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大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)(160910)基金分红送配

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今天最新净值 1.0010 -0.0020 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.0760
成立日期：2007-06-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.000亿份
最近份额：10.4584亿
最近资产：9.37亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭侯春燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	每份派现金0.0156元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-24	每份派现金0.2273元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	每份派现金0.2571元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.1350元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-22	每份派现金0.1453元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-23	每份派现金0.0283元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%