金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中欧数字经济混合发起C 博时新兴成长混合 易方达信息产业混合A 富国创新科技混合A 银华集成电路混合C 中欧医疗健康混合A 前海开源公用事业股票 万家行业优选混合(LOF) 永赢高端装备智选混合发起C 大摩数字经济混合A 易方达积极成长混合 易方达医疗保健行业混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)基金净值查询(160910)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0010 -0.0020 -0.20% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0042 0.0072 0.7263%
  • 累计净值：3.0760
  • 成立日期：2007-06-12
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：10.000亿份
  • 最近份额：10.4584亿
  • 最近资产：9.37亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘旭 侯春燕
近一年大成创新成长混合(LOF)A|大成创新基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成创新成长混合(LOF)A(160910)基金累计收益率10.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 3.0720 1.0010 3.0760 -0.0040 -0.40%
2025-12-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 3.0760 1.0030 3.0780 -0.0020 -0.20%
2025-12-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 3.0780 0.9950 3.0700 0.0080 0.80%
2025-12-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 1.0000 3.0750 -0.0050 -0.50%
2025-12-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 0.9920 3.0670 0.0080 0.81%
2025-12-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 3.0670 1.0000 3.0750 -0.0080 -0.80%
2025-12-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 1.0050 3.0800 -0.0050 -0.50%
2025-12-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 3.0800 1.0000 3.0750 0.0050 0.50%
2025-12-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 1.0000 3.0750 0.0000 0.00%
2025-12-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 0.9990 3.0740 0.0010 0.10%
2025-12-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 0.9990 3.0740 0.0000 0.00%
2025-12-01 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 0.9940 3.0690 0.0050 0.50%
2025-11-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 3.0690 0.9900 3.0650 0.0040 0.40%
2025-11-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9880 3.0630 0.0020 0.20%
2025-11-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 3.0630 0.9860 3.0610 0.0020 0.20%
2025-11-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 3.0610 0.9830 3.0580 0.0030 0.31%
2025-11-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 3.0580 0.9840 3.0590 -0.0010 -0.10%
2025-11-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9840 3.0590 0.9960 3.0710 -0.0120 -1.20%
2025-11-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 3.0710 1.0000 3.0750 -0.0040 -0.40%
2025-11-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 1.0010 3.0760 -0.0010 -0.10%
2025-11-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 3.0760 1.0070 3.0820 -0.0060 -0.60%
2025-11-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0070 3.0820 1.0130 3.0880 -0.0060 -0.59%
2025-11-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0130 3.0880 1.0220 3.0970 -0.0090 -0.88%
2025-11-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0220 3.0970 1.0140 3.0890 0.0080 0.79%
2025-11-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 3.0890 1.0110 3.0860 0.0030 0.30%
2025-11-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0110 3.0860 1.0090 3.0840 0.0020 0.20%
2025-11-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 3.0840 0.9980 3.0730 0.0110 1.10%
2025-11-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9980 3.0730 0.9940 3.0690 0.0040 0.40%
2025-11-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 3.0690 0.9850 3.0600 0.0090 0.91%
2025-11-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9830 3.0580 0.0020 0.20%
2025-11-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 3.0580 0.9900 3.0650 -0.0070 -0.71%
2025-11-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9900 3.0650 0.0000 0.00%
2025-10-31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9900 3.0650 0.0000 0.00%
2025-10-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9950 3.0700 -0.0050 -0.50%
2025-10-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 0.9900 3.0650 0.0050 0.51%
2025-10-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9950 3.0700 -0.0050 -0.50%
2025-10-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 0.9890 3.0640 0.0060 0.61%
2025-10-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 3.0640 0.9890 3.0640 0.0000 0.00%
2025-10-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 3.0640 0.9850 3.0600 0.0040 0.41%
2025-10-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9870 3.0620 -0.0020 -0.20%
2025-10-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 3.0620 0.9850 3.0600 0.0020 0.20%
2025-10-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9860 3.0610 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 3.0610 0.9970 3.0720 -0.0110 -1.10%
2025-10-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 3.0720 1.0010 3.0760 -0.0040 -0.40%
2025-10-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 3.0760 0.9930 3.0680 0.0080 0.81%
2025-10-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9930 3.0680 0.9970 3.0720 -0.0040 -0.40%
2025-10-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 3.0720 1.0050 3.0800 -0.0080 -0.80%
2025-10-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 3.0800 1.0000 3.0750 0.0050 0.50%
2025-10-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 0.9950 3.0700 0.0050 0.50%
2025-09-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 0.9920 3.0670 0.0030 0.30%
2025-09-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 3.0670 0.9910 3.0660 0.0010 0.10%
2025-09-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 3.0660 0.9910 3.0660 0.0000 0.00%
2025-09-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 3.0660 0.9900 3.0650 0.0010 0.10%
2025-09-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9810 3.0560 0.0090 0.92%
2025-09-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9810 3.0560 0.9850 3.0600 -0.0040 -0.41%
2025-09-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9910 3.0660 -0.0060 -0.61%
2025-09-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 3.0660 0.9850 3.0600 0.0060 0.61%
2025-09-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 3.0600 0.9990 3.0740 -0.0140 -1.40%
2025-09-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 0.9990 3.0740 0.0000 0.00%
2025-09-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 1.0020 3.0770 -0.0030 -0.30%
2025-09-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0020 3.0770 1.0050 3.0800 -0.0030 -0.30%
2025-09-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 3.0800 1.0120 3.0870 -0.0070 -0.69%
2025-09-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0120 3.0870 1.0030 3.0780 0.0090 0.90%
2025-09-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 3.0780 1.0100 3.0850 -0.0070 -0.69%
2025-09-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0100 3.0850 1.0080 3.0830 0.0020 0.20%
2025-09-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0080 3.0830 0.9900 3.0650 0.0180 1.82%
2025-09-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 3.0650 0.9800 3.0550 0.0100 1.02%
2025-09-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9800 3.0550 0.9840 3.0590 -0.0040 -0.41%
2025-09-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9840 3.0590 0.9920 3.0670 -0.0080 -0.81%
2025-09-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 3.0670 1.0000 3.0750 -0.0080 -0.80%
2025-09-01 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 3.0750 0.9970 3.0720 0.0030 0.30%
2025-08-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 3.0720 0.9990 3.0740 -0.0020 -0.20%
2025-08-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 3.0740 0.9950 3.0700 0.0040 0.40%
2025-08-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 1.0110 3.0860 -0.0160 -1.58%
2025-08-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0110 3.0860 1.0050 3.0800 0.0060 0.60%
2025-08-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 3.0800 0.9970 3.0720 0.0080 0.80%
2025-08-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 3.0720 0.9950 3.0700 0.0020 0.20%
2025-08-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 3.0700 0.9880 3.0630 0.0070 0.71%
2025-08-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 3.0630 0.9800 3.0550 0.0080 0.82%
2025-08-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9800 3.0550 0.9870 3.0620 -0.0070 -0.71%
2025-08-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 3.0620 0.9840 3.0590 0.0030 0.30%
2025-08-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9840 3.0590 0.9720 3.0470 0.0120 1.23%
2025-08-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9720 3.0470 0.9790 3.0540 -0.0070 -0.72%
2025-08-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9790 3.0540 0.9740 3.0490 0.0050 0.51%
2025-08-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9740 3.0490 0.9690 3.0440 0.0050 0.52%
2025-08-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9690 3.0440 0.9670 3.0420 0.0020 0.21%
2025-08-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 3.0420 0.9620 3.0370 0.0050 0.52%
2025-08-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 3.0370 0.9610 3.0360 0.0010 0.10%
2025-08-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 3.0360 0.9590 3.0340 0.0020 0.21%
2025-08-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9590 3.0340 0.9570 3.0320 0.0020 0.21%
2025-08-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 3.0320 0.9530 3.0280 0.0040 0.42%
2025-08-01 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 3.0280 0.9490 3.0240 0.0040 0.42%
2025-07-31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9490 3.0240 0.9620 3.0370 -0.0130 -1.35%
2025-07-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 3.0370 0.9620 3.0370 0.0000 0.00%
2025-07-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 3.0370 0.9620 3.0370 0.0000 0.00%
2025-07-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 3.0370 0.9680 3.0430 -0.0060 -0.62%
2025-07-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9680 3.0430 0.9670 3.0420 0.0010 0.10%
2025-07-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 3.0420 0.9620 3.0370 0.0050 0.52%
2025-07-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 3.0370 0.9660 3.0410 -0.0040 -0.41%
2025-07-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9660 3.0410 0.9540 3.0290 0.0120 1.26%
2025-07-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 3.0290 0.9440 3.0190 0.0100 1.06%
2025-07-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 3.0190 0.9410 3.0160 0.0030 0.32%
2025-07-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 3.0160 0.9380 3.0130 0.0030 0.32%
2025-07-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 3.0130 0.9370 3.0120 0.0010 0.11%
2025-07-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 3.0120 0.9400 3.0150 -0.0030 -0.32%
2025-07-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 3.0150 0.9380 3.0130 0.0020 0.21%
2025-07-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 3.0130 0.9370 3.0120 0.0010 0.11%
2025-07-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 3.0120 0.9350 3.0100 0.0020 0.21%
2025-07-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9350 3.0100 0.9330 3.0080 0.0020 0.21%
2025-07-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 3.0080 0.9290 3.0040 0.0040 0.43%
2025-07-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9310 3.0060 -0.0020 -0.21%
2025-07-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9310 3.0060 0.9320 3.0070 -0.0010 -0.11%
2025-07-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 3.0070 0.9300 3.0050 0.0020 0.22%
2025-07-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 3.0050 0.9290 3.0040 0.0010 0.11%
2025-07-01 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9270 3.0020 0.0020 0.22%
2025-06-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 3.0020 0.9250 3.0000 0.0020 0.22%
2025-06-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 3.0000 0.9260 3.0010 -0.0010 -0.11%
2025-06-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 3.0010 0.9280 3.0030 -0.0020 -0.22%
2025-06-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 3.0030 0.9250 3.0000 0.0030 0.32%
2025-06-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 3.0000 0.9170 2.9920 0.0080 0.87%
2025-06-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9170 2.9920 0.9220 2.9970 -0.0050 -0.54%
2025-06-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 2.9970 0.9200 2.9950 0.0020 0.22%
2025-06-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.9950 0.9260 3.0010 -0.0060 -0.65%
2025-06-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 3.0010 0.9280 3.0030 -0.0020 -0.22%
2025-06-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 3.0030 0.9290 3.0040 -0.0010 -0.11%
2025-06-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9320 3.0070 -0.0030 -0.32%
2025-06-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 3.0070 0.9400 3.0150 -0.0080 -0.85%
2025-06-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 3.0150 0.9430 3.0180 -0.0030 -0.32%
2025-06-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 3.0180 0.9390 3.0140 0.0040 0.43%
2025-06-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9390 3.0140 0.9410 3.0160 -0.0020 -0.21%
2025-06-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 3.0160 0.9410 3.0160 0.0000 0.00%
2025-06-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 3.0160 0.9380 3.0130 0.0030 0.32%
2025-06-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 3.0130 0.9390 3.0140 -0.0010 -0.11%
2025-06-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9390 3.0140 0.9380 3.0130 0.0010 0.11%
2025-06-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 3.0130 0.9390 3.0140 -0.0010 -0.11%
2025-05-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9390 3.0140 0.9380 3.0130 0.0010 0.11%
2025-05-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 3.0130 0.9360 3.0110 0.0020 0.21%
2025-05-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9360 3.0110 0.9350 3.0100 0.0010 0.11%
2025-05-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9350 3.0100 0.9340 3.0090 0.0010 0.11%
2025-05-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 3.0090 0.9370 3.0120 -0.0030 -0.32%
2025-05-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 3.0120 0.9370 3.0120 0.0000 0.00%
2025-05-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 3.0120 0.9370 3.0120 0.0000 0.00%
2025-05-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 3.0120 0.9350 3.0100 0.0020 0.21%
2025-05-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9350 3.0100 0.9290 3.0040 0.0060 0.65%
2025-05-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9280 3.0030 0.0010 0.11%
2025-05-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 3.0030 0.9270 3.0020 0.0010 0.11%
2025-05-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 3.0020 0.9290 3.0040 -0.0020 -0.22%
2025-05-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9300 3.0050 -0.0010 -0.11%
2025-05-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 3.0050 0.9290 3.0040 0.0010 0.11%
2025-05-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 3.0040 0.9250 3.0000 0.0040 0.43%
2025-05-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 3.0000 0.9200 2.9950 0.0050 0.54%
2025-05-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.9950 0.9220 2.9970 -0.0020 -0.22%
2025-05-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 2.9970 0.9160 2.9910 0.0060 0.66%
2025-05-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 2.9910 0.9090 2.9840 0.0070 0.77%
2025-04-30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9110 2.9860 -0.0020 -0.22%
2025-04-29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 2.9860 0.9080 2.9830 0.0030 0.33%
2025-04-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 2.9830 0.9080 2.9830 0.0000 0.00%
2025-04-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 2.9830 0.9090 2.9840 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9070 2.9820 0.0020 0.22%
2025-04-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 2.9820 0.9070 2.9820 0.0000 0.00%
2025-04-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 2.9820 0.9060 2.9810 0.0010 0.11%
2025-04-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9060 2.9810 0.9040 2.9790 0.0020 0.22%
2025-04-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 2.9790 0.9020 2.9770 0.0020 0.22%
2025-04-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 2.9770 0.9010 2.9760 0.0010 0.11%
2025-04-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9010 2.9760 0.9010 2.9760 0.0000 0.00%
2025-04-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9010 2.9760 0.8980 2.9730 0.0030 0.33%
2025-04-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8980 2.9730 0.8970 2.9720 0.0010 0.11%
2025-04-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8970 2.9720 0.8980 2.9730 -0.0010 -0.11%
2025-04-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8980 2.9730 0.8910 2.9660 0.0070 0.79%
2025-04-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8910 2.9660 0.8870 2.9620 0.0040 0.45%
2025-04-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8870 2.9620 0.8720 2.9470 0.0150 1.72%
2025-04-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8720 2.9470 0.9190 2.9940 -0.0470 -5.11%
2025-04-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9190 2.9940 0.9320 3.0070 -0.0130 -1.39%
2025-04-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 3.0070 0.9280 3.0030 0.0040 0.43%
2025-04-01 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 3.0030 0.9240 2.9990 0.0040 0.43%
2025-03-31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 2.9990 0.9270 3.0020 -0.0030 -0.32%
2025-03-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 3.0020 0.9300 3.0050 -0.0030 -0.32%
2025-03-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 3.0050 0.9270 3.0020 0.0030 0.32%
2025-03-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 3.0020 0.9260 3.0010 0.0010 0.11%
2025-03-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 3.0010 0.9230 2.9980 0.0030 0.33%
2025-03-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9230 2.9980 0.9210 2.9960 0.0020 0.22%
2025-03-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9210 2.9960 0.9200 2.9950 0.0010 0.11%
2025-03-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.9950 0.9260 3.0010 -0.0060 -0.65%
2025-03-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 3.0010 0.9260 3.0010 0.0000 0.00%
2025-03-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 3.0010 0.9240 2.9990 0.0020 0.22%
2025-03-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 2.9990 0.9240 2.9990 0.0000 0.00%
2025-03-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 2.9990 0.9140 2.9890 0.0100 1.09%
2025-03-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 2.9890 0.9150 2.9900 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9150 2.9900 0.9200 2.9950 -0.0050 -0.54%
2025-03-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.9950 0.9170 2.9920 0.0030 0.33%
2025-03-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9170 2.9920 0.9140 2.9890 0.0030 0.33%
2025-03-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 2.9890 0.9120 2.9870 0.0020 0.22%
2025-03-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9120 2.9870 0.9090 2.9840 0.0030 0.33%
2025-03-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9090 2.9840 0.0000 0.00%
2025-03-04 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9040 2.9790 0.0050 0.55%
2025-03-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 2.9790 0.9060 2.9810 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9060 2.9810 0.9100 2.9850 -0.0040 -0.44%
2025-02-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9100 2.9850 0.9040 2.9790 0.0060 0.66%
2025-02-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 2.9790 0.9020 2.9770 0.0020 0.22%
2025-02-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 2.9770 0.9130 2.9880 -0.0110 -1.20%
2025-02-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9130 2.9880 0.9150 2.9900 -0.0020 -0.22%
2025-02-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9150 2.9900 0.9110 2.9860 0.0040 0.44%
2025-02-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 2.9860 0.9100 2.9850 0.0010 0.11%
2025-02-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9100 2.9850 0.9050 2.9800 0.0050 0.55%
2025-02-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9050 2.9800 0.9110 2.9860 -0.0060 -0.66%
2025-02-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 2.9860 0.9140 2.9890 -0.0030 -0.33%
2025-02-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 2.9890 0.9090 2.9840 0.0050 0.55%
2025-02-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 2.9840 0.9130 2.9880 -0.0040 -0.44%
2025-02-12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9130 2.9880 0.9110 2.9860 0.0020 0.22%
2025-02-11 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 2.9860 0.9110 2.9860 0.0000 0.00%
2025-02-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 2.9860 0.9070 2.9820 0.0040 0.44%
2025-02-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 2.9820 0.8980 2.9730 0.0090 1.00%
2025-02-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8980 2.9730 0.8930 2.9680 0.0050 0.56%
2025-02-05 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8930 2.9680 0.9040 2.9790 -0.0110 -1.22%
2025-01-27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 2.9790 0.9020 2.9770 0.0020 0.22%
2025-01-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 2.9770 0.8940 2.9690 0.0080 0.89%
2025-01-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8940 2.9690 0.8960 2.9710 -0.0020 -0.22%
2025-01-22 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8960 2.9710 0.9020 2.9770 -0.0060 -0.67%
2025-01-21 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 2.9770 0.9020 2.9770 0.0000 0.00%
2025-01-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 2.9770 0.9020 2.9770 0.0000 0.00%
2025-01-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 2.9770 0.9110 2.9710 0.0060 0.72%
2025-01-16 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 2.9710 0.9080 2.9680 0.0030 0.33%
2025-01-15 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 2.9680 0.9120 2.9720 -0.0040 -0.44%
2025-01-14 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9120 2.9720 0.8960 2.9560 0.0160 1.79%
2025-01-13 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8960 2.9560 0.8990 2.9590 -0.0030 -0.33%
2025-01-10 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8990 2.9590 0.9080 2.9680 -0.0090 -0.99%
2025-01-09 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 2.9680 0.9090 2.9690 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 2.9690 0.9050 2.9650 0.0040 0.44%
2025-01-07 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9050 2.9650 0.9040 2.9640 0.0010 0.11%
2025-01-06 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 2.9640 0.9050 2.9650 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9050 2.9650 0.9150 2.9750 -0.0100 -1.09%
2025-01-02 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9150 2.9750 0.9310 2.9910 -0.0160 -1.72%
2024-12-31 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9310 2.9910 0.9350 2.9950 -0.0040 -0.43%
2024-12-26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 2.9900 0.9270 2.9870 0.0030 0.32%
2024-12-25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 2.9870 0.9290 2.9890 -0.0020 -0.22%
2024-12-24 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 2.9890 0.9200 2.9800 0.0090 0.98%
2024-12-23 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.9800 0.9200 2.9800 0.0000 0.00%
2024-12-20 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.9800 0.9240 2.9840 -0.0040 -0.43%
2024-12-19 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 2.9840 0.9200 2.9800 0.0040 0.43%
2024-12-18 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 2.9800 0.9160 2.9760 0.0040 0.44%
2024-12-17 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 2.9760 0.9150 2.9750 0.0010 0.11%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏