大成创新成长混合基金净值查询(160910)
今天最新净值
0.8560
0.0020 0.2300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8625
0.0045 0.5285%
- 累计净值:2.9160
- 成立日期:2007-06-12
- 基金类型:
- 成立份额:10.000亿份
- 最近份额:11.0905亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:刘旭 侯春燕
近一季,大成创新成长混合(160910)基金累计收益率-1.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8650 |
2.9250 |
0.8580 |
2.9180 |
0.0070 |
0.82% |
2024-04-17 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8580 |
2.9180 |
0.8390 |
2.8990 |
0.0190 |
2.26% |
2024-04-16 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8390 |
2.8990 |
0.8520 |
2.9120 |
-0.0130 |
-1.53% |
2024-04-15 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8520 |
2.9120 |
0.8430 |
2.9030 |
0.0090 |
1.07% |
2024-04-12 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8430 |
2.9030 |
0.8470 |
2.9070 |
-0.0040 |
-0.47% |
2024-04-11 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8470 |
2.9070 |
0.8400 |
2.9000 |
0.0070 |
0.83% |
2024-04-10 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8400 |
2.9000 |
0.8480 |
2.9080 |
-0.0080 |
-0.94% |
2024-04-09 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8480 |
2.9080 |
0.8400 |
2.9000 |
0.0080 |
0.95% |
2024-04-08 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8400 |
2.9000 |
0.8530 |
2.9130 |
-0.0130 |
-1.52% |
2024-04-03 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8530 |
2.9130 |
0.8550 |
2.9150 |
-0.0020 |
-0.23% |
|
2024-04-02 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8550 |
2.9150 |
0.8570 |
2.9170 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-04-01 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8570 |
2.9170 |
0.8430 |
2.9030 |
0.0140 |
1.66% |
2024-03-29 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8430 |
2.9030 |
0.8340 |
2.8940 |
0.0090 |
1.08% |
2024-03-28 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8340 |
2.8940 |
0.8260 |
2.8860 |
0.0080 |
0.97% |
2024-03-27 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8260 |
2.8860 |
0.8380 |
2.8980 |
-0.0120 |
-1.43% |
2024-03-26 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8380 |
2.8980 |
0.8380 |
2.8980 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8380 |
2.8980 |
0.8430 |
2.9030 |
-0.0050 |
-0.59% |
2024-03-22 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8430 |
2.9030 |
0.8540 |
2.9140 |
-0.0110 |
-1.29% |
2024-03-21 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8540 |
2.9140 |
0.8570 |
2.9170 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-03-20 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8570 |
2.9170 |
0.8580 |
2.9180 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-19 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8580 |
2.9180 |
0.8640 |
2.9240 |
-0.0060 |
-0.69% |
2024-03-18 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8640 |
2.9240 |
0.8560 |
2.9160 |
0.0080 |
0.93% |
2024-03-15 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8560 |
2.9160 |
0.8540 |
2.9140 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-14 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8540 |
2.9140 |
0.8570 |
2.9170 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-03-13 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8570 |
2.9170 |
0.8600 |
2.9200 |
-0.0030 |
-0.35% |
|
2024-03-12 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8600 |
2.9200 |
0.8550 |
2.9150 |
0.0050 |
0.58% |
2024-03-11 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8550 |
2.9150 |
0.8470 |
2.9070 |
0.0080 |
0.94% |
2024-03-08 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8470 |
2.9070 |
0.8380 |
2.8980 |
0.0090 |
1.07% |
2024-03-07 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8380 |
2.8980 |
0.8450 |
2.9050 |
-0.0070 |
-0.83% |
2024-03-06 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8450 |
2.9050 |
0.8440 |
2.9040 |
0.0010 |
0.12% |
2024-03-05 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8440 |
2.9040 |
0.8510 |
2.9110 |
-0.0070 |
-0.82% |
2024-03-04 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8510 |
2.9110 |
0.8530 |
2.9130 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-03-01 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8530 |
2.9130 |
0.8510 |
2.9110 |
0.0020 |
0.24% |
2024-02-29 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8510 |
2.9110 |
0.8300 |
2.8900 |
0.0210 |
2.53% |
2024-02-28 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8300 |
2.8900 |
0.8530 |
2.9130 |
-0.0230 |
-2.70% |
2024-02-27 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8530 |
2.9130 |
0.8370 |
2.8970 |
0.0160 |
1.91% |
2024-02-26 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8370 |
2.8970 |
0.8320 |
2.8920 |
0.0050 |
0.60% |
2024-02-23 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8320 |
2.8920 |
0.8330 |
2.8930 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-02-22 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8330 |
2.8930 |
0.8280 |
2.8880 |
0.0050 |
0.60% |
2024-02-21 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8280 |
2.8880 |
0.8240 |
2.8840 |
0.0040 |
0.49% |
2024-02-20 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8240 |
2.8840 |
0.8240 |
2.8840 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8240 |
2.8840 |
0.8140 |
2.8740 |
0.0100 |
1.23% |
2024-02-08 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8140 |
2.8740 |
0.7990 |
2.8590 |
0.0150 |
1.88% |
2024-02-07 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7990 |
2.8590 |
0.7820 |
2.8420 |
0.0170 |
2.17% |
2024-02-06 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7820 |
2.8420 |
0.7440 |
2.8040 |
0.0380 |
5.11% |
2024-02-05 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7440 |
2.8040 |
0.7540 |
2.8140 |
-0.0100 |
-1.33% |
2024-02-02 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7540 |
2.8140 |
0.7680 |
2.8280 |
-0.0140 |
-1.82% |
2024-02-01 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7680 |
2.8280 |
0.7690 |
2.8290 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-01-31 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7690 |
2.8290 |
0.7870 |
2.8470 |
-0.0180 |
-2.29% |
2024-01-30 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7870 |
2.8470 |
0.8060 |
2.8660 |
-0.0190 |
-2.36% |
2024-01-29 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8060 |
2.8660 |
0.8160 |
2.8760 |
-0.0100 |
-1.23% |
2024-01-26 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8160 |
2.8760 |
0.8210 |
2.8810 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-01-25 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8210 |
2.8810 |
0.8000 |
2.8600 |
0.0210 |
2.62% |
2024-01-24 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8000 |
2.8600 |
0.7910 |
2.8510 |
0.0090 |
1.14% |
2024-01-23 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7910 |
2.8510 |
0.7850 |
2.8450 |
0.0060 |
0.76% |
2024-01-22 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.7850 |
2.8450 |
0.8180 |
2.8780 |
-0.0330 |
-4.03% |
2024-01-19 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8180 |
2.8780 |
0.8250 |
2.8850 |
-0.0070 |
-0.85% |