| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 每份派现金0.2273元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.2571元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派现金0.1453元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0283元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
| 大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
| 有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
