大成创新成长混合基金净值查询(160910)
今天最新净值
0.8560
0.0020 0.2300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8513
-0.0137 -1.5800%
- 累计净值：2.9160
- 成立日期：2007-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：10.000亿份
- 最近份额：11.0905亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 侯春燕
近一月,大成创新成长混合(160910)基金累计收益率5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8650 |
2.9250 |
0.8640 |
2.9240 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8640 |
2.9240 |
0.8650 |
2.9250 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8650 |
2.9250 |
0.8580 |
2.9180 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-04-17 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8580 |
2.9180 |
0.8390 |
2.8990 |
0.0190 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8390 |
2.8990 |
0.8520 |
2.9120 |
-0.0130 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8520 |
2.9120 |
0.8430 |
2.9030 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8430 |
2.9030 |
0.8470 |
2.9070 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8470 |
2.9070 |
0.8400 |
2.9000 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8400 |
2.9000 |
0.8480 |
2.9080 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8480 |
2.9080 |
0.8400 |
2.9000 |
0.0080 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-08 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8400 |
2.9000 |
0.8530 |
2.9130 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8530 |
2.9130 |
0.8550 |
2.9150 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8550 |
2.9150 |
0.8570 |
2.9170 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8570 |
2.9170 |
0.8430 |
2.9030 |
0.0140 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8430 |
2.9030 |
0.8340 |
2.8940 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8340 |
2.8940 |
0.8260 |
2.8860 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8260 |
2.8860 |
0.8380 |
2.8980 |
-0.0120 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8380 |
2.8980 |
0.8380 |
2.8980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
160910 |
大成创新成长混合 |
0.8380 |
2.8980 |
0.8430 |
2.9030 |
-0.0050 |
-0.59% |
