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大成创新成长混合(LOF)基金盘中实时估值(160910)

今天最新净值 1.0640 -0.0050 -0.4500% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0020 0.1856% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.4490
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:24.1018亿
大成创新成长混合(LOF)基金160910重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300342 天银机电 388.0300 6.1500% -1.2415% -0.0764%
300008 上海佳豪 528.3300 5.6700% -1.0714% -0.0607%
002094 青岛金王 435.6300 4.3200% -1.7131% -0.0740%
600661 新南洋 312.9600 4.2900% -0.1678% -0.0072%
603398 邦宝益智 132.5300 4.1900% 2.8404% 0.1190%
000526 银润投资 166.1700 3.9400% 2.7545% 0.1085%
002730 电光科技 221.4800 3.9100% 0.2587% 0.0101%
600386 北巴传媒 462.3500 3.2500% -2.5568% -0.0831%
300047 天源迪科 393.6500 3.1400% -1.1873% -0.0373%
000590 启迪古汉 325.6200 3.0000% -5.8824% -0.1765%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.86% -0.2776% 74.8600%
大成创新成长混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-15 -0.4500% -0.5084%
2019-11-14 0.0900% -0.0839%
2019-11-13 0.4500% -0.4123%
2019-11-12 -0.3600% 0.2799%
2019-11-11 -1.7500% -1.4929%
2019-11-08 0.4400% -0.3427%
2019-11-07 0.4400% 0.2126%
2019-11-06 -0.3500% -0.8623%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成创新成长混合(LOF)基金160910实时估值图(多计算方式对照)
大成创新成长混合(LOF)基金160910实时估值图 大成创新基金160910实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.2745 0.0004%
大成信用债C 1.2421 0.0004%
景祥B 1.9475 -0.0250%
大成信用增利A 1.1282 0.0150%
大成信用增利C 1.1102 0.0150%
大成景祥 1.4306 -0.0250%
大成灵活配置 1.6821 0.1260%
大成高新技术 1.8365 -0.0263%
大成景益平稳 1.4473 -0.1860%
大成景利混合 1.1476 -0.0344%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1203 0.2944%
华夏大盘 13.3952 0.5722%
财通可持续混合 1.6449 0.7916%
富国宏观策略 1.9581 0.0039%
建信消费 2.0752 0.9806%
长盛电子信息 1.4391 0.8495%
国海焦点驱动 1.5908 0.3036%
华夏永福 1.7265 0.4335%
上投天颐 0.9938 -0.0170%
民生策略 2.6966 0.7688%