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大成创新成长混合(LOF)基金盘中实时估值(160910)

今天最新净值 0.9140 0.0090 0.9100% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 0.0085 0.8593% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.4340
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:18.9469亿
大成创新成长混合(LOF)基金160910重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 13.7000 8.7500% 1.6815% 0.1471%
601225 陕西煤业 1.0000 8.1900% -0.5548% -0.0454%
600690 海尔智家 933.3500 7.7200% 4.0226% 0.3105%
300144 宋城演艺 463.9700 6.6600% 2.2943% 0.1528%
603337 杰克股份 660.3900 6.5400% -0.1696% -0.0111%
000333 美的集团 227.9900 6.3400% 1.4961% 0.0949%
600887 伊利股份 333.6700 5.7200% 0.0352% 0.0020%
002415 海康威视 327.3600 5.2500% -0.8661% -0.0455%
601128 常熟银行 1.0000 4.9800% 1.8182% 0.0905%
000651 格力电器 151.6500 4.5500% 0.2112% 0.0096%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.7% 0.7054% 87.3200%
大成创新成长混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 0.9100% 0.8593%
2020-05-28 0.1000% 0.0310%
2020-05-27 0.1000% 0.4353%
2020-05-26 1.3300% 1.0141%
2020-05-25 0.3100% 0.0900%
2020-05-22 -2.1100% -1.8239%
2020-05-21 0.0000% -0.2129%
2020-05-20 -0.3000% -0.2333%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成创新成长混合(LOF)基金160910实时估值图(多计算方式对照)
大成创新成长混合(LOF)基金160910实时估值图 大成创新基金160910实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.3194 0.0291%
大成信用债C 1.2826 0.0291%
景祥B 1.9486 0.0322%
大成信用增利A 1.1287 0.0595%
大成信用增利C 1.1107 0.0595%
大成景祥 1.4315 0.0322%
大成灵活配置 2.0568 0.9738%
大成高新技术 2.0677 0.8648%
大成景益平稳 1.4329 -0.0052%
大成纳指100 2.3028 0.1220%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1919 1.2625%
华夏大盘 14.1183 2.0403%
财通可持续混合 1.6855 0.9895%
富国宏观策略 2.4481 0.4551%
建信消费 2.3224 0.5364%
长盛电子信息 1.6247 0.2892%
国海焦点驱动 1.6392 0.0710%
华夏永福 1.8821 0.1100%
上投天颐 0.9941 0.0108%
民生策略 3.3327 0.8690%