 2.4230 0.0040 0.3900%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成睿景A 0.7640 1.3300%
大成盛世精选混合 0.9970 1.3200%
大成智惠量化多策略混合 1.1970 1.3000%
大成内需增长混合A 2.8670 1.2700%
大成睿景C 0.7360 1.2400%
网金B 0.6800 1.0702%
大成健康产业混合 0.9750 1.0400%
500深ETF 1.3450 0.9002%
大成景阳领先混合 0.6770 0.8900%
大成正向 0.8090 0.8700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
澳银精华 1.8090 2.6092%
财通价值 2.4180 2.3300%
天弘互联网 0.8134 1.9800%
富安达新兴 1.2595 1.7800%
中海积极增利 1.0450 1.7500%
华商创新成长 1.3680 1.7100%
长盛电子信息 1.5170 1.6100%
新华鑫益 2.4810 1.6000%
宝盈科技30 1.8680 1.5800%
中海医药健康C 1.8730 1.5200%